應收款標準運用報告與清單
報告的應收款資訊可在導覽功能表中找到。此外,您還可從任何清單建立報告。
下表包含應收款的標準運用報告與清單。若要尋找報告,請使用功能表搜尋。除非在「功能表名稱」欄中指定了名稱,否則請搜尋「報告名稱」。
報告名稱 | 說明 | 功能表名稱 |
---|---|---|
「調整維護報告」 | 檢視公司的運用調整與等待中維護調整的清單。 | n/a |
「按期間調整報告」 | 分析按折扣、扣款或註銷分類的扣繳調整趨勢。增強扣繳管理的分析。 | n/a |
「提前催款信檔案產生」 | 建立透過「提前催款信選取」功能選取以用於催款之信件的檔案。您可以產生列印檔案、逗號分隔值檔案,或同時產生這兩個檔案。 | n/a |
「提前催款信選取」 | 選取催款信通知的客戶。催款信為逾期通知。 | n/a |
「運用稽核」 | 檢視需要檢閱才能過帳的運用。使用此報告之前,必須為應收款公司選取「必須填寫運用檢閱」。 | n/a |
「運用結算」 | 結算所有交易分錄、現金運用與現金運用調整。 | n/a |
「運用轉換」 | 在您執行「」之後,維護轉換運用記錄。 | 「」 |
「運用取消建立」 | 更新在「付款取消」與「交易取消」中建立的運用取消。 | n/a |
「自動現金運用」 | 將付款或貸項憑單運用至所選客戶的未結項目。 | n/a |
「自動憑單運用」 | 運用以下類型的貸項憑單:
|
n/a |
「自動預先付款運用」 | 將已指定為預先付款的客戶付款運用至交叉參考的交易。 | n/a |
「自動交易移除」 | 根據選取參數移除交易。 | n/a |
「基本催款信檔案產生」 | 建立透過「基本催款信選取」功能選取以用於催款之信件的檔案。您可以產生列印檔案、逗號分隔值檔案,或同時產生這兩個檔案。 | n/a |
「基本催款信選取」 | 選取基本催款信通知的客戶。催款信為逾期通知。 | n/a |
「匯票風險」 | 列出已使用某折扣對付款進行匯款的匯票到期日期。對於銀行而言,匯票仍有風險。 | n/a |
「現金批次發佈報告」 | 發佈公司的未發佈現金批次。 | n/a |
「現金預測報告」 | 建立現金預測的報告。 | n/a |
「扣款建立」 | 按客戶與扣款號碼建立報告。公司總計包含在內。此報告可以針對在「現金運用」標籤上選取「列印扣款」的「公司客戶」記錄執行。 | n/a |
「公司帳齡報告」 | 為公司建立交易帳齡報告。 | n/a |
「轉換註解」 | 在您執行「」之後,維護轉換註解記錄。 | 「」 |
「轉換爭議」 | 在您執行「」之後,維護轉換爭議記錄。 | 「」 |
「轉換分配」 | 在您執行「」之後,維護轉換分配記錄。 | 「」 |
「轉換發票」 | 在您執行「」之後,維護轉換發票記錄。 | 「」 |
「轉換付款」 | 在您執行「」之後,維護轉換付款記錄。 | 「」 |
「轉換結果」 | 檢視以下轉換的結果與錯誤:「轉換發票」、「轉換付款」、「轉換分配」、「轉換運用」、「維護調整」、「轉換爭議」與「轉換註解」。 | n/a |
「轉換運用」 | 將現金運用與調整記錄從外部來源建立的檔案匯入應收款。 | n/a |
「轉換註解」 | 將交易註解從外部來源建立的檔案匯入應收款。 | n/a |
「轉換客戶」 | 將客戶記錄從客戶轉換檔案匯入應收款。 | n/a |
「轉換爭議」 | 將爭議交易記錄從外部來源建立的檔案匯入應收款。 | n/a |
「轉換分配」 | 將分配記錄從外部來源建立的檔案匯入應收款。 | n/a |
「轉換發票」 | 將發票、借項憑單與貸項憑單從外部來源建立的檔案匯入應收款。 | n/a |
「轉換付款」 | 將付款記錄從外部來源建立的檔案匯入應收款。此處理會新增在外部來源中已更新餘額與全域分類帳的現有付款。 | n/a |
「信用異常報告」 | 檢視已經超過其信用額度,或者有超過特定逾期天數之交易的客戶。 | n/a |
「關鍵檢閱報告」 | 產生客戶清單。使用參數來選取準則。例如,篩選使用的信用額度百分比、未結訂單、當前餘額、具體風險代碼與逾期天數。 | n/a |
「客戶新增警示」 | 建立系統日期與客戶開始日期相等的已新增客戶報告。開始日期在「客戶」上定義。 | n/a |
「客戶帳齡報告」 | 為客戶組建立交易帳齡報告。您可以針對所有客戶或公司組中的單一客戶執行報告。建立的報告會以您指定的日期為截止日期,以精確計算帳齡。您可以定義帳齡期間與選項,或將欄位保留空白,以使用為客戶組定義的帳齡選項。 | n/a |
「客戶餘額轉換」 | 更新所有未結項目的客戶、客戶組與國民經濟會計餘額。 | 「」 |
「客戶轉換」 | 在您執行「轉換客戶」之後,維護轉換客戶記錄。 | 「」 |
「客戶轉換結果」 | 檢視「轉換客戶」的結果與錯誤。 | n/a |
「客戶信用警示」 | 於當前餘額加上未結訂單金額大於客戶信用額度時,檢視客戶。此計算以您為報告選取的「超出限制百分比」或「信用額度百分比」為基礎。 | n/a |
「客戶資料匯出」 | 按「交易使用者欄位 1」欄位,匯出公司客戶與公司客戶應收款發票明細記錄的彙總帳齡資料。發票明細記錄的「交易使用者欄位 1」欄位代表使用者提供的發票屬性。 | n/a |
「客戶電子轉帳調整」 | 在處理之前建立對預先通知的調整。 | 「」 |
「客戶總帳」 | 針對一或多個會計期間,按科目編號與客戶檢視詳細客戶交易與餘額。 | n/a |
「客戶介面結果」 | 檢視「介面客戶」處理的結果與錯誤。 | n/a |
「客戶檢閱選取」 | 選取客戶進行信用檢閱。 | n/a |
「客戶統計報告」 | 列出客戶的統計,包括超出期限的平均天數、發票付款平均值,以及依類別與期間的交易活動。 | n/a |
「拒付匯票」 | 標記尚未由銀行付款的匯票。 | n/a |
「電子轉帳提取」 | 檢閱未結項目以供提取,並為電子轉帳調整建立一般檔案。 | n/a |
「電子轉帳通知提取」 | 選取預先通知或最終通知的未結項目。 | n/a |
「電子轉帳通知列印」 | 建立預先通知和最終通知列印檔案與一般檔案。 | n/a |
「電子轉帳付款建立」 | 以 ACH 格式或未設定格式的版面配置建立客戶付款記錄,並將付款運用至符合條件的未結項目。 | n/a |
「財務收費啟動」 | 開始評估財務與遲付款收費 | n/a |
「財務收費遲付款」 | 使用針對客戶定義的財務收費選項評估客戶的財務與遲付款收費。在此報告之前先執行「運用結算」,以便包含所有運用。 | n/a |
「介面客戶」 | 從外部載入的客戶介面檔案新增或變更客戶記錄。 | n/a |
「介面客戶」 | 先維護客戶介面與轉換記錄,再將其處理到應收款中。 | 「」 |
「介面發票」 | 維護在您執行「」之後發生的介面發票錯誤。 | 「」 |
「介面發票」 | 將發票介面與轉換記錄處理到應收款中。 | n/a |
「介面鎖箱」 | 將鎖箱付款從外部來源建立的檔案匯入應收款。 | 「」 |
「介面鎖箱」 | 在您執行「」之後,維護鎖箱付款介面錯誤。 | 「」 |
「介面付款」 | 在您執行「」之後,維護付款介面錯誤。 | 「」 |
「介面付款」 | 在您執行「」之後,維護付款介面錯誤。 | 「」 |
「介面付款」 | 將付款從外部來源建立的檔案匯入應收款。使用「付款代碼」欄位,可以置換付款代碼。 | n/a |
「介面付款」 | 將付款從外部來源建立的檔案匯入應收款。 | 「」 |
「介面結果」 | 檢視以下介面的結果與錯誤:「介面發票」、「介面付款」、「介面鎖箱」、「介面付款 2」。 | 「」 |
「最後報表餘額建置」 | 為客戶建立最後報表餘額。 | n/a |
「大量客戶更新」 | 一次變更數筆客戶記錄。 | n/a |
「國民經濟會計帳齡報告」 | 為所有國民經濟會計客戶或個別國民經濟會計建立交易帳齡清單。 | n/a |
「國民經濟會計交易更新」 | 刪除國民經濟會計關係記錄,並更新國民經濟會計餘額記錄。 | 「」 |
「付款要求通知列印」 | 列印在「已退還付款」、「財務收費遲付款」與「扣款建立」中建立的付款要求通知。 | n/a |
「期間結算報告」 | 結算應收款的當前期間與年度、更新記錄狀態,以及更新客戶期間統計資料。 | 「」 |
「專案帳齡報告」 | 為活動式參數選取建立交易帳齡報告。 | 「」 |
「專案歷史記錄報告」 | 檢視與專案相關聯的所有交易、現金運用調整與非資產應收款付款交易。 | n/a |
「專案報告」 | 檢視與每個活動相關聯的所有交易、現金運用調整、非資產應收款付款交易與雜項分配。 | n/a |
「重建應收款專案交易」 | 建立活動式交易記錄。 | n/a |
「應收款活動彙總」 | 檢視應收款活動與結算「發票付款平均值」。系統會為公司中的每個客戶建立靜態帳齡試用餘額。 | n/a |
「應收款應收帳戶間對帳報告」 | 為公司建立應收款應收帳戶間對帳清單。您可以選取應收款代碼以進一步定義報告。使用此報告,可以將應收款總帳科目調節至應收款解決方案的支援明細。 | n/a |
「應收款交易歷史記錄報告」 | 檢視公司的全域分類帳日期範圍的所有交易。 | n/a |
「管理國外發票」 | 報告國外的銷售。 | n/a |
「匯款選取」 | 選取匯款的匯票。 | n/a |
「報告組帳齡報告」 | 為處理層級報告組建立彙總帳齡清單。 | n/a |
「自我平衡報告」 | 更新分配餘額記錄以啟用未來報告。 | n/a |
「報表列印」 | 使用為每個客戶定義的報表選項,為客戶建立帳戶報表。指定給客戶的報表週期代碼可決定是建立未結項目,還是結餘正向報表。 | n/a |
「彙總帳齡報告」 | 建立彙總帳齡報告。您可以採用總計的方式彙總交易,也可以彙總特定處理層級或範圍之銷售代表的交易。每個客戶的交易都有一個明細行。 | n/a |
「交易狀態更新」 | 更新記錄的交易狀態。 | n/a |
「已轉移交易報告」 | 列出在公司的「已退還付款」中建立的「退貨給製造者」(RTM) 記錄。您可以在報告上包含未發佈或已發佈的 RTM。 | n/a |
「未實現損益報告」 | 為未結、非基準貨幣交易計算未實現損益,並建立分錄以過帳至全域分類帳。 | n/a |
「未發佈已介接發票」 | 維護及發佈在您執行「介面發票」之後發生的未發佈發票資料錯誤。 | 「」 |
「使用者排序檔案建置」 | 從發票、借項憑單與貸項憑單交易記錄中建立使用者排序交易記錄。 | n/a |
「憑單參考報告」 | 將憑單編號指定給已針對所選公司與年份排序的發票。此報告會按遞增總帳日期次序排序。 | n/a |