Configurar la referencia de transacción para numeración de comprobante
Al configurar la referencia de transacción para incluir numeración de comprobante, se recomienda establecer uno de los siguientes para la fecha o el valor de período:
- 12 (año SSAA)
- 123 (año y mes SSAAMM)
- 1234 (fecha entera SSAAMMDD)
- 5 (período FFFFPPP)
- 6 (año de período contable FFFF)
donde FFFF y PPP representan el año financiero y el período respectivamente.
El valor establecido dependerá del intervalo de reinicio definido por la numeración del comprobante en la opción Reiniciar de Definir cadena numérica de comprobante (VNS) (o la opción Reiniciar secuencia de Definir libro mayor (LES) si la cadena numérica de comprobante se establece en Usar definición de libro mayor por defecto).
Ejemplos
1. Si el número de comprobante se define para que se reinicie anualmente, se recomienda establecer el campo Valor de la referencia de transacción en 6, dado que la opción Reiniciar secuencia por año de la numeración de comprobante utiliza el año fiscal como período.
2. Si se establece Reiniciar secuencia en Período (el número de comprobante se reinicia por el cambio de período), debe establecer el campo Valor en la referencia de transacción a 5, período, para evitar discrepancias en la numeración. En este ejemplo, el formato de numeración es Clase de diario + Período (FFFFPPP) + número de secuencia.
3. Si la numeración de comprobante se establece para reiniciar diariamente, se recomienda establecer el campo Valor en la referencia de transacción a 1234 para que cada día de la fecha total se incluya en el número de comprobante, y no haya discrepancias en la numeración. En este ejemplo, el formato de numeración es Clase de diario + Fecha (SSAAMMDD) + número de secuencia.