Método de pago de cliente y proveedor

Si la liquidación se requiere por transferencia bancaria, son necesarios los datos de la cuenta bancaria del cliente o proveedor. Las cuentas bancarias de cada organización se definen en Definir detalles bancarios (BNK). Un cliente o proveedor puede tener más de una cuenta bancaria y cada cuenta se identifica con un subcódigo bancario. El banco por defecto de los clientes o proveedores se identifica en Clientes (CUS) o Proveedor (SUS).

Este banco por defecto del cliente o proveedor se utiliza en Ejecutar pagos o Ejecutar cobros para determinar los detalles bancarios del archivo de transferencia bancaria.

Nota:  El subcódigo bancario se puede definir como criterio de selección en Perfiles de pagos (PYP). Para utilizar esta utilidad debe asegurarse de que está utilizando una numeración de subcódigos coherente en todos los detalles bancarios de proveedores y clientes. Por ejemplo, se puede utilizar para identificar a aquellos que usan el mismo banco que su organización con la finalidad de crear un archivo de transferencia independiente.

Los detalles de la cuenta bancaria también se pueden incluir en las notificaciones de pago y otros documentos generados para los pagos.

Si no se han definido los detalles bancarios de un cliente o proveedor, Ejecutar pagos utiliza el valor del campo Pagos bancarios automáticos de Definir libro mayor (LES) para determinar cómo proceder. Hay tres opciones disponibles:

  • Contabilizar todo: esta opción incluye las transacciones de pago del archivo de transferencia bancaria independientemente de si se han definido los detalles bancarios.
  • Contabilizar todo y notificar si no hay registros bancarios: esta opción incluye las transacciones de pago del archivo de transferencia bancaria y activa un mensaje de aviso que identifica al proveedor/cliente cuyos detalles bancarios no se han definido.
  • Contabilizar solo si hay registros bancarios: esta opción excluye las transacciones de pago del archivo de transferencia bancaria si los detalles bancarios del proveedor o cliente no se han definido.