Listas de transacciones y diseño de informes de Finanzas: introducción

Tipos de informes de Finanzas

Existen cuatro clases de informes en SunSystems:

Informes de datos estáticos

Los informes de datos estáticos incluyen en una lista los registros de los datos estáticos. Por ejemplo, listas de plan contable, listas de código de moneda, etc. Estos informes se seleccionan en el menú de SunSystems o se producen al seleccionar la opción Informe en la función de datos estáticos correspondiente. Estos informes se explican en secciones separadas en la sección Informes de datos estáticos financieros en la ayuda de administración de Finanzas.

Nota: A pesar de que el usuario final no tiene control sobre el contenido del informe en tiempo de ejecución, el informe se genera de forma que un usuario autorizado pueda utilizar las opciones de Diseñador de informes para modificar el formato en caso de que sea necesario.

Informes estándar del sistema

Todas las funciones de SunSystems generan informes estándar de seguimiento de auditoría. Por ejemplo, los informes de Distribución de costos, Importación del libro mayor etc. La función apropiada genera estos informes automáticamente y no se pueden ejecutar de manera independiente.

Nota: Estos informes siempre se solicitan a través de una función de SunSystems, por lo que siempre se requiere un formato de documento en cada uno de estos informes. Sin embargo, los informes se siguen generando de manera que un usuario autorizado pueda modificar el formato utilizando los recursos de Diseñador de informes.

Informes definidos por el usuario

SunSystems ofrece una serie de opciones de informe definidas por el usuario, cada una de ellas diseñada para cumplir requisitos específicos.

Como usuario final, no se puede controlar el aspecto de estos informes, pero sí se tiene control sobre algunas características de los informes, según los parámetros de éstos. Por ejemplo, los parámetros del informe permiten seleccionar las cuentas o códigos que se van a incluir en el informe, y los períodos contables requeridos.

Los informes definidos por el usuario se pueden categorizar de la siguiente manera:

Informes de gestión o financieros, incluyendo balances de comprobación y listas de diario
Informes de impuestos
Informes de consolidación
Documentos, incluyendo cheques y giros/transferencias
Informes de seguimiento de auditoría
Informes de antigüedad
Informes de activos fijos

Nota: Muchos de estos informes se solicitan a través de una función de SunSystems, con lo cual siempre se requiere un formato de documento para cada uno de estos informes. Sin embargo, los informes se siguen generando de manera que un usuario autorizado pueda modificar el formato utilizando los recursos de Diseñador de informes.

Informes financieros y de gestión

SunSystems cuenta con tres escritores de informes financieros: Análisis financieros, Estados financieros y Tablas financieras. Cada uno de ellos ofrece una variedad de características muy útiles a la hora de preparar informes:

Análisis financieros es un escritor de informes rápido y fácil de usar. Proporciona un análisis de la información de SunSystems seleccionada y ordenada según las especificaciones. Permite incluir transacciones del sistema.
Estados financieros es similar a Análisis financieros, pero permite más control sobre el diseño y contenido del informe. Se utiliza casi siempre para presentar información de gestión como pérdidas y ganancias, hojas de balance e informes similares.
Tablas financieras es similar a Estados financieros, ya que proporciona un alto nivel de control sobre la presentación de la información del informe. No obstante, también ofrece más flexibilidad al especificar los contenidos de las columnas del informe. Un informe de Tablas financieras se puede comparar con una matriz.

Deben definir los informes que requiera de estos escritores de informes financieros. Una vez que un informe se ha definido, puede generarse en cualquier momento.

Nota: Muchos de estos informes se solicitan a través de una función de SunSystems, con lo cual siempre se requiere un formato de documento para cada uno de estos informes. Sin embargo, los informes se siguen generando de manera que un usuario autorizado pueda modificar el formato utilizando los recursos de Diseñador de informes.