建立專案資金來源範本
- 選取「財務」>「專案分類帳」>「設定」>「專案設定」。
- 按一下「專案資金來源範本」標籤。
- 按一下「建立」。
- 指定以下資訊：
- 專案資金來源範本、說明
- 指定專案資金來源範本的名稱與說明。定義名稱之後，即無法變更名稱。
- 類型
- 選取範本的資金來源類型。
- 優先順序
- 選取資金優先順序。資金會按優先順序處理。資金來源可在合約中的任何點新增。優先順序可在合約中的任何點變更，並且會在變更時成為新的優先順序。不允許重複的優先順序編號。
- 資金組
- 在範本上，此欄位通常會為空白。使用範本將資金來源新增至合約時，欄位會於稍後完成。聯邦授與及其關聯匹配資金來源具有相同的資金組。執行產生發票動作時，會處理具有相同資金組的第一組資金來源，然後處理下一個資金組。處理以優先順序、百分比、已籌資金額與資金組為基礎。匹配資金必須是優先順序中的下一個，才能正確處理及計算。
- 百分比
- 指定此資金來源包含的百分比。如果專案由單一資金來源籌資，請指定「100」。
- 已籌資金額
- 指定專案資金來源範本的籌資金額。
- 收入結構選項
- 選取將收入結構指定為專案資金來源範本的完整還是部分財務代碼組。
- 部分收入財務結構
- 指定維度以置換專案資金來源範本的收入。空白的維度繼承起源費用中的值。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
- 完整收入財務結構
- 指定專案資金來源範本的完整收入財務結構。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可指定任何科目。
- 收入調整結構選項
- 選取將收入調整結構指定為專案資金來源範本的完整還是部分財務代碼組。若未選取選項，則收入財務結構會用於收入調整。
- 部分收入調整財務結構
- 指定維度以置換專案資金來源範本的收入調整。空白的維度繼承起源費用中的值。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
- 完整收入調整財務結構
- 指定專案資金來源範本的完整收入調整財務結構。由於科目一般是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
- 管轄權代碼
- 如果專案資金來源範本是「外部授與」或「外部客戶」，請選取管轄權代碼。
- 客戶採購單編號
- 如果專案資金來源範本是「外部授與」或「外部客戶」，請指定客戶採購單編號。
- 收入暫記財務結構
- 如果專案資金來源範本為「內部款項」，且收入方法為「單獨」，請指定結構。
- 沖銷財務結構
- 如果專案資金來源範本為「內部款項」，且收入方法為「已合併」，請指定專案資金來源的財務結構。
- 應收款公司
-
如果專案資金來源類型為「公司間記帳」，請選取應收款公司。
應收款公司是負責公司，且為公司間憑證與公司間記帳交易的「自會計個體」。應收款公司的設定必須包含公司間記帳設定。
- 重新收費項目
- 如果專案資金來源類型為「公司間記帳」，請選取重新收費項目。公司間記帳憑證會從公司間記帳重新收費項目繼承交易明細行。重新收費項目用於為「應收款收入科目」與「應付款費用科目」上的財務結構定義維度預設值。
- 應付款費用財務結構
- 當專案資金來源類型為「公司間記帳」時，請選取用於財務結構的維度。這些維度可與公司間記帳重新收費項目「應付款費用科目」的財務結構搭配使用，以產生應付款費用分配。應付款財務代碼組以重新收費項目的財務結構開始，而空白維度會從資金來源的財務結構完成。
- 已記帳未獲得的財務結構
- 如果專案資金來源範本是「外部授與」或「外部客戶」，且收入方法為「單獨」，請指定結構。指定已開立發票但尚未認可收入的交易財務結構。
- 獲得的未記帳財務結構
- 如果專案資金來源範本是「外部授與」或「外部客戶」，且收入方法為「單獨」，請指定結構。指定尚未開立發票但已認可收入的交易財務結構。
- 過手財務結構
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，且使用了過手記帳，則指定結構。指定使用「過手」置換記帳方法傳送給客戶或贊助商的交易財務結構。由於科目一般是資產負債表科目，因此清單會按資產負債表科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
- 預付記帳財務結構
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，且使用了預付記帳，則指定結構。指定已建立為新明細行預付記帳發票明細行的交易財務結構。由於科目一般是資產負債表科目，因此清單會按資產負債表科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
- 置換費用組
- 選取業務類別組以包含為資金來源範本的符合條件的支出或資金來源範本的不符合條件的支出。
- 費用組選項
- 選取要包含還是排除費用組。
- 折讓百分比
- 如果專案資金來源範本是「外部授與」或「外部客戶」，則指定折讓百分比。當此範本用於建立專案合約的資金來源時，指定的百分比會作為預設值使用。
折讓是間接管理費用。產生發票或認可收入時，會對發票總計計算折讓，並將其新增至發票。折讓可以新增為折扣或費用。
- 折讓財務結構
- 指定專案資金來源範本的折讓財務結構。
- 保留款百分比
- 如果專案資金來源範本是「外部授與」或「外部客戶」，則若有需要請指定保留款百分比。若已指定百分比，當此範本用於建立專案合約的資金來源時，它便是預設值。
保留款是專案發票直到完成專案合約為止的保留百分比。產生發票時，系統會對發票總計計算保留款，並從發票中減去。保留款不會影響收入認可。會立即針對完整金額認可收入。
- 最大保留款
- 指定可保留的最大金額。
- 保留款費用組
- 選取業務類別組以包含為資金來源範本的符合條件的保留款費用或資金來源範本的不符合條件的保留款費用。
- 保留款組選項
- 選取要包含還是排除費用組。
- 保留款財務結構
- 指定專案資金來源範本的保留款財務結構。
- 按一下「儲存」。