現金調節

現金調節用於調節現金管理科目。現金過帳科目會附加至指定銀行帳號的調節科目。每日調節處理會在現金管理中進行，且報表餘額資訊會連結至期間結束時的調節。

為期間排定現金調節時，系統會顯示分類帳金額。最後建立或匯入並調節的銀行對帳單即為針對調節顯示的報表。「未結銀行交易」與「銀行對帳單餘額」欄位從銀行對帳單調節中擷取。

• 在「調節明細」標籤上，您可以將其他任何相關資訊附加至調節。
• 在「調節項目」標籤上，為期間建立任何調節項目。調節項目可沿用至未來期間，或可針對期間範圍建立。
• 「非現金帳戶日記帳交易」標籤顯示未從應付款、應收款與現金管理產生的任何總帳交易。
• 「分類帳交易」標籤顯示針對該期間過帳的總帳交易。
• 您可以在「分配」標籤上建立分配。例如，項目與金額的註銷。
• 在「註解」標籤上，選擇性提供註解。