更新餘額

此報告以總帳科目為基礎，主要用於期末。

  1. 選取「執行應收款處理」>「自我平衡報告」。
  2. 選取「公司」或「公司組」，但不能同時選取二者。
  3. 指定以下資訊：
    選取選項
    • 選取「更新餘額」，以檢視自上次在「更新」模式下執行以來，總帳科目的交易活動變更。系統會列出應收款交易之總帳科目與活動明細的期初餘額。已計算的期末餘額包含在內。
    • 選取「清單餘額」以檢視該範圍內總帳科目餘額的清單。如果選取此選項，請選取日期範圍。
    • 選取「清單明細」以檢視日期範圍內總帳科目的交易明細清單。
    • 選取「建立餘額」以更新指定結束日期的應收款分配記錄並建立分配餘額記錄。

      系統會更新 ReceivableGLDistribution 檔案。

      系統會建立 ReceivableDistributionBalanceAccount 檔案。

  4. 按一下「提交」。