تسوية كشف الحساب البنكي
تُوفر تسوية كشوف الحسابات عرضاً ملخصاً لجميع كشوف الحساب البنكية المفتوحة وتقدم معلومات حول حالة التسوية.
أنواع التسوية
يوضح الجدول التالي أنواع التسوية في النقد:
| نوع التسوية | الوصف |
|---|---|
| التسوية للتوقع | تسوية كشوف الحساب البنكية مع فئات توقعات النقدية لتاريخ محدد. بشكل اختياري:، يمكن إنشاء قيود يومية للترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي. |
| التسوية مع دفتر النقدية | تسوية أسطر كشف الحساب البنكي مع معاملات دفتر النقدية التي نشأت من المدفوعات أو المقبوضات أو النقد. نظراً لأن قيود اليومية قد تم ترحيلها من العمليات السابقة، لا يتم إنشاء قيود يومية جديدة إلا إذا كان هناك فرق في التسوية. |
| التسوية مع نظام آخر | تسوية كشوف الحساب البنكي مع المعاملات التي تنشأ من نظام غير تابع لـ Infor. يمكنك إنشاء معاملات غير متعلقة بدفتر النقدية يدوياً باستخدام عملية استيراد مثل مصمم جداول بيانات Infor. |
الإجراءات
يعرض الجدول التالي الإجراءات المتوفرة من قائمة الإجراءات:
| الإجراءات | الوصف |
|---|---|
| مسح التسوية لكشوف الحساب البنكي التي في حالة "تمت تسويتها". تُدرج أسطر كشف الحساب البنكي للكشف البنكي المحدد. | |
| عند إغلاق الكشف، لا يمكن تعديله. يتوفر هذا الخيار فقط بعد تغيير حالة كشف الحساب البنكي إلى "تمت تسويته". يمكن إعادة فتح كشف حساب مغلق. | |
| إصدار معاملات دفتر الأستاذ النقدي لبند كشف الحساب البنكي. تتم تسوية معاملات دفتر النقدية التي تم إنشاؤها من أسطر كشف الحساب البنكي تلقائياً. | |
| إصدار معاملات دفتر النقدية لجميع أسطر حساب البنك. تتم تسوية معاملات دفتر الأستاذ النقدي التي يتم إنشاؤها من أسطر كشف الحساب البنكي تلقائياً. | |
| تحديث مراكز رموز النقدية، وعرض أرصدة رموز النقدية وأرصدة ترحيل رموز النقدية في دفتر الأستاذ العمومي. | |
| إزالة معاملات دفتر النقدية والمعاملات غير النقدية غير المطابقة التي تم تحميلها في قائمة انتظار التسوية. | |
| تشغيل التقرير لكشوف الحسابات الفردية | |
| عند وجود فروقات في المبلغ بين سطر كشف الحساب البنكي والمعاملة المقابلة في نظام Infor الآخر، يجب ترحيل مبالغ الفروقات إلى حساب دفتر الأستاذ العام المخصص للفروقات |