現金管理

Infor Lawson 10.x 程式 Infor Lawson 10.x 標題 Infor Financials & Supply Management 對應項
CB145 電子轉帳提取更新 電子轉帳提取檔案建立
CB150 大量發佈 現金分類帳大量發佈
CB170 待付支票查核檔案建立 待付支票查核檔案建立
CB181 現金簿彙總當天建立 現金彙總當天建立
CB185 銀行磁帶大量調節 大量更新交易
CB186 過期處理 更新現在可自動進行。不需要更新程式。
CB187 過期重新開啟更新 過期重新開啟更新
CB190 銀行期間結算 銀行期間結算
CB191 銀行對帳單結算 「CTM 銀行對帳單」處理已取代此功能。
CB195 公司期間結算 現金分類帳公司期間結算
CB210 現金收入存款清單 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「現金收入」>「管理現金收入」
CB211 現金帳戶組清單 「現金管理員」>「現金設定」>「現金代碼組」
CB215 銀行轉帳清單 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「銀行轉帳」
CB220 銀行歷史記錄報告 「現金經理」>「銀行歷史記錄報告」>「銀行歷史記錄搜尋」
CB221 銀行交易清單 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「現金分類帳交易」>「管理現金分類帳交易」
CB222 現金頭寸調節 「現金會計師」>「執行報告」>「現金頭寸調節」
CB245 電子轉帳提取清單 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「電子轉帳提取分錄」>「現金分類帳電子轉帳交易清單」
CB246 退還付款清單 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「已退還付款分錄」>「現金分類帳已退還付款清單」
CB255 現金付款清單 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「付款分錄搜尋」>「現金分類帳付款搜尋」
CB260 現金帳戶活動 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「現金分類帳交易」>「所有現金分類帳交易清單」
CB281 現金調節報表清單 「CTM 銀行對帳單」處理已取代此功能。

「現金經理」>「報表處理」>「報表調節」
CB286 過期與歸還報告 「現金會計師」>「管理歸還」>「過期與歸還搜尋」
CB295 銀行交易稽核報告 Landmark 稽核功能已取代 S3 稽核功能。

「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「現金分類帳交易」> 按一下右鍵 >「選項」>「建立報告」>「資料來源」>「使用稽核資料」>「現金分類帳交易報告」
CB300 歷史記錄清除 銀行交易歷史記錄清除
CB305 稽核報告與清除 Landmark 稽核功能已取代 S3 稽核功能。
CB500 銀行交易介接 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「介接交易」
CB543 收入載入 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「介面接收」
CB544 已退還付款載入 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「介接已退還付款」
CB554 付款載入 「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「介面付款」
CB580 付款格式 此功能已不再使用。
CB588 現金簿字典載入 此功能已不再使用。
CB590 現金簿資料市集登記 現金簿資料市集登記