Concepto de tasas de conversión de moneda

En cada moneda o código de conversión es posible mantener un número ilimitado de monedas o tasas de conversión. Las tasas siempre se definen para una combinación de códigos de moneda De y A. La moneda De es normalmente la moneda pivote..

Por ejemplo, es posible definir las siguientes tasas donde la moneda pivote es GBP:

Moneda De Moneda A Tasa
GBP EUR 1,63
GBP JPY 189,22
GBP USD 1,44
Nota: La moneda base, de transacción y base dos/informe se calculan siempre mediante la moneda pivote (consulte Utilizar la conversión de moneda pivote). No obstante, los valores de la moneda cuarta y quinta pueden calcularse a partir de cualquiera de los otros valores de moneda disponibles en la transacción, como se establece en la definición de la base de datos. Por lo tanto, si se están utilizando estos valores y no se están calculando a partir de la moneda pivote, habrá que definir tasas adicionales de la moneda de conversión seleccionada a las monedas cuarta y quinta.

Las tasas se aplican a períodos de tiempo diferentes (períodos o fechas contables), y a rangos de cuenta seleccionados. Por ejemplo, es posible definir una tasa para cada período contable del año. Además, se pueden crear tasas diferentes para cuentas de hoja de balance seleccionadas y para períodos específicos.

Es posible mantener dos tipos de tasa de moneda que se aplican a distintos períodos de tiempo:

  • Tasas periódicas: se aplican a un período contable.
  • Tasas diarias: se aplican a fechas de calendario específicas.

Tasas periódicas

Las tasas de conversión diaria se definen en una combinación de moneda de/a. Como su nombre indica, se definen para períodos contables. También pueden definirse para un rango de códigos de cuenta. Por ejemplo, se pueden definir varias tasas periódicas de moneda GBP a USD, para distintos períodos contables y rangos de cuenta.

Las tasas periódicas se definen con Tasas periódicas de moneda (CNP).

Estas se utilizan en Entrada de libro mayor (LEN) e Importación de libro mayor (LIM) para convertir valores de moneda durante el proceso de entrada de datos. También se utilizan con Revaluación de libro mayor (LER) e informes financieros.

Para cada combinación de moneda (rango de períodos contables y/o cuentas) también se pueden definir cinco tasas de conversión adicionales. A estas tasas se accede con las utilidades de diseño de informes y se utilizan para convertir los valores con fines de informe.

Tasas diarias

Las tasas de conversión diaria se definen en una combinación de moneda de/a, para una fecha de calendario específica, o un rango de fechas efectivas, en lugar de para un período contable. Las tasas diarias son de gran utilidad en monedas cuyas tasas fluctúan bastante de un día a otro.

Las tasas diarias se definen con Tasas diarias de moneda (CND), incluido el rango de fechas para el que es válida cada tasa.

Las tasas diarias de moneda solo se utilizan si la opción Usar tasas diarias de conversión está establecida para la moneda en Códigos de moneda (CNC). Las tasas definidas se utilizan en Entrada de libro mayor (LEN) e Importación al libro mayor (LIM) para aplicar tasas diarias a transacciones. Si no se ha definido una tasa diaria con un rango de fechas efectivas que incluya la fecha de transacción, no podrá introducir la transacción.

Las tasas diarias no se utilizan en informes financieros o en la revaluación de libro mayor (LER).