應收款標準運用報告與清單

報告的應收款資訊可在導覽功能表中找到。此外,您還可從任何清單建立報告。

下表包含應收款的標準運用報告與清單。若要尋找報告,請使用功能表搜尋。除非在「功能表名稱」欄中指定了名稱,否則請搜尋「報告名稱」。

報告名稱 說明 功能表名稱
調整維護報告 檢視公司的運用調整與等待中維護調整的清單。 n/a
按期間調整報告 分析按折扣、扣款或註銷分類的扣繳調整趨勢。增強扣繳管理的分析。 n/a
提前催款信檔案產生 建立透過提前催款信選取功能選取以用於催款之信件的檔案。您可以產生列印檔案、逗號分隔值檔案,或同時產生這兩個檔案。 n/a
提前催款信選取 選取催款信通知的客戶。催款信為逾期通知。 n/a
運用稽核 檢視需要檢閱才能過帳的運用。使用此報告之前,必須為應收款公司選取必須填寫運用檢閱 n/a
運用結算 結算所有交易分錄、現金運用與現金運用調整。 n/a
運用轉換 在您執行轉換運用之後,維護轉換運用記錄。 維護轉換運用
運用取消建立 更新在付款取消交易取消中建立的運用取消。 n/a
自動現金運用 將付款或貸項憑單運用至所選客戶的未結項目。 n/a
自動憑單運用 運用以下類型的貸項憑單:
  • 交叉參考未結項目的發票或借項憑單。
  • 不會針對所選客戶交叉參考未結項目的發票或借項憑單。
n/a
自動預先付款運用 將已指定為預先付款的客戶付款運用至交叉參考的交易。 n/a
自動交易移除 根據選取參數移除交易。 n/a
基本催款信檔案產生 建立透過基本催款信選取功能選取以用於催款之信件的檔案。您可以產生列印檔案、逗號分隔值檔案,或同時產生這兩個檔案。 n/a
基本催款信選取 選取基本催款信通知的客戶。催款信為逾期通知。 n/a
匯票風險 列出已使用某折扣對付款進行匯款的匯票到期日期。對於銀行而言,匯票仍有風險。 n/a
現金批次發佈報告 發佈公司的未發佈現金批次。 n/a
現金預測報告 建立現金預測的報告。 n/a
扣款建立 按客戶與扣款號碼建立報告。公司總計包含在內。此報告可以針對在現金運用標籤上選取列印扣款公司客戶記錄執行。 n/a
公司帳齡報告 為公司建立交易帳齡報告。 n/a
轉換註解 在您執行轉換註解之後,維護轉換註解記錄。 維護轉換註解
轉換爭議 在您執行轉換爭議之後,維護轉換爭議記錄。 維護轉換爭議
轉換分配 在您執行轉換分配之後,維護轉換分配記錄。 維護轉換分配
轉換發票 在您執行轉換發票之後,維護轉換發票記錄。 維護轉換發票
轉換付款 在您執行轉換付款之後,維護轉換付款記錄。 維護轉換付款
轉換結果 檢視以下轉換的結果與錯誤:「轉換發票」、「轉換付款」、「轉換分配」、「轉換運用」、「維護調整」、「轉換爭議」與「轉換註解」。 n/a
轉換運用 將現金運用與調整記錄從外部來源建立的檔案匯入應收款 n/a
轉換註解 將交易註解從外部來源建立的檔案匯入應收款 n/a
轉換客戶 將客戶記錄從客戶轉換檔案匯入應收款 n/a
轉換爭議 將爭議交易記錄從外部來源建立的檔案匯入應收款 n/a
轉換分配 將分配記錄從外部來源建立的檔案匯入應收款 n/a
轉換發票 將發票、借項憑單與貸項憑單從外部來源建立的檔案匯入應收款 n/a
轉換付款 將付款記錄從外部來源建立的檔案匯入應收款。此處理會新增在外部來源中已更新餘額與全域分類帳的現有付款。 n/a
信用異常報告 檢視已經超過其信用額度,或者有超過特定逾期天數之交易的客戶。 n/a
關鍵檢閱報告 產生客戶清單。使用參數來選取準則。例如,篩選使用的信用額度百分比、未結訂單、當前餘額、具體風險代碼與逾期天數。 n/a
客戶新增警示 建立系統日期與客戶開始日期相等的已新增客戶報告。開始日期在客戶上定義。 n/a
客戶帳齡報告 為客戶組建立交易帳齡報告。您可以針對所有客戶或公司組中的單一客戶執行報告。建立的報告會以您指定的日期為截止日期,以精確計算帳齡。您可以定義帳齡期間與選項,或將欄位保留空白,以使用為客戶組定義的帳齡選項。 n/a
客戶餘額轉換 更新所有未結項目的客戶、客戶組與國民經濟會計餘額。 轉換客戶餘額
客戶轉換 在您執行轉換客戶之後,維護轉換客戶記錄。 客戶轉換維護
客戶轉換結果 檢視轉換客戶的結果與錯誤。 n/a
客戶信用警示 於當前餘額加上未結訂單金額大於客戶信用額度時,檢視客戶。此計算以您為報告選取的超出限制百分比信用額度百分比為基礎。 n/a
客戶資料匯出 按「交易使用者欄位 1」欄位,匯出公司客戶與公司客戶應收款發票明細記錄的彙總帳齡資料。發票明細記錄的「交易使用者欄位 1」欄位代表使用者提供的發票屬性。 n/a
客戶電子轉帳調整 在處理之前建立對預先通知的調整。 電子轉帳調整
客戶總帳 針對一或多個會計期間,按科目編號與客戶檢視詳細客戶交易與餘額。 n/a
客戶介面結果 檢視介面客戶處理的結果與錯誤。 n/a
客戶檢閱選取 選取客戶進行信用檢閱。 n/a
客戶統計報告 列出客戶的統計,包括超出期限的平均天數、發票付款平均值,以及依類別與期間的交易活動。 n/a
拒付匯票 標記尚未由銀行付款的匯票。 n/a
電子轉帳提取 檢閱未結項目以供提取,並為電子轉帳調整建立一般檔案。 n/a
電子轉帳通知提取 選取預先通知或最終通知的未結項目。 n/a
電子轉帳通知列印 建立預先通知和最終通知列印檔案與一般檔案。 n/a
電子轉帳付款建立 以 ACH 格式或未設定格式的版面配置建立客戶付款記錄,並將付款運用至符合條件的未結項目。 n/a
財務收費啟動 開始評估財務與遲付款收費 n/a
財務收費遲付款 使用針對客戶定義的財務收費選項評估客戶的財務與遲付款收費。在此報告之前先執行運用結算,以便包含所有運用。 n/a
介面客戶 從外部載入的客戶介面檔案新增或變更客戶記錄。 n/a
介面客戶 先維護客戶介面與轉換記錄,再將其處理到應收款中。 客戶介面維護
介面發票 維護在您執行介面發票之後發生的介面發票錯誤。 發票介面維護
介面發票 將發票介面與轉換記錄處理到應收款中。 n/a
介面鎖箱 將鎖箱付款從外部來源建立的檔案匯入應收款 介面鎖箱
介面鎖箱 在您執行介面鎖箱之後,維護鎖箱付款介面錯誤。 鎖箱介面維護
介面付款 在您執行介面付款 2之後,維護付款介面錯誤。 付款 2 介面維護
介面付款 在您執行介面付款之後,維護付款介面錯誤。 付款介面維護
介面付款 將付款從外部來源建立的檔案匯入應收款。使用付款代碼欄位,可以置換付款代碼。 n/a
介面付款 將付款從外部來源建立的檔案匯入應收款 介面付款 2
介面結果 檢視以下介面的結果與錯誤:「介面發票」、「介面付款」、「介面鎖箱」、「介面付款 2」。 應收款介面結果
最後報表餘額建置 為客戶建立最後報表餘額。 n/a
大量客戶更新 一次變更數筆客戶記錄。 n/a
國民經濟會計帳齡報告 為所有國民經濟會計客戶或個別國民經濟會計建立交易帳齡清單。 n/a
國民經濟會計交易更新 刪除國民經濟會計關係記錄,並更新國民經濟會計餘額記錄。 國民經濟會計交易更新
付款要求通知列印 列印在已退還付款財務收費遲付款扣款建立中建立的付款要求通知。 n/a
期間結算報告 結算應收款的當前期間與年度、更新記錄狀態,以及更新客戶期間統計資料。 期間結算報告
專案帳齡報告 為活動式參數選取建立交易帳齡報告。 應收款客戶專案帳齡報告
專案歷史記錄報告 檢視與專案相關聯的所有交易、現金運用調整與非資產應收款付款交易。 n/a
專案報告 檢視與每個活動相關聯的所有交易、現金運用調整、非資產應收款付款交易與雜項分配。 n/a
重建應收款專案交易 建立活動式交易記錄。 n/a
應收款活動彙總 檢視應收款活動與結算「發票付款平均值」。系統會為公司中的每個客戶建立靜態帳齡試用餘額。 n/a
應收款應收帳戶間對帳報告 為公司建立應收款應收帳戶間對帳清單。您可以選取應收款代碼以進一步定義報告。使用此報告,可以將應收款總帳科目調節至應收款解決方案的支援明細。 n/a
應收款交易歷史記錄報告 檢視公司的全域分類帳日期範圍的所有交易。 n/a
管理國外發票 報告國外的銷售。 n/a
匯款選取 選取匯款的匯票。 n/a
報告組帳齡報告 為處理層級報告組建立彙總帳齡清單。 n/a
自我平衡報告 更新分配餘額記錄以啟用未來報告。 n/a
報表列印 使用為每個客戶定義的報表選項,為客戶建立帳戶報表。指定給客戶的報表週期代碼可決定是建立未結項目,還是結餘正向報表。 n/a
彙總帳齡報告 建立彙總帳齡報告。您可以採用總計的方式彙總交易,也可以彙總特定處理層級或範圍之銷售代表的交易。每個客戶的交易都有一個明細行。 n/a
交易狀態更新 更新記錄的交易狀態。 n/a
已轉移交易報告 列出在公司的「已退還付款」中建立的「退貨給製造者」(RTM) 記錄。您可以在報告上包含未發佈或已發佈的 RTM。 n/a
未實現損益報告 為未結、非基準貨幣交易計算未實現損益,並建立分錄以過帳至全域分類帳 n/a
未發佈已介接發票 維護及發佈在您執行「介面發票」之後發生的未發佈發票資料錯誤。 未發佈發票介面維護
使用者排序檔案建置 從發票、借項憑單與貸項憑單交易記錄中建立使用者排序交易記錄。 n/a
憑單參考報告 將憑單編號指定給已針對所選公司與年份排序的發票。此報告會按遞增總帳日期次序排序。 n/a