建立專案資金來源的範本
- 選取「專案設定」。
- 在「專案資金來源範本」標籤上，按一下「建立」。
- 指定以下資訊：
- 專案資金來源範本
- 指定範本的名稱。定義名稱之後，即無法變更名稱。
- 說明
- 提供說明。
- 類型
- 選取資金來源類型以用於範本。
- 優先順序
- 選取資金優先順序。資金會按優先順序處理。資金來源可在合約中的任何點新增。優先順序可在合約中的任何點變更，並且會在變更時成為新的優先順序。不允許重複的優先順序編號。
- 資金組
- 將資金來源新增至合約時，系統會新增值。聯邦授與及關聯匹配資金來源具有相同的資金組。執行「產生發票」動作時，系統會處理資金組相同的第一組資金來源，然後處理下一個資金組。處理以優先順序、百分比、已籌資金額與資金組為基礎。匹配資金必須是優先順序中的下一個，才能正確處理及計算。
- 記帳組
- 使用範本將資金來源新增至合約時，此欄位會於稍後完成。選取記帳組。您可以將相同的值指定給一起記帳的資金來源。認可已產生的發票或收入時，如果您指定記帳組，則只會包含具有該記帳組的資金來源。
- 百分比
- 指定此資金來源包含的百分比。如果專案由單一資金來源籌資，則指定「100」。
- 已籌資金額
- 指定此範本的已籌資金額。
- 收入結構選項
- 選取收入結構是此範本的完整還是部分財務代碼組。
- 如果「類型」是「內部」，請選取「無」。如果您選取「無」，則在執行「分錄發票」與「分錄收入」動作時，不會建立總帳交易明細記錄。
- 如果在合約上啟用前端分割，則「財務維度 1」或「會計單位」為「部分收入財務結構」欄位中的必填項。此欄位中的值可用作費用分錄資金的預設值。
- 部分收入財務結構
- 指定維度以置換此範本的收入。起源費用中的值是空白維度的預設值。清單按收入科目進行篩選，但可以使用任何科目。
- 完整收入財務結構
- 指定範本的完整收入財務結構。清單按收入科目進行篩選，但可以使用任何科目。
- 收入調整結構選項
- 選取收入調整結構是此範本的完整還是部分財務代碼組。如果此欄位為空白，則收入財務結構用於收入調整。
- 部分收入調整財務結構
- 指定維度以置換此範本的收入調整。空白的維度繼承起源費用中的值。清單按收入科目進行篩選，但可以使用任何科目。
- 完整收入調整財務結構
- 指定此範本的完整收入調整財務結構。清單按收入科目進行篩選，但可以使用任何科目。
- 管轄權代碼
- 如果專案資金來源範本是「外部授與」或「外部客戶」，請選取管轄權代碼。
- 客戶採購單編號
- 如果專案資金來源範本是「外部授與」或「外部客戶」，請指定客戶採購單編號。
- 收入暫記財務結構
- 如果此範本類型為「內部資金」，且收入方法為「單獨」，請指定結構。
- 沖銷財務結構
- 如果此範本類型為「內部資金」，且收入方法為「已合併」，則指定專案資金來源的財務結構。
- 應收款公司
- 如果專案資金來源類型為「公司間記帳」，請選取應收款公司。
應收款公司是負責公司，且為公司間憑證與公司間記帳交易的「自會計個體」。應收款公司的設定必須包含公司間記帳設定。
- 重新收費項目
- 如果專案資金來源類型為「公司間記帳」，請選取重新收費項目。公司間記帳憑證會從公司間記帳重新收費項目繼承交易明細行。重新收費項目用於為「應收款收入科目」與「應付款費用科目」上的財務結構定義維度預設值。
- 應付款費用財務結構
- 當專案資金來源類型為「公司間記帳」時，請選取用於財務結構的維度。這些維度可與公司間記帳重新收費項目「應付款費用科目」的財務結構搭配使用，以產生應付款費用分配。應付款財務代碼組開頭為重新收費項目的財務結構。空白維度會從資金來源的財務結構完成。
- 已記帳未獲得的財務結構
- 如果此範本類型為「外部授與」或「外部客戶」，且收入方法為「單獨」，請指定結構。指定已開立發票但尚未認可收入的交易財務結構。
- 獲得的未記帳財務結構
- 如果此範本類型為「外部授與」或「外部客戶」，且收入方法為「單獨」，請指定結構。指定尚未開立發票但已認可收入的交易財務結構。
- 過手財務結構
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，且使用了過手記帳，則指定結構。指定使用「過手」置換記帳方法傳送給客戶或贊助商的交易財務結構。清單按資產負債表科目進行篩選，但可以使用任何科目。
- 預付記帳財務結構
- 如果使用預付記帳且專案資金來源為「外部授與」或「外部客戶」，則指定結構。針對在發票明細行上使用「建立預付記帳」動作所建立的新交易，指定財務結構。清單按資產負債表科目進行篩選，但可以使用任何科目。
- 置換前端分割資格組
- 針對前端分割，選取此範本的支出業務類別組。此組可用於包含或排除支出。
- 資格組選項
- 選取要包含還是排除前端分割的費用組。
- 置換費用組
- 選取業務類別組以包含為符合條件或不符合條件的支出。
- 費用組選項
- 選取要包含還是排除費用組。
- 折讓百分比
- 如果此範本類型為「外部授與」或「外部客戶」，請指定折讓百分比。使用此範本時，指定的百分比會當作預設值使用。
折讓是間接管理費用。產生發票或認可收入時，會對發票總計計算折讓，並將其新增至發票。折讓可以新增為折扣或費用。
- 折讓應稅
- 如果計算稅時包含折讓，請選取此核取方塊。如果發票上的明細行單獨課稅，則折讓單獨課稅。如果將明細行彙總以計算稅金，則會將折讓與發票上的所有明細行合併以計算稅金。
- 折讓財務結構
- 指定折讓的財務結構。
- 保留款百分比
- 如果此範本用於「外部授與」或「外部客戶」，若有需要，請指定保留款百分比。如果指定百分比，則使用此範本時，該百分比是預設值。
保留款是專案發票直到完成專案合約為止的保留百分比。產生發票時，系統會對發票總計計算保留款，並從發票中減去。保留款不會影響收入認可。會立即針對完整金額認可收入。
- 最大保留款
- 指定可保留的最大金額。
- 保留款費用組
- 選取業務類別組以包含為符合條件或不符合條件的保留款費用。
- 保留款組選項
- 選取要包含還是排除費用組。
- 保留款財務結構
- 指定保留款財務結構。
- 按一下「儲存」。