CSV 檔案

CSV 檔案包含標題、明細及匯款檔案。

標題檔案

欄位 資料類型/大小
總記錄計數 數值 (5)
總金額 數值 (19.3)
檔案建立日期與時間 日期 (16)
請購單類型 英數 (2)

明細檔案

欄位 資料類型/大小
現金代碼 英數 (20)
傳送編號 英數 (35)
現金管理帳戶 數值 (35)
銀行帳戶貨幣 英數 (5)
銀行客戶識別項 英數 (50)
交易識別項 英數 (10)
交易編號 英數 (22)
總帳來源代碼 英數 (15)
銀行交易代碼 英數 (10)
生效日期 日期 (8)
付款日期 日期 (8)
付款金額 數值 (19.3)
付款銀行貨幣 英數 (5)
付款銀行金額 數值 (19.3)
核准成本中心 英數 (25)
已付款名稱 英數 (120)
郵寄名稱 英數 (120)
收款人郵遞地址 - 行 1 英數 (40)
收款人郵遞地址 - 行 2 英數 (40)
收款人郵遞地址 - 行 3 英數 (40)
收款人郵遞地址 - 行 4 英數 (40)
收款人郵遞地址 - 城市 英數 (58)
收款人郵遞地址 - 州/省 英數 (3)
收款人郵遞地址 - 郵遞區號 英數 (12)
收款人郵遞地址 - 國家/地區 英數 (3)
付款銀行帳號 英數 (35)
電子付款代碼 英數 (3)
第一方參考 英數 (12)
第二方參考 英數 (12)
付款銀行名稱 英數 (70)
付款銀行郵遞地址 - 行 1 英數 (40)
付款銀行郵遞地址 - 行 2 英數 (40)
付款銀行郵遞地址 - 行 3 英數 (40)
付款銀行郵遞地址 - 行 4 英數 (40)
付款銀行郵遞地址 - 城市 英數 (58)
付款銀行郵遞地址 - 州/省 英數 (3)
付款銀行郵遞地址 - 郵遞區號 英數 (12)
付款銀行郵遞地址 - 國家/地區 英數 (3)
跨境識別項 英數 (1)
付款銀行個體 英數 (35)
Swift-ID 英數 (12)
國際銀行帳號 英數 (34)
費用代碼 英數 (1)
銀行至銀行資訊 英數 (140)
中間銀行名稱 英數 (70)
中間銀行地址 - 行 1 英數 (40)
中間銀行地址 - 行 2 英數 (40)
中間銀行地址 - 行 3 英數 (40)
中間銀行地址 - 行 4 英數 (40)
中間銀行地址 - 城市 英數 (58)
中間銀行地址 - 州/省 英數 (3)
中間銀行地址 - 郵遞區號 英數 (12)
中間銀行地址 - 國家/地區 英數 (3)
中間銀行跨境識別項 英數 (1)
中間銀行個體 英數 (35)
中間銀行 Swift-ID 英數 (12)
語言代碼 英數 (10)
正常或快速代碼 英數 (1)
已付款廠商 數值 (9)
發票 英數 (22)
未格式化註解 英數文字
交易資料 1 英數 (30)
交易資料 2 英數 (30)
交易資料 3 英數 (30)
交易資料 4 英數 (30)
發票廠商 英數 (9)
發票廠商名稱 英數 (120)
發票廠商電子郵件地址 英數
付款人名稱 英數 (80)
付款人郵遞地址 - 行 1 英數 (40)
付款人郵遞地址 - 行 2 英數 (40)
付款人郵遞地址 - 行 3 英數 (40)
付款人郵遞地址 - 行 4 英數 (40)
付款人郵遞地址 - 城市 英數 (58)
付款人郵遞地址 - 州/省 英數 (3)
付款人郵遞地址 - 郵遞區號 英數 (12)
付款人郵遞地址 - 國家/地區 英數 (3)
付款銀行帳戶類型 英數 (2)
付款銀行類型說明 英數 (60)
廠商組 英數 (5)
VAT 分割金額 數值 (19.3)
廠商銀行代碼 1 英數 (50)
廠商銀行代碼 2 英數 (50)
廠商銀行代碼 3 英數 (50)
廠商銀行代碼 4 英數 (50)
廠商銀行代碼 5 英數 (50)
廠商銀行代碼 6 英數 (50)
廠商銀行代碼 7 英數 (50)
廠商銀行代碼 8 英數 (50)
廠商銀行代碼 9 英數 (50)
廠商銀行代碼 10 英數 (50)
廠商銀行代碼 11 英數 (50)
廠商銀行代碼 12 英數 (50)
廠商銀行代碼 13 英數 (50)
廠商銀行代碼 14 英數 (50)
廠商銀行代碼 15 英數 (50)
廠商銀行代碼 16 英數 (50)
廠商銀行代碼 17 英數 (50)
廠商銀行代碼 18 英數 (50)
廠商銀行代碼 19 英數 (50)
廠商銀行代碼 20 英數 (50)
電子郵件地址
行動電話號碼

匯款檔案

欄位 資料類型/大小
銀行客戶識別項 英數 (50)
交易識別項 數值 (10)
交易編號 英數 (10)
已付款廠商 數值 (9)
發票 英數 (22)
發票尾碼 數值 (3)
發票日期 日期 (8)
應付款公司 數值 (4)
應付款公司名稱 英數 (80)
付款淨額 數值 (19.3)
付款金額 數值 (19.3)
折扣金額 數值 (19.3)
發票貨幣 英數 (5)
採購單 數值 (9)
憑單編號 英數 (15)
處理層級 英數 (5)
原因代碼 英數 (4)
原因代碼說明 英數 (60)
發票說明 英數 (60)
發票註解 英數
交易資料 1 英數 (30)
交易資料 2 英數 (30)
交易資料 3 英數 (30)
交易資料 4 英數 (30)
發票廠商 數值 (9)
發票廠商名稱 英數 (120)
發票廠商電子郵件地址 英數
VAT 分割金額 數值 (19.3)