معالجة الأيلولة
قم باستخدام هذا الإجراء لتعيين معاملات بتاريخ متقادم للأيلولة ولإنشاء إدخالات دفتر يومية من حساب تعليق التاريخ المتقادم لحساب الأيلولة.
- سجِّل الدخول بصفتك محاسب نقدي وحدد إدارة الأيلولة > معالجة الأيلولة.
-
حدد المعلومات التالية:
- مجموعة الإدارة النقدية
- حدد مجموعة إدارة النقد.
- رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية
- حدد رمز نقد صالح أو مجموعة رموز نقدية صالحة، إن وجد. يمثل رمز النقد حساباً بنكياً. تمثل مجموعة الرموز النقدية رمزاً نقدياً واحداً أو أكثر.
- رمز المعاملة البنكية
- حدد رمز المعاملة البنكية. يمثل هذا الرمز نوع دفعٍ نقدي أو دفع كمبيالة أو خدمة بنكية. ويجب وجود سجلٍ صالح في ملف رمز المعاملة البنكية.
- معالجة مستوى العملية
- حدد مربع الاختيار هذا لأيلولة المعاملات حسب مستوى العملية.
- مستوى العملية
- حدد قيمة لحصر التقرير على مستوى العملية المحدد فقط.
- تضمين كل المعاملات
- حدد مربع الاختيار هذا لتضمين جميع المعاملات المؤهلة التي تمت أيلولتها في التقرير وملف CSV.
- طباعة العنوان
- حدد مربع الاختيار هذا لطباعة العنوان الكامل على التقرير.
- الدولة
- حدد الدولة.
- الولاية
- حدد ولاية لتصفية السجلات التي تمت أيلولتها إلى تلك الموجودة مع الموردين في الولاية المحددة.
- اسم الملف
- حدد اسم ملف لملفات المخرجات. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام اسم الملف الافتراضي.
- تاريخ الأيلولة
- حدد تاريخ البدء لتشغيل التقرير. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تاريخ النظام.
- الأيام
- حدد عدد الأيام من أجل تحديد الأيام التي مرت بعد تاريخ الإصدار. يتم وضع علامة على جميع المعاملات التي تخطت تاريخ إصدارها وكانت بالحالة التاريخ المتقادم على أنه "تمت الأيلولة".
- تاريخ الترحيل
- حدد التاريخ لترحيل قيود اليومية التي قمت بإنشائها. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تاريخ النظام.
- انقر فوق موافق.