現金調節

為期間排定現金調節時，系統會顯示分類帳金額。最後建立或匯入並調節的銀行對帳單即為針對調節顯示的報表。「未結銀行交易」與「銀行對帳單餘額」欄位從銀行對帳單調節中擷取。

• 您可在「調節明細」標籤上將其他任何相關資訊附加至調節。
• 在「調節項目」標籤上，為期間建立任何調節項目。
• 「分類帳交易」標籤顯示針對該期間過帳的總帳交易。
• 「非現金帳戶日記帳交易」標籤顯示未從應付款、應收款與現金管理產生的任何總帳交易。
• 分配可在「分配」標籤上建立。例如，項目與金額的註銷。