現金管理
Infor Lawson 10.x 程式 | Infor Lawson 10.x 標題 | Infor Financials & Supply Management 對應項 |
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CB145 | 電子轉帳提取更新 | 電子轉帳提取檔案建立 |
CB150 | 大量發佈 | 現金分類帳大量發佈 |
CB170 | 待付支票查核檔案建立 | 待付支票查核檔案建立 |
CB181 | 現金簿彙總當天建立 | 現金彙總當天建立 |
CB185 | 銀行磁帶大量調節 | 大量更新交易 |
CB186 | 過期處理 | 更新現在可自動進行。不需要更新程式。 |
CB187 | 過期重新開啟更新 | 過期重新開啟更新 |
CB190 | 銀行期間結算 | 銀行期間結算 |
CB191 | 銀行對帳單結算 | 「CTM 銀行對帳單」處理已取代此功能。 |
CB195 | 公司期間結算 | 現金分類帳公司期間結算 |
CB210 | 現金收入存款清單 | 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「現金收入」>「管理現金收入」 |
CB211 | 現金帳戶組清單 | 「現金管理員」>「現金設定」>「現金代碼組」 |
CB215 | 銀行轉帳清單 | 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「銀行轉帳」 |
CB220 | 銀行歷史記錄報告 | 「現金經理」>「銀行歷史記錄報告」>「銀行歷史記錄搜尋」 |
CB221 | 銀行交易清單 | 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「現金分類帳交易」>「管理現金分類帳交易」 |
CB222 | 現金頭寸調節 | 「現金會計師」>「執行報告」>「現金頭寸調節」 |
CB245 | 電子轉帳提取清單 | 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「電子轉帳提取分錄」>「現金分類帳電子轉帳交易清單」 |
CB246 | 退還付款清單 | 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「已退還付款分錄」>「現金分類帳已退還付款清單」 |
CB255 | 現金付款清單 | 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「付款分錄搜尋」>「現金分類帳付款搜尋」 |
CB260 | 現金帳戶活動 | 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「現金分類帳交易」>「所有現金分類帳交易清單」 |
CB281 | 現金調節報表清單 | 「CTM 銀行對帳單」處理已取代此功能。 「現金經理」>「報表處理」>「報表調節」 |
CB286 | 過期與歸還報告 | 「現金會計師」>「管理歸還」>「過期與歸還搜尋」 |
CB295 | 銀行交易稽核報告 | Landmark 稽核功能已取代 S3 稽核功能。 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「現金分類帳交易」> 按一下右鍵 >「選項」>「建立報告」>「資料來源」>「使用稽核資料」>「現金分類帳交易報告」 |
CB300 | 歷史記錄清除 | 銀行交易歷史記錄清除 |
CB305 | 稽核報告與清除 | Landmark 稽核功能已取代 S3 稽核功能。 |
CB500 | 銀行交易介接 | 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「介接交易」 |
CB543 | 收入載入 | 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「介面接收」 |
CB544 | 已退還付款載入 | 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「介接已退還付款」 |
CB554 | 付款載入 | 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「介面付款」 |
CB580 | 付款格式 | 此功能已不再使用。 |
CB588 | 現金簿字典載入 | 此功能已不再使用。 |
CB590 | 現金簿資料市集登記 | 現金簿資料市集登記 |