建立明細調節匹配規則
使用此程序，可以匹配及調節明細交易。若要調節兩個資料來源，「明細行匹配欄位」的值必須相同或校準才能匹配。請使用此程序中的選項來校準「明細行匹配欄位」的值。
- 選取「財務」>「調節管理」>「設定」>「調節設定」>「明細調節設定」>「明細調節匹配規則」。
- 按一下「建立」。
- 指定「明細調節匹配規則」代碼與「說明」。
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在「介面參數」部分，指定以下資訊：
- 介面規則
- 指定自訂組，以可用於選取運用介面「明細行匹配欄位」值的調節介接交易。
- 運用至全部
- 選取此核取方塊以將介面「明細行匹配欄位」值運用至所有調節介面明細行。
- 明細行匹配欄位
- 若已選取「介面規則」或「運用至全部」，請指定文字變數或值，或二者。
- 移除前置零
- 選取此核取方塊以移除前置零。移除前置零可協助在只有其中一個欄位包含前置零時，校準明細行匹配欄位的值。
- 移除字母字元
- 選取此核取方塊以從用於交易編號的變數中移除字母字元。
- 移除字元字串
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。
- 移除字元字串和前置字元
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。也會移除所有前置字元。
- 移除字元字串和後續字元
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。也會移除所有後續字元。
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在「全域分類帳參數」部分，指定以下資訊：
- 全域分類帳規則
- 指定自訂組，其可用於選取期間的「全域分類帳」交易，在此會運用全域分類帳「明細行匹配欄位」值。
- 運用至全部
- 選取此核取方塊以將全域分類帳「明細行匹配欄位」值運用至期間的所有「全域分類帳」交易。
- 明細行匹配欄位
- 若已選取「全域分類帳規則」或「運用至全部」，請指定文字變數或值，或二者。
- 移除前置零
- 選取此核取方塊以移除前置零。移除前置零可協助在只有其中一個欄位包含前置零時，校準明細行匹配欄位的值。
- 移除字母字元
- 選取此核取方塊以從用於交易編號的變數中移除字母字元。
- 移除字元字串
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。
- 移除字元字串和前置字元
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。也會移除所有前置字元。
- 移除字元字串和後續字元
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。也會移除所有後續字元。
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在「調節選項」部分，指定以下資訊：
- 匹配類型
- 在以下選項中選取匹配類型：
- 「一對一」：一個「介接」交易對一個「全域分類帳」交易
- 「一對多」：一個「介接」交易對多個「全域分類帳」交易
- 「多對一」：多個「介接」交易對一個「全域分類帳」交易
- 「多對多」：多個「介接」交易對多個「全域分類帳」交易
- 容差金額
- 指定容差金額。如果差異在此金額之內，便會調節交易。
- 容差帳戶
- 選取過帳容差差異的目標「全域分類帳」科目。
- 容差分攤代碼
- 選擇性選取過帳容差差異的目標分攤代碼。
- 按一下「儲存」。