Detalles contabilización

Determina si las transacciones generadas se contabilizan o no, y si pueden contabilizarse en caso de que contengan errores. Hay tres opciones disponibles:

• Solo validar: si selecciona esta opción, las transacciones se validan pero no se contabilizan.
• Contabilizar: si se selecciona esta opción, las transacciones se validan, se generan transacciones de cuadre para cuadrar el diario, si es necesario, y se contabiliza el diario.
• Contabilizar si no hay errores: si selecciona esta opción, las transacciones se validan siempre y cuando no haya errores se contabilizan. Se puede anular para desajustes si se cambia la opción Permitir transacciones de cuadre, según se describe a continuación.

El formato de informe a utilizar para informar de los detalles de validación o la contabilización de la inversión o copia.

Esta opción valida los diarios generados y los almacena como diarios retenidos en el archivo Diario retenido. Esto proporciona un nivel adicional de control de contabilización, ya que deben liberarse y contabilizarse. Si esta opción se deja sin seleccionar, los diarios se validan y contabilizan como contabilizaciones provisionales o permanentes. Consulte Retener diarios para retrasar la contabilización.

Si selecciona Opcional para la opción Contabilización provisional en Definir libro mayor (LES), las transacciones generadas se validan y/o contabilizan como transacciones provisionales. Si no se selecciona esta opción, las transacciones generadas se validan y/o contabilizan como transacciones permanentes.

Esta opción permite al sistema generar y contabilizar transacciones de cuadre si hay un descuadre en el importe base o en cualquiera de los valores de moneda que requieren el cuadre del importe, tal y como se determina en Definir base de datos. Esta opción solo tiene efectividad cuando la opción Tipo de contabilización (descrita anteriormente) se ha establecido como Contabilizar si no hay errores.

Utilice esta opción junto con Contabilizar si no hay errores si desea permitir la contabilización de un diario importado, incluso si contiene desajustes, pero impidiendo no obstante su contabilización si contiene otro tipo de errores, como por ejemplo códigos de análisis prohibidos, cuentas cerradas, fechas o períodos cerrados, o bien no se cumple una condición de normas de procesos.

Si se selecciona esta opción, los ajustes de cuadre generados por el sistema se tratan de una de las siguientes dos formas, según la causa del desajuste:

• Si la causa del descuadre es una diferencia de redondeo de conversión de moneda, la transacción de ajuste se contabiliza en la Cuenta de cuadre correspondiente identificada en Definir base de datos, fichas Valor 1, Valor 2, Valor 3 o Valor 4, según el valor de la moneda que se esté ajustando (siempre y cuando la diferencia de redondeo esté dentro del umbral de ese valor de moneda, también especificado en Definir base de datos).

  Para que un desajuste se considere causa de una diferencia de redondeo de conversión de moneda, el diario debe cuadrar en al menos uno de los valores de moneda.

• Para el resto de los descuadres, se contabilizan transacciones de ajuste en la cuenta provisional de errores de moneda base, de moneda de transacción o de moneda de informe (especificada en la ficha Cuentas provisionales de errores), según el valor de moneda que se esté ajustando.

Si se deja esta casilla en blanco, los desajustes se consideran errores que impiden que se contabilice el diario.

Seleccione esta opción para enumerar solo las transacciones que contengan sustituciones o que hayan sido rechazadas. Déjela en blanco si desea incluir todas las transacciones en el informe.

Esta opción anula los controles de presupuesto y permite contabilizar las transacciones que exceden el presupuesto disponible. Consulte Modo de comprobar transacciones en los presupuestos disponibles

Si se selecciona esta opción, las transacciones pueden contabilizarse en cuentas de libro mayor con el estado Suspendido. Si no, las transacciones que se contabilicen a cuentas suspendidas se consideran errores.