建立明細調節的匹配規則
使用匹配規則決定如何在明細調節處理期間匹配交易。必須將個別規則指定給匹配規則組。您可以將個別匹配規則新增至多個規則組。將匹配規則組指定給調節科目。
- 選取「明細調節匹配規則」。
- 按一下「建立」。
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指定以下資訊:
- 「明細調節匹配規則」
- 指定匹配規則的名稱。
- 「說明」
- 提供說明。
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在「介面參數」部分,指定以下資訊:
- 介面規則
- 如果使用特定自訂組,請指定要用於選取運用明細行匹配欄位值所在調節介面交易的自訂組。
- 運用至全部
- 選擇性選取此核取方塊,以便將介面「明細行匹配欄位」值運用至所有調節介面明細行。
- 明細行匹配欄位
- 指定可決定交易分組方式的文字變數、硬式編碼值或兩者。若要指定文字變數,請按一下省略號,並從清單中選取一個選項。
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在「全域分類帳參數」部分,指定以下資訊:
- 全域分類帳規則
- 如果使用特定自訂組,請指定要用於選取期間之「全域分類帳」交易的自訂組,在此會運用明細行匹配欄位的值。
- 運用至全部
- 選擇性選取此核取方塊,以便將全域分類帳「明細行匹配欄位」值運用至期間的所有「全域分類帳」交易。
- 明細行匹配欄位
- 指定可決定交易分組方式的文字變數、硬式編碼值或兩者。若要指定文字變數,請按一下省略號,並從清單中選取一個選項。
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若要在匹配交易時校準資料,您可以修改每個參數的明細行匹配欄位中的值。在「修改選項」部分,指定以下資訊:
- 移除前置零
- 選取此核取方塊可從「明細行匹配欄位」值移除前置零。
- 移除字母字元
- 選取此核取方塊可從「明細行匹配欄位」值移除所有字母字元。
- 移除字元字串
- 選取此核取方塊並指定要從「明細行匹配欄位」值移除的字元字串。
- 移除字元字串和前置字元
- 選取此核取方塊並指定要從「明細行匹配欄位」值移除的字元字串。也會移除所有前置字元。
- 移除字元字串和後續字元
- 選取此核取方塊並指定要從「明細行匹配欄位」值移除的字元字串。也會移除所有後續字元。
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在「調節選項」部分,指定以下資訊:
- 匹配類型
- 若要在匹配的交易不符合已定義的準則時警示調節者,請選擇性選取匹配類型:
- 「一對一」:一個「介接」交易對一個「全域分類帳」交易
- 「一對多」:一個「介接」交易對多個「全域分類帳」交易
- 「多對一」:多個「介接」交易對一個「全域分類帳」交易
- 「多對多」:多個「介接」交易對多個「全域分類帳」交易
- 容差金額
- 指定容差金額。如果匹配交易之間的差異在容差金額範圍內,則會調節這些交易並建立分配以自動減少差異。
- 容差帳戶
- 如果在特定容差科目中過帳容差差異,請選取「全域分類帳科目」。
- 容差分攤代碼
- 選擇性選取分攤代碼以建立過帳容差差異的目標分配。
- 按一下「儲存」。