CSV 檔案
CSV 檔案包含標題、明細及匯款檔案。
標題檔案
欄位 |
資料類型/大小 |
總記錄計數 |
數值 (5) |
總金額 |
數值 (19.3) |
檔案建立日期與時間 |
日期 (16) |
請購單類型 |
英數 (2) |
明細檔案
欄位 |
資料類型/大小 |
現金代碼 |
英數 (20) |
傳送編號 |
英數 (35) |
現金管理帳戶 |
數值 (35) |
銀行帳戶貨幣 |
英數 (5) |
銀行客戶識別項 |
英數 (50) |
交易識別項 |
英數 (10) |
交易編號 |
英數 (22) |
總帳來源代碼 |
英數 (15) |
銀行交易代碼 |
英數 (10) |
生效日期 |
日期 (8) |
付款日期 |
日期 (8) |
付款金額 |
數值 (19.3) |
付款銀行貨幣 |
英數 (5) |
付款銀行金額 |
數值 (19.3) |
核准成本中心 |
英數 (25) |
已付款名稱 |
英數 (120) |
郵寄名稱 |
英數 (120) |
收款人郵遞地址 - 行 1 |
英數 (40) |
收款人郵遞地址 - 行 2 |
英數 (40) |
收款人郵遞地址 - 行 3 |
英數 (40) |
收款人郵遞地址 - 行 4 |
英數 (40) |
收款人郵遞地址 - 城市 |
英數 (58) |
收款人郵遞地址 - 州/省 |
英數 (3) |
收款人郵遞地址 - 郵遞區號 |
英數 (12) |
收款人郵遞地址 - 國家/地區 |
英數 (3) |
付款銀行帳號 |
英數 (35) |
電子付款代碼 |
英數 (3) |
第一方參考 |
英數 (12) |
第二方參考 |
英數 (12) |
付款銀行名稱 |
英數 (70) |
付款銀行郵遞地址 - 行 1 |
英數 (40) |
付款銀行郵遞地址 - 行 2 |
英數 (40) |
付款銀行郵遞地址 - 行 3 |
英數 (40) |
付款銀行郵遞地址 - 行 4 |
英數 (40) |
付款銀行郵遞地址 - 城市 |
英數 (58) |
付款銀行郵遞地址 - 州/省 |
英數 (3) |
付款銀行郵遞地址 - 郵遞區號 |
英數 (12) |
付款銀行郵遞地址 - 國家/地區 |
英數 (3) |
跨境識別項 |
英數 (1) |
付款銀行個體 |
英數 (35) |
Swift-ID |
英數 (12) |
國際銀行帳號 |
英數 (34) |
費用代碼 |
英數 (1) |
銀行至銀行資訊 |
英數 (140) |
中間銀行名稱 |
英數 (70) |
中間銀行地址 - 行 1 |
英數 (40) |
中間銀行地址 - 行 2 |
英數 (40) |
中間銀行地址 - 行 3 |
英數 (40) |
中間銀行地址 - 行 4 |
英數 (40) |
中間銀行地址 - 城市 |
英數 (58) |
中間銀行地址 - 州/省 |
英數 (3) |
中間銀行地址 - 郵遞區號 |
英數 (12) |
中間銀行地址 - 國家/地區 |
英數 (3) |
中間銀行跨境識別項 |
英數 (1) |
中間銀行個體 |
英數 (35) |
中間銀行 Swift-ID |
英數 (12) |
語言代碼 |
英數 (10) |
正常或快速代碼 |
英數 (1) |
已付款廠商 |
數值 (9) |
發票 |
英數 (22) |
未格式化註解 |
英數文字 |
交易資料 1 |
英數 (30) |
交易資料 2 |
英數 (30) |
交易資料 3 |
英數 (30) |
交易資料 4 |
英數 (30) |
發票廠商 |
英數 (9) |
發票廠商名稱 |
英數 (120) |
發票廠商電子郵件地址 |
英數 |
付款人名稱 |
英數 (80) |
付款人郵遞地址 - 行 1 |
英數 (40) |
付款人郵遞地址 - 行 2 |
英數 (40) |
付款人郵遞地址 - 行 3 |
英數 (40) |
付款人郵遞地址 - 行 4 |
英數 (40) |
付款人郵遞地址 - 城市 |
英數 (58) |
付款人郵遞地址 - 州/省 |
英數 (3) |
付款人郵遞地址 - 郵遞區號 |
英數 (12) |
付款人郵遞地址 - 國家/地區 |
英數 (3) |
付款銀行帳戶類型 |
英數 (2) |
付款銀行類型說明 |
英數 (60) |
廠商組 |
英數 (5) |
VAT 分割金額 |
數值 (19.3) |
廠商銀行代碼 1 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 2 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 3 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 4 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 5 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 6 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 7 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 8 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 9 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 10 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 11 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 12 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 13 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 14 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 15 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 16 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 17 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 18 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 19 |
英數 (50) |
廠商銀行代碼 20 |
英數 (50) |
電子郵件地址 |
|
行動電話號碼 |
|
匯款檔案
欄位 |
資料類型/大小 |
銀行客戶識別項 |
英數 (50) |
交易識別項 |
數值 (10) |
交易編號 |
英數 (10) |
已付款廠商 |
數值 (9) |
發票 |
英數 (22) |
發票尾碼 |
數值 (3) |
發票日期 |
日期 (8) |
應付款公司 |
數值 (4) |
應付款公司名稱 |
英數 (80) |
付款淨額 |
數值 (19.3) |
付款金額 |
數值 (19.3) |
折扣金額 |
數值 (19.3) |
發票貨幣 |
英數 (5) |
採購單 |
數值 (9) |
憑單編號 |
英數 (15) |
處理層級 |
英數 (5) |
原因代碼 |
英數 (4) |
原因代碼說明 |
英數 (60) |
發票說明 |
英數 (60) |
發票註解 |
英數 |
交易資料 1 |
英數 (30) |
交易資料 2 |
英數 (30) |
交易資料 3 |
英數 (30) |
交易資料 4 |
英數 (30) |
發票廠商 |
數值 (9) |
發票廠商名稱 |
英數 (120) |
發票廠商電子郵件地址 |
英數 |
VAT 分割金額 |
數值 (19.3) |