معالجة الأيلولة
استخدم هذا الإجراء لتعيين المعاملات ذات التاريخ المتقادم كأيلولة، وإنشاء قيود دفترية من حساب تعليق التاريخ المتقادم إلى حساب الأيلولة.
- حدد إدارة الأيلولة > معالجة الأيلولة.
-
حدد المعلومات التالية:
- مجموعة الإدارة النقدية
- حدد مجموعة إدارة النقد.
- رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية
- حدد رمز نقد صالح أو مجموعة رموز نقدية صالحة، إن وجد. يمثل رمز النقد حساباً بنكياً. تمثل مجموعة الرموز النقدية رمزاً نقدياً واحداً أو أكثر.
- رمز المعاملة البنكية
- حدد رمز المعاملة البنكية. يمثل هذا الرمز نوعًا من الدفع النقدي، أو دفع سندات الصرف، أو خدمة بنكية. ويجب أن يكون سجلاً صالحاً في ملف رمز معاملة البنك.
- معالجة مستوى العملية
- حدد هذا المربع لتطبيق الأيلولة على المعاملات حسب مستوى العملية.
- مستوى العملية
- حدد قيمة لتقييد التقرير بالمستوى المحدد للعملية فقط.
- تضمين جميع المعاملات
- حدد هذا المربع لتضمين جميع المعاملات المؤهلة للأيلولة في التقرير وملف CSV.
- طباعة العنوان
- حدد مربع الاختيار هذا لطباعة العنوان الكامل على التقرير.
- الدولة
- حدد الدولة.
- الولاية
- حدد ولاية لتصفية السجلات التي تمت أيلولتها إلى تلك الموجودة مع الموردين في الولاية المحددة.
- اسم الملف
- حدد اسم ملف لملفات المخرجات. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام اسم الملف الافتراضي.
- تاريخ الأيلولة
- حدد تاريخ البدء لتشغيل التقرير. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تاريخ النظام.
- الأيام
- حدد عدد الأيام من أجل تحديد الأيام التي مرت بعد تاريخ الإصدار. يتم وضع علامة على جميع المعاملات التي تخطت تاريخ إصدارها وكانت بالحالة التاريخ المتقادم على أنه "تمت الأيلولة".
- تاريخ الترحيل
- حدد التاريخ لترحيل قيود اليومية التي قمت بإنشائها. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تاريخ النظام.
- انقر فوق موافق.