應收款標準運用報告與清單

報告的應收款資訊可在導覽功能表中找到。此外，您還可從任何清單建立報告。

此表格包含應收款的最相關標準運用報告與清單。

若要存取以下報告，請以「應用程式管理員」、「應收款管理員」、「應收款經理」或「應收款專員」身分登入。

報告名稱	說明	導覽/位置
調整維護報告	公司的運用調整與等待中維護調整的清單。	「執行應收款清單」>「調整維護報告」
按期間調整報告	用於按折扣、扣款或註銷分類的扣繳調整趨勢報告。增強扣繳管理的分析。	「執行應收款清單」>「按期間調整報告」
提前催款信選取	選取催款信通知的客戶。催款信為逾期通知。	應用程式管理員與應收款經理：「處理」>「信貸及收帳」>「提前催款信選取」
運用稽核	建立需要檢閱才能過帳的運用報告。 在「公司」設定中，「必須填寫運用檢閱」欄位必須為「是」，您才能使用此報告。	應用程式管理員與應收款經理：「處理」>「執行應收款處理」>「運用稽核」
運用結算	結算所有交易分錄、現金運用與現金運用調整。	「執行應收款處理」>「應收款結算功能表」>「運用結算」
運用取消建立	更新在「付款取消」與「運用取消建立」中建立的運用取消。	「處理」>「執行應收款處理」>「運用取消建立」
應收款客戶專案帳齡報告	為活動式參數選取建立交易帳齡報告。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款帳齡清單」>「應收款客戶專案帳齡報告」
自動現金運用	將付款或貸項憑單自動運用至所選客戶的未結項目。	「處理」>「執行應收款處理」>「應收款自動運用」>「自動現金運用」
自動憑單運用	自動運用以下類型的貸項憑單：交叉參考未結項目的發票或借項憑單，以及不會針對所選客戶交叉參考未結項目的發票或借項憑單。	「處理」>「執行應收款處理」>「應收款自動運用」>「自動憑單運用」
自動預先付款運用	自動將已指定為預先付款的客戶付款運用至交叉參考的交易。	「處理」>「執行應收款處理」>「應收款自動運用」>「自動預先付款運用」
自動交易移除	根據定義的選取參數移除交易。	「處理」>「信貸及收帳」>「自動交易移除」
按到期日期的匯款選取	用來選取匯款的匯票。	「處理」>「匯票處理」>「匯款選取」
匯票風險清單	用來列出匯票的到期日期。這些匯票已使用某折扣對付款進行匯款，且對於銀行而言仍有風險。	「處理」>「匯票處理」>「匯票風險」
現金批次發佈報告	發佈公司的未發佈現金批次。	「處理」>「執行應收款處理」>「現金批次發佈報告」
現金預測報告	建立現金預測報告。	「執行應收款處理」>「現金預測報告」
扣款建立	用來依客戶與扣款號碼建立報告。公司總計包含在內。此報告可以針對選取「列印扣款」欄位的「公司客戶」記錄執行。「列印扣款」位於「現金運用」標籤上。	「處理」>「執行應收款處理」>「扣款建立」
國外貿易與付款報告	德國當地語系化	應收款經理：「執行應收款處理」>「銀行報告」>「國外貿易與付款報告」
索賠與負債報告	用於檢視以功能性貨幣轉換之外國客戶的所有未付發票，金額以千為單位表示。您可以追溯產生報告。	應收款經理：「執行應收款處理」>「銀行報告」>「索賠與負債」
公司帳齡報告	為公司建立交易帳齡報告。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款帳齡清單」>「公司帳齡報告」
重建應收款專案	建立活動式交易記錄。	「處理」>「執行應收款處理」>「重建應收款專案」
轉換運用	將現金運用與調整記錄從外部來源建立的檔案匯入應收款。	「處理」>「轉換」>「交易」>「轉換運用」
維護轉換運用	在您執行「轉換運用」之後，維護轉換運用記錄。	「處理」>「轉換」>「交易」>「維護轉換運用」
轉換註解	將交易註解從外部來源建立的檔案匯入應收款。	「處理」>「轉換」>「交易」>「轉換註解」
維護轉換註解	在您執行「轉換註解」之後，維護轉換註解記錄。	「處理」>「轉換」>「交易」>「維護轉換註解」
轉換結果	使用此清單，可以檢視以下轉換的結果 (包含錯誤)：「轉換發票」、「轉換付款」、「轉換分配」、「轉換運用」、「維護調整」、「轉換爭議」與「轉換註解」。	「處理」>「轉換」>「交易」>「轉換結果」
轉換客戶餘額	更新所有未結項目的客戶、客戶組與國民經濟會計餘額。	「處理」>「轉換」>「交易」>「轉換客戶餘額」
轉換客戶	將客戶記錄從客戶轉換檔案匯入應收款。	「處理」>「轉換」>「交易」>「轉換客戶」
客戶轉換維護	在您執行「轉換客戶」之後，維護轉換客戶記錄。	「處理」>「轉換」>「交易」>「客戶轉換維護」
客戶轉換結果	檢視「轉換客戶」的結果 (包含錯誤)。	「處理」>「轉換」>「交易」>「客戶轉換結果」
轉換爭議	將爭議交易記錄從外部來源建立的檔案匯入應收款。	「處理」>「轉換」>「交易」>「轉換爭議」
維護轉換爭議	在您執行「轉換爭議」之後，維護轉換爭議記錄。	「處理」>「轉換」>「交易」>「維護轉換爭議」
轉換分配	將分配記錄從外部來源建立的檔案匯入應收款。	「處理」>「轉換」>「交易」>「轉換分配」
維護轉換分配	在您執行「轉換分配」之後，維護轉換分配記錄。	「處理」>「轉換」>「交易」>「維護轉換分配」
轉換發票	將發票、借項憑單、貸項憑單從外部來源建立的檔案匯入應收款。	「處理」>「轉換」>「交易」>「轉換發票」
維護轉換發票	在您執行「轉換發票」之後，維護轉換發票記錄。	「處理」>「轉換」>「交易」>「維護轉換發票」
轉換付款	將付款記錄從外部來源建立的檔案匯入應收款。此處理會新增在外部來源中已更新餘額與全域分類帳的現有付款。	「處理」>「轉換」>「交易」>「轉換付款」
維護轉換付款	在您執行「轉換付款」之後，維護轉換付款記錄。	「處理」>「轉換」>「交易」>「維護轉換付款」
貸方例外報告	列印客戶的報告，這些客戶已經超過其貸方限制，或者有超過特定逾期天數的交易。	「處理」>「執行應收款清單」>「貸方例外報告」
關鍵檢閱報告	用來產生客戶清單。使用參數來選取準則。例如，篩選使用的貸方限制百分比、未結訂單、當前餘額、具體風險代碼與逾期天數。	「處理」>「執行應收款清單」>「關鍵檢閱報告」
客戶新增警示	建立系統日期與客戶開始日期相等的已新增客戶報告。開始日期在「客戶」上定義。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款客戶清單」>「客戶新增警示」
客戶帳齡報告	用來為客戶組建立交易帳齡報告。您可以針對所有客戶或公司組中的單一客戶執行報告。建立的報告會以您指定的日期為截止日期，以精確計算帳齡。您可以定義帳齡期間與選項，或將欄位保留空白，以使用為「客戶組」定義的帳齡選項。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款帳齡清單」>「客戶帳齡報告」
客戶貸方警示	於當前餘額加上未結訂單金額大於客戶貸方限制時，為客戶建立報告。這以您選取的「超出限制百分比」或「貸方限制百分比」為基礎。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款客戶清單」>「客戶貸方警示」
客戶資料匯出	用來按「交易使用者欄位 1」欄位，匯出公司客戶與公司客戶應收款發票明細記錄的彙總帳齡資料。 發票明細記錄的「交易使用者欄位 1」欄位代表使用者提供的發票屬性。	「處理」>「執行應收款處理」>「客戶資料匯出」
客戶總帳	針對一或多個會計期間，按科目編號與客戶列印客戶交易與餘額的詳細報告。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款客戶清單」>「客戶總帳」
客戶介面維護	先維護客戶介面與轉換記錄，再將其處理到應收款中。	「處理」>「介面」>「客戶介面維護」
客戶清除	用來刪除指定給特定公司或客戶組的所有應收款客戶。包括所有相關的客戶稽核記錄。	「處理」>「執行應收款處理」>「應收款清除功能表」>「客戶清除」
客戶檢閱選取	為公司建立客戶的工作檔案。	「處理」>「信貸及收帳」>「客戶檢閱選取」
客戶統計報告	列出超出期限的平均天數、發票付款平均值，以及依客戶類別與期間的交易活動。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款客戶清單」>「客戶統計報告」
客戶統計報告	為公司內的客戶列印交易回顧的報告。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款客戶清單」>「客戶統計報告」
基本催款信檔案產生	建立透過「催款信選取」功能選取以用於催款之信件的檔案。您可以產生列印檔案、逗號分隔值檔案，或同時產生這兩個檔案。	「信貸及收帳」>「基本催款信檔案產生」
提前催款信檔案產生		「信貸及收帳」>「提前催款信檔案產生」
基本催款信選取	選取基本催款信通知的客戶。	「信貸及收帳」>「基本催款信選取」
提前催款信選取	選取基本催款信通知的客戶。	「信貸及收帳」>「提前催款信選取」
電子轉帳調整	在處理之前建立對預先通知的調整。	「處理」>「執行應收款處理」>「電子資金處理」>「電子轉帳調整」
電子轉帳提取	選取用於電子轉帳提取處理的未結項目，並為已調整的未結項目建立調整通知。	「處理」>「執行應收款處理」>「電子資金處理」>「電子轉帳提取」
電子轉帳通知提取	選取預先通知或最終通知的未結項目。	「處理」>「執行應收款處理」>「電子資金處理」>「電子轉帳通知提取」
電子轉帳通知列印	建立預先通知和最終通知列印檔案與一般檔案。	「處理」>「執行應收款處理」>「電子資金處理」>「電子轉帳通知列印」
電子轉帳付款建立	建立 ACH 或未設定格式的付款，並將付款運用至符合條件的未結項目。	「處理」>「執行應收款處理」>「電子資金處理」>「電子轉帳付款建立」
財務收費啟動	執行「財務收費啟動」，可以開始評估財務與遲付款收費。	「處理」>「信貸及收帳」>「財務收費啟動」
財務收費遲付款	用來針對在「客戶」中具有財務收費選項的客戶評估財務與遲付款收費。 先執行「運用結算」，以便包含所有運用。	「處理」>「信貸及收帳」>「財務收費遲付款」
介面客戶	從外部載入的客戶介面檔案新增或變更客戶記錄。	「處理」>「介面」>「介面客戶」
客戶介面維護	在您執行「介面客戶」之後，以及將記錄處理到「應收款」中之前，維護客戶介面與轉換記錄。	「處理」>「介面」>「客戶介面維護」
客戶介面結果	檢視「介面客戶」的結果 (包含錯誤)。	「處理」>「介面」>「客戶介面結果」
介面發票	將發票介面與轉換記錄處理到應收款中。	「處理」>「介面」>「介面發票」
發票介面維護	用來維護在您執行「介面發票」之後發生的錯誤。	「處理」>「介面」>「發票介面維護」
介面鎖箱	將鎖箱付款從外部來源建立的檔案匯入「應收款」。	「處理」>「介面」>「介面鎖箱」
介面付款 2	將付款從外部來源建立的檔案匯入應收款	「處理」>「介面」>「介面付款 2」
付款 2 介面維護	在您執行「介面付款 2」之後，維護付款介面錯誤。	「處理」>「介面」>「付款 2 介面維護」
應收款介面結果	檢視以下介面的結果 (包含錯誤)：「介面發票」、「介面付款」、「介面鎖箱」、「介面付款 2」。	「處理」>「介面」>「應收款介面結果」
介面付款	將付款從外部來源建立的檔案匯入應收款。使用「付款代碼」欄位，可以置換付款代碼。	「處理」>「介面」>「介面付款」
付款介面維護	在您執行「介面付款」之後，維護付款介面錯誤。	「處理」>「介面」>「付款介面維護」
最後報表餘額建置	為客戶建立最後報表餘額。	「處理」>「執行應收款處理」>「最後報表餘額建置」
鎖箱介面維護	在您執行「介面鎖箱」之後，維護鎖箱付款介面錯誤。	「處理」>「介面」>「鎖箱介面維護」
大量客戶更新	更新公司內所有或某範圍客戶記錄的代碼、規則、條件代碼與記帳。	「處理」>「執行應收款處理」>「大量客戶更新」
國民經濟會計帳齡報告	為所有國民經濟會計客戶或個別國民經濟會計建立交易帳齡清單。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款帳齡清單」>「國民經濟會計帳齡報告」
國民經濟會計交易更新	刪除國民經濟會計關係記錄，並更新國民經濟會計餘額記錄。	「處理」>「執行應收款處理」>「國民經濟會計交易更新」
付款要求通知列印	列印在「已退還付款」、「財務收費遲付款」與「扣款建立」中建立的付款要求通知。	「處理」>「執行應收款處理」>「付款要求通知列印」
期間結算報告	結算應收款的當前期間與年度、更新記錄狀態，以及更新客戶期間統計資料。	「處理」>「執行應收款處理」>「應收款結算功能表」>「期間結算報告」
拒付匯票	用來為在「拒付匯票」中標記為已拒付的匯票建立全域分類帳記錄。	「處理」>「匯票處理」>「拒付匯票」
專案歷史記錄報告	用來列印與專案相關聯的所有交易、現金運用調整與非資產應收款交易的報告。	「處理」>「執行應收款清單」>「專案歷史記錄報告」
專案報告	可列印與每個活動相關聯之所有交易、現金運用調整、非資產應收款付款交易與雜項分配的報告。	「處理」>「執行應收款清單」>「專案報告」
應收款活動彙總	用來報告應收款活動、結算「發票付款平均值」與「超出期限的天數」期間總計。系統會為公司中的每個客戶建立靜態帳齡試用餘額。	「處理」>「執行應收款處理」>「應收款結算功能表」>「應收款活動彙總」
應收款應收帳戶間對帳報告	用來為公司建立應收款應收帳戶間對帳清單。您可以選取應收款代碼以進一步定義報告。使用此報告，可以將「應收款」總帳科目調節至「應收款」解決方案的支援明細。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款應收帳戶間對帳報告」
應收款交易歷史記錄報告	針對公司的全域分類帳日期範圍列印所有交易的報告。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款交易歷史記錄報告」
管理國外發票	報告國外的銷售。	「處理」>「執行應收款清單」>「管理國外發票」
報告組帳齡報告	為處理層級報告組建立彙總帳齡清單。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款帳齡清單」>「報告組帳齡報告」
匯票風險清單	用來列出已使用某折扣對付款進行匯款的匯票到期日期。對於銀行而言，匯票仍有風險。	「處理」>「匯票處理」>「匯票風險」
自我平衡報告	更新分配餘額記錄以啟用未來報告。	「處理」>「執行應收款處理」>「自我平衡報告」
報表列印	使用為每個客戶定義的報表選項，為客戶建立帳戶報表。指定給客戶的報表週期代碼可決定是建立未結項目，還是結餘正向報表。	「處理」>「信貸及收帳」>「報表列印」
彙總帳齡報告	建立彙總帳齡報告。您可以採用總計的方式彙總交易，也可以彙總特定處理層級或範圍之銷售代表的交易。每個客戶的交易都有一個明細行。	「處理」>「執行應收款清單」>「應收款帳齡清單」>「彙總帳齡報告」
交易清除	從應收款刪除所選記錄。	「處理」>「執行應收款處理」>「應收款清除功能表」>「交易清除」
交易狀態更新	更新記錄的交易狀態。	「處理」>「執行應收款處理」>「交易狀態更新」
已轉移交易報告	列出在公司的「已退還付款」中建立的「退貨給製造者」(RTM) 記錄。您可以在報告上包含未發佈或已發佈的 RTM。	「處理」>「執行應收款清單」>「已轉移交易報告」
未實現損益報告	為未結、非基準貨幣交易計算未實現損益，並建立分錄以過帳至全域分類帳。	「處理」>「執行應收款處理」>「未實現損益報告」
未發佈發票介面維護	用來維護及發佈在您執行「介面發票」之後發生的未發佈發票資料錯誤。	「處理」>「介面」>「未發佈發票介面維護」
使用者排序檔案建置	從發票、借項憑單與貸項憑單交易記錄中建立使用者排序交易記錄。	「處理」>「執行應收款處理」>「使用者排序檔案建置」
憑單參考報告	使用此報告，可以將憑單編號指定給已針對所選公司與年份排序的發票。此報告會按遞增總帳日期次序排序。	「處理」>「執行應收款清單」>「憑單參考報告」