Contabilizaciones generadas por Ejecutar cobros
Ejecutar cobros (PYC) genera las siguientes transacciones de pago, siempre y cuando la opción Contabilizar transacciones esté definida en Sí:
- Una transacción de pago a cada cuenta de deudor/cobros, o cuenta de tercero, por el importe neto recaudado, el cual es el importe bruto menos el descuento.
- Una o más transacciones para contabilizar el importe total recaudado de cada cliente en las cuentas de pago. Esta contabilización se denomina contabilización de cuenta bancaria. Se pueden utilizar cuentas de pago diferentes para monedas distintas.
- Alternativamente, se genera una transacción de descuento (que incluye impuestos) para los descuentos permitidos y otra transacción para contabilizar el impuesto incluido en el descuento a la cuenta de impuestos.
Las transacciones de pago generadas tienen un origen de diario Débito y los descuentos un origen de diario Debs.
A cada transacción pagada se le proporciona un marcador de asignación de Pagado y se le asigna la siguiente referencia de asignación y la fecha y el período de asignación actual.
Contabilizaciones de cuentas de cobros
La cuenta de cobros en la que se contabilizan las recepciones se puede introducir en Ejecutar cobros. Como alternativa, se puede predefinir para ejecutar cobros a proveedores en el perfil de pago en Perfiles de pagos (PYP). En un entorno multimoneda, se pueden utilizar cuentas separadas de cobros para las diferentes monedas mediante Códigos de moneda (CNC).
Se realiza una contabilización de cuenta de cobros por cada recepción de cuenta de deudor/cobros. Esta contabilización identifica al cliente en la descripción de la transacción.
Si realiza cobros mediante el método de pago bancario, las contabilizaciones en la cuenta de cobros se resumen en una única transacción para toda la ejecución de pagos, siempre y cuando se haya seleccionado la opción Contabilizar transacción única en cuenta de pagos en el perfil de pago.
Códigos de análisis
Por norma general, SunSystems consolida todas las transacciones que pertenecen a una cuenta de deudor/cobros particular, independientemente de los códigos de análisis, y genera una transacción de crédito de redondeo para la cuenta en cuestión.
Si hace clic en , se pueden consolidar las contabilizaciones de acuerdo con los códigos de análisis de transacción de libro mayor seleccionados. También es posible utilizar el formulario Consolidación para asignar códigos de análisis a las transacciones de cobro. De igual modo, haga clic en para asignar códigos de análisis a la transacción bancaria (de cuenta de cobros).
Puede también utilizar Normas de procesos para definir o validar códigos de análisis en las transacciones generadas. Si usa Consolidación y Normas de procesos para esta función, los códigos de análisis validados y establecidos mediante Normas de procesos son definitivos, mientras que, si son diferentes, sobrescriben los códigos establecidos mediante Consolidación.
Contabilización provisional
Si las contabilizaciones provisionales son obligatorias en la base de datos, todas las contabilizaciones realizadas en Ejecutar cobros son provisionales. Si las contabilizaciones provisionales son opcionales, debe optar por contabilizar las transacciones como provisionales o permanentes.
Una característica asociada a los libros mayores provisionales, que, no obstante, se puede utilizar de forma independiente, es la capacidad para registrar códigos y números de secuencia por cada línea o referencia de transacción en un diario. Esta es una característica útil que garantiza la integridad de los datos. Los datos de secuencia se mantienen en un código de análisis de transacción del libro mayor.
La secuencia se puede aplicar a transacciones generadas por el sistema, incluidas las generadas por Ejecutar cobros.