Concepto de tipos de tasa de moneda
Cree tipos de tasa de moneda en Tipos de tasa de moneda (CRT) Puede definir diferentes tasas diarias y de período en los mismos pares de conversión de moneda, en el mismo período y para propósitos diferentes.
Pude utilizar tipos de tasa de moneda en casos en que se necesitan grupos de tasas de cambio separadas con propósitos financieros y de informes.
Puede usar los tipos de tasa de moneda para:
- Entrada de libro mayor
- Importación de libro mayor
- Revaluación de libro mayor
- Ejecutar pagos
- Ejecución de cobros
El tipo de tasa de moneda por defecto solo se usa en:
- Asignación de cuenta
- Conversión de libro mayor
- Asignación automática
- Actualizar 4ª moneda
- Gestión de órdenes
Los tipos de tasa de moneda están vinculados a los registros de tasa diaria y tasa periódica de moneda Los tipos de tasa de moneda no necesitan diferenciar entre las tasas diaria y las tasas periódicas de moneda. Puede definir los tipos de tasa de moneda cuando vayan a usarse. Puede configurar un tipo de tasa de moneda para un tipo de diario concreto, un perfil de pago o un perfil de revaluación del libro mayor.
Ejemplo de uso de tipos de tasa de moneda
Si tiene definidas las siguientes tasas periódicas de moneda:
| Período contable | Código de cuenta | Moneda De | Moneda A | Tipo de tasa de moneda | Multiplicar o dividir | Valor de tasa |
| 09/2015 | 54100 | USD | GBP | Cierre de período | * | 1.55 |
| 09/2015 | 54100 | USD | GBP | Tasa futura | * | 1.56 |
| 09/2015 | 54100 | USD | GBP | Por defecto | * | 1,54 |
En el caso de introducir o importar un diario multimoneda, si el tipo de tasa de moneda definido en el tipo de diario es Tasa futura, cuando se calcula la conversión de USD a GBP se aplica la tasa de conversión 1,56 para la cuenta 54100 en el período contable 09/2015.
En Revaluación del libro mayor (LER) si el tipo de tasa de moneda definido en el perfil de revaluación es Cierre de período, la tasa de conversión que se utiliza es 1,55 para el mismo par de conversión
En este ejemplo puede ver que los códigos de conversión de moneda, códigos de cuenta y períodos contables son iguales pero se calculan tasas diferentes según sea para Entrada de libro mayor, Importación de libro mayor y Revaluación de libro mayor.