預算
預算編輯
過帳日期會影響編輯日期。例如,如果您在 12 月反過帳,下一年度的交易不會納入預算編輯總計責任的考慮中。
建立專案預算範本或預算編輯
您可以使用預算的開始使用至今日期範圍建立專案預算範本。開始使用至今只是為專案選取的預算。大多數專案日期都跨財務年度,但預算與專案或專案時間線的使用時間相關聯。以開始使用至今的日期範圍建立預算與預算編輯,可以讓專案經理或使用者精確瞭解專案。預算或預算編輯會顯示從專案開始時與財務年度無關的剩餘預算。
主要預算案例不包含資料。主要預算案例是所有子案例的總和。建立基礎案例時,系統會建立子案例或原始案例。由於子記錄在上層記錄之後建立,因此其編號會遞增至下一個可用編號。所有原始資料與遞增資料都在原始子案例中。每個變更要求都會建立新子案例。
計算預算編輯總計責任
責任會在啟動時由預算編輯從多維度資料立方體讀取:
約定付款 + 保留數 + 實際值
啟動之後,會在成功編輯時使用及更新 BudgetGroupTotal
中的複本。不會使用 GeneralLedgerTotal
金額。預算金額會從多維度資料立方體中讀取及確定。
重新計算預算編輯 BudgetGroupTotal 金額
如果 BudgetGroupTotal
金額不正確,則請先停用所有範本,然後再予以啟動。系統會從 GeneralLedgerTotal
重新整理 GLTOT 多維度資料立方體,並會從 GLTOT 多維度資料立方體填入 BudgetGroupTotal
資料。
預算警示
使用預算編輯或預算範本時,系統會在對以下專案維度欄位進行變更時建立等待中記錄:「預算 ID」與「包含在預算編輯中」。針對預算案例中處於就緒狀態的範本,記錄會在 BudgetTemplateRemove
與 BudgetTemplatePending
業務類別中建立。若要更新這些等待中變更的預算組,請執行「處理等待中移除」或「處理等待中」動作。如果這些專案有等待中的變更,則不可以包含在預算編輯中。如果 BudgetTemplatePending
、BudgetTemplateRemove
、BudgetTemplateRecalculate
或 BudgetTemplateManual
業務類別中存在記錄,專案中會顯示警示。警示會指示專案需要等待中動作或更新,以便預算範本更新並保持最新狀態。
當對範本進行變更時,預算範本必須保持同步。
使用以下步驟,可以處理等待中維度或維度階層的變更:
- 新增、移動或刪除已追蹤或已編輯彙總的元素或成員
- 設定編輯旗標或手動新增過帳以新增過帳
- 清除旗標或手動移除元素以移除過帳元素