Seleccionar diarios para inversión y copia

Utilice Copia e inversión de diario (JRC) para seleccionar uno o varios diarios y volver a contabilizarlos, bien como inversiones o como copias duplicadas, pero sin tener que volver a introducir los detalles en Entrada de libro mayor (LEN). Esta opción también se puede utilizar para invertir los pagos o cobros generados por Ejecutar pagos (PYR) o Ejecutar cobros (PYC).

Solo se puede invertir o copiar más de un diario a la vez cuando los diarios seleccionados son del mismo tipo.

Cuando se copia un diario se puede duplicar la información original (a excepción de ciertos campos que se sobrescriben automáticamente para conservar un seguimiento de auditoría) y opcionalmente modificar elementos como fecha, período o Id. de operador.

Cuando se invierte un diario, la información original se reproduce pero los créditos se convierten en débitos y viceversa. Determinados campos se sobrescriben automáticamente para conservar el seguimiento de auditoría. Opcionalmente puede modificar la fecha, período o Id. de operador.

Cuando se invierte un pago o cobro, además de la inversión del diario, este recurso invierte el indicador de asignación asociado a la transacción de la nota de crédito o factura que se pagó originalmente mediante el diario de origen de pagos.

Si está invirtiendo una transacción de retención de impuestos y el tipo de cálculo es acumulativo, el importe acumulativo y el impuesto acumulativo se reducen según corresponda.

El diario generado recibe un identificador cuando se contabiliza en el libro mayor. Esto sirve para clasificarlo apropiadamente como una inversión de diario, copia de diario o inversión de pago.

Campos que no siempre se duplican en el diario generado

Las líneas de inversión generadas automáticamente son idénticas a las líneas originales a excepción de:

  • Marcadores de débito y crédito (se intercambian para las inversiones de diarios y pagos)
  • Fecha de transacción (opcionalmente diferente)
  • Período (opcionalmente diferente)
  • Fecha de entrada (fecha del sistema)
  • Información de seguimiento de auditoría (Fecha originada, Originado por, Fecha de modificación (antes de contabilización), Modificado por (antes de contabilización), Modificado por (tras contabilización), Fecha de contabilización permanente, Contabilización definitiva por)
  • Marcadores de asignación
  • Información de seguimiento de asignación (Identificador de operador del asignador, Referencia de asignación, Período de asignación y Fecha de asignación) que debe aplicarse
  • Número de diario y líneas
  • Número de comprobante (si es aplicable)

Condiciones para que un diario sea apto para copia

Los diarios o grupos de diarios son aptos para copia si cumplen los requisitos siguientes:

  • Todos los diarios seleccionados deben cuadrar.
  • Todos los diarios seleccionados deben tener el mismo tipo de diario.
  • El tipo de diario no debe ser SYSTM, esto es, un diario generado por el sistema.
  • El tipo de diario debe tener el estado Abierto u Oculto.
  • Los diarios no pueden ser parte de un grupo guardado o lote de autorización.
Nota: Si copia o invierte un diario que tiene la opción Referencias únicas establecida en Tipo de diario (JNT), primero debe desactivar esta opción, esto es, cancelar la selección de la casilla de verificación Referencias únicas para el tipo de diario.

Condiciones para que un diario sea apto para inversión

Los diarios o grupos de diarios son aptos para inversión cuando cumplen los siguientes requisitos:

  • Todos los diarios seleccionados deben cuadrar.
  • Todos los diarios seleccionados deben tener el mismo tipo de diario.
  • El tipo de diario no debe ser SYSTM, esto es, un diario generado por el sistema.
  • El tipo de diario debe tener el estado Abierto u Oculto.
  • Ninguna línea de transacción del diario puede estar asignada con indicadores de asignación de cuadre (Asignado, Pagado o Corrección).
  • Los diarios no pueden ser parte de un grupo guardado o lote de autorización.

Condiciones para que los diarios sean aptos para inversión de pago

Los diarios o grupos de diarios son aptos para inversión de pago cuando cumplen los siguientes requisitos:

  • Todos los diarios seleccionados deben cuadrar.
  • Todos los diarios seleccionados deben ser del tipo SYSTM, ya que Ejecutar pagos y Ejecutar cobros generan diarios del sistema.
  • Todas las líneas del diario contabilizadas a cuentas de cliente o proveedor deben estar asignadas con el indicador de asignación Pagado.
  • Todas las líneas de diario contabilizadas en cuentas que no sean de cliente o proveedor (por ejemplo, banco) no pueden estar asignadas con indicadores de cuadre de asignación (Asignado, Pagado o Corrección).
  • Todas las líneas de transacción de origen de notas de crédito o factura que se pagaron originalmente mediante el diario de pagos origen (es decir Ejecución de pagos o Ejecución de cobros) deben tener el indicador de asignación de Pagado.
  • Los diarios no pueden ser parte de un grupo guardado o lote de autorización.

Invertir o copiar un diario

Los pasos siguientes describen cómo se generan las copias e inversiones de diarios basándose en uno o varios diarios contabilizados al libro mayor.

  1. Seleccione Copia e inversión de diario (JRC) en SunSystems.
  2. Aparece el formulario Selección -JOURNAL REVERSAL & COPY. Introduzca los criterios apropiados para seleccionar un rango de diarios.
  3. Haga clic en OK. Se accede al formulario Consulta de diario: finanzas, que incluye una cuadrícula con las líneas de diario que cumplen los criterios introducidos. Busque el diario que desea invertir o copiar.
  4. Seleccione las líneas relativas al diario que desea invertir o copiar. Para ello resalte las líneas manteniendo pulsada la tecla de Control a la vez que hace clic en el botón situado a la izquierda de cada línea requerida del diario. De forma alternativa, si se trata de un rango de líneas contiguas, puede hacer clic a la izquierda de todas líneas requeridas y arrastrar con el ratón.

Si no selecciona todas las líneas de un diario, las que faltan se localizan y seleccionan automáticamente para poder invertir o copiar el diario entero.

  1. Haga clic en Revisar. Se accede al formulario Escritorio de control: bandeja de entrada que incluye una cuadrícula con las líneas de diario seleccionadas.
  2. En el control de Proceso de informe, seleccione una de las siguientes opciones, si resulta necesario:
    • Copia de diario
    • Inversión de diario
    • Inversión de pago
  3. Haga clic en OK. Se accede al formulario Copia e inversión de diario.
  4. Complete la información requerida en estos campos y haga clic en Contabilizar.

    Si la contabilización se realiza correctamente, el número de diario se muestra en la barra de estado. Si se contabiliza un lote de diarios, el número de diario que se muestra es el del primer diario contabilizado correctamente del lote.

  5. Haga clic en OK y Salir para finalizar el proceso.

    Si hay errores, éstos aparecen en una cuadrícula. Puede volver a seleccionar las líneas y proseguir desde el paso 6 indicado arriba introduciendo modificaciones, según sea necesario, en el formulario Copia e inversión de diario.