更新餘額 使用自我平衡報告在期間結束時滿足以下任何一個業務需求： 顯示總帳科目的期初餘額並計算期末餘額 顯示詳細應收款交易活動的清單 顯示已更新總帳科目餘額與科目明細的清單 更新分配餘額記錄以啟用未來報告 顯示「應收款」內總帳科目的餘額與交易活動清單 此報告以總帳科目為基礎，主要用於期末。 選取「執行應收款處理」>「自我平衡報告」。 選取「公司」或「公司組」，但不能同時選取二者。 指定以下資訊： 選取選項 選取選項： 「更新餘額」：使用期末可檢視自上次在「更新」模式下執行以來，總帳科目的交易活動變更。系統會列出總帳科目與應收款交易活動明細的期初餘額。已計算的期末餘額包含在內。 「列出餘額」：如果選取此選項，請選取日期範圍以檢視該範圍內總帳科目的餘額清單。 「列出明細」：使用此選項，可以檢視日期範圍內總帳科目的交易明細清單。 「建立餘額」：使用此選項，可以更新指定結束日期的應收款分配記錄並建立分配餘額記錄。更新此檔案：ReceivableGLDistribution建立此檔案：ReceivableDistributionBalanceAccount 按一下「提交」。 範例業務流程： 針對您要追蹤的總帳科目建立具有餘額「截止」日期的期末餘額。 具體總帳科目會發生交易活動：這可能是針對任何總帳科目，包括但不限於應計類型科目。分配過帳日期可以在儲存的餘額日期之前、當天或之後。 當發生「分錄」時，分配記錄會更新至「全域分類帳」。 以結束日期執行「更新餘額」。使用「更新」模式，並在每個期間執行一次。系統會列出之前儲存的餘額，包括交易過帳日期大於或等於結束日期的新交易活動。已計算期末餘額包含在內。結束日期會成為新餘額日期，並且該餘額會是您下次在更新模式下執行程式時的期初餘額。 注意建立具有多個不同總帳日期的餘額記錄時，執行「建立餘額」，然後使用「更新餘額」更新這些餘額記錄。 重要事項：您必須按最舊的總帳日期次序建立及更新餘額。 範例：當前處理期間在 6 月 30 日結束，而您想要從 3 月 31 日與 4 月 30 日開始之兩個總帳科目的歷史餘額記錄。 建立 3 月 31 日餘額記錄並以 4 月 30 日結束日期更新所有餘額記錄。 以 4 月 30 日建立第二個總帳科目餘額記錄。 以 5 月 30 日結束日期更新所有餘額記錄。 現在，兩筆記錄都已準備好可用於 6 月 30 日的餘額更新處理。