تسوية كشف حساب بنكي
توفر تسوية كشف الحساب عرضًا ملخصًا لكل كشوف الحسابات البنكية المفتوحة وتعطي معلومات حول حالة التسوية.
أنواع التسوية
يوضح هذا الجدول أنواع التسوية في النقد:
| نوع التسوية | الوصف |
|---|---|
| التسوية للتوقع | مطابقة كشوفات الحسابات البنكية مع فئات التوقّع النقدي لتاريخ محدد. ويمكن إنشاء إدخالات دفتر اليومية، بشكل اختياري، للترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي. |
| التسوية لدفتر الأستاذ النقدي | مطابقة بنود كشف البنك مع معاملات دفتر الأستاذ النقدي التي تم إنشاؤها من المدفوعات أو المقبوضات أو النقد. لأن إدخالات دفتر اليومية تم ترحيلها من عمليات سابقة، فلن يتم إنشاء أي إدخالات دفتر يومية إلا في حالة وجود فرق تسوية. |
| التسوية لنظام آخر | مطابقة الكشوفات البنكية مع المعاملات التي تأتي من نظام غير تابع لـ Infor. يمكنك إنشاء معاملات غير دفتر الأستاذ النقدي يدوياً باستخدام عملية استيراد مثل مصمم جداول بيانات Infor. |
الإجراءات
يعرض هذا الجدول الإجراءات المتوفرة من قائمة الإجراءات:
| الإجراءات | الوصف |
|---|---|
| امسح التسوية لكشوف الحسابات البنكية التي بالحالة "تمت تسويتها". ويتم تضمين بنود كشف الحساب البنكي لكشف الحساب البنكي المحدد. | |
| عند إغلاق كشف، لا يمكن تعديله. لا يتوفر هذا الخيار إلا بعد تغيير حالة كشف الحساب البنكي إلى "تمت تسويته". يمكن إعادة فتح كشف حساب مغلق. | |
| إصدار معاملات دفتر الأستاذ النقدي لبند كشف الحساب البنكي. تتم تسوية معاملات دفتر الأستاذ النقدي التي تم إنشاؤها من بنود كشف الحساب البنكي تلقائياً. | |
| إصدار معاملات دفتر الأستاذ النقدي لكل بنود حساب البنك. تتم تسوية معاملات دفتر الأستاذ النقدي التي تم إنشاؤها من بنود كشف الحساب البنكي تلقائياً. | |
| تحديث الأوضاع النقدية لرمز النقد وعرض أرصدة الرموز النقدية وأرصدة ترحيل رمز النقد في دفتر الأستاذ العمومي. | |
| قم بإزالة معاملات دفتر الأستاذ النقدي غير المطابقة وغير النقدي التي يتم تحميلها في قائمة انتظار التسوية. | |
| تشغيل التقرير لكشوف الحسابات الفردية | |
| عند وجود فروق المبالغ بين بند كشف الحساب البنكي والمعاملة المطابقة في نظام Infor الآخر، يتعين ترحيل مبالغ الفرق إلى حساب دفتر الأستاذ العمومي للفرق. |