建立應收款公司

選取「」。

按一下「建立」。

指定以下資訊：

公司: 指定公司編號。公司必須已在全域分類帳中定義。
名稱: 指定公司名稱。

在「主要」標籤上，指定以下資訊：

客戶組: 指定客戶組。客戶組可與多個公司相關聯，以啟用公司間現金運用與報告。
多貨幣處理: 如果公司使用多貨幣交易，請選取此核取方塊。
貨幣匯率置換: 選取建立非基準貨幣交易時是否可置換貨幣匯率。
電話國家/地區代碼: 指定公司的電話號碼所在國家/地區代碼、電話號碼與分機。電話號碼為自由格式，可容納各種電話號碼格式。
傳真國家/地區代碼: 指定公司的傳真號碼所在國家/地區代碼、傳真號碼與分機。傳真號碼為自由格式，可容納各種傳真號碼格式。

在「帳齡選項」部分，指定以下資訊：

預設帳齡方法: 為公司選取帳齡方法。如果此欄位為空白，則客戶組的帳齡方法為預設值。
帳齡貸記: 選取公司的貸項憑單帳齡方法。如果此欄位為空白，則客戶組的帳齡貸記選項為預設值。
帳齡付款: 選取公司的付款帳齡方法。如果此欄位為空白，則客戶組的帳齡付款選項為預設值。
計算爭議金額帳齡: 選取是否使用「預設帳齡方法」計算爭議的帳齡。如果此欄位為空白，則客戶組的帳齡爭議選項為預設值。
帳齡期間: 指定跨公司計算帳齡時使用的帳齡期間。以連續與遞增次序指定期間。如果這些欄位為空白，則 30、60、90 與 120 為預設值。如果選取「其他帳齡期間」核取方塊，則其他三個帳齡期間可用於總共七個帳齡期間。
當前天數: 指定分隔當前與未來帳齡期間的天數。當前與未來帳齡期間包含到期日期帳齡尚未逾期的交易，或交易日期帳齡的過去交易日期。
其他帳齡期間: 選取此核取方塊可顯示其他三個「帳齡期間」欄位與其他一個「未來天數」欄位。
未來天數: 如果選取「其他帳齡期間」核取方塊，請指定未來天數。此值會建立次要「未來天數」欄位。
交易順序: 選取用於帳齡報告的交易順序。如果此欄位為空白，則會使用客戶組的交易順序。
顯示日期: 選取用來指定哪一個未結責任資料顯示在帳齡報告上的日期。此選項僅用於責任，與帳齡方法無關。如果此欄位為空白，則客戶組的顯示日期選項為預設值。

在「憑證範本選項」部分，選取「使用 IDM 範本」核取方塊。產生基本催款信、提前催款信、應收款報表與付款要求通知等通知時，會使用 IDM 範本。如果清除此核取方塊，則會透過內建報告建立憑證。若要檢視樣本 IDM 範本、內容概要說明與 XML 檔案，請參閱設定應收款 IDM 範本。

在「地址」標籤上，指定以下資訊：

國家/地區: 指定此公司的國家/地區代碼。
類型: 選取地址是郵政信箱、街道地址、軍事地址還是未識別的類型。
緯度: 指定位置的緯度。
經度: 指定位置的經度。
高度: 指定位置的高度。
貸方機構報告編號: 指定公司的貸方機構報告編號。
雇主識別號碼: 指定公司的雇主識別號碼。

在「分錄」標籤上，在「付款分錄選項」部分指定以下資訊：

自動批次編號: 如果針對付款批次分錄使用自動批次編號，請選取此核取方塊。
最後批次: 如果選取「自動批次編號」，請指定上一個指定的付款批次編號。新增付款批次時，批次編號會遞增一。如果此欄位為空白，則批次編號會以一開始。
平衡批次控制總計: 如果交易批次總計必須等於控制總計才能發佈交易批次，請選取此核取方塊。
必須填寫操作員 ID: 如果付款批次分錄期間需要操作員代碼，請選取此核取方塊。
編輯匯款: 如果對照未結交易編輯匯款記錄，請選取此核取方塊。
允許匯款變更: 如果可以在發佈付款之後變更付款匯款資料，請選取此核取方塊。
允許零付款: 如果允許零金額付款，請選取此核取方塊。零金額付款可以運用至淨額為零的發票、借項憑單與貸項憑單。
編輯存款日期: 如果對照在全域分類帳中指定的總帳日期範圍中編輯存款日期，請選取此核取方塊。使用「系統控制」來建立所需日期範圍。

在「分錄」標籤上，在「交易分錄選項」部分指定以下資訊：

自動批次編號: 如果針對手動發票分錄使用自動批次編號，請選取此核取方塊。
最後批次: 如果選取「自動批次編號」，請指定上一個指定的發票批次編號。新增發票批次時，批次編號會遞增一。如果此欄位為空白，則批次編號會以一開始。
平衡批次控制總計: 如果交易批次總計必須等於控制總計才能發佈交易批次，請選取此核取方塊。
必須填寫操作員 ID: 如果在憑單分錄或發票分錄期間需要操作員代碼，請選取此核取方塊。
貨幣置換: 如果可以在建立交易時置換預設客戶貨幣代碼，請選取此核取方塊。
為介面建立歷史分配: 如果介接交易建立以歷史應收款代碼為基礎的分配記錄，請選取此核取方塊。如果您未介接要過帳至全域分類帳的發票分配，請考慮勾選此方塊。這些分配記錄主要用於自我平衡報告。
為介面建立彙總歷史分配: 如果選取「為介面建立歷史分配」，且分配記錄是在彙總中建立的，請選取此核取方塊。如果清除此欄位，則會在明細中建立分配記錄。

在「處理」標籤上，在「規則」部分指定以下資訊：

客戶刪除月: 指定上次客戶活動日期後必須經過的月數，然後「客戶清除」才會自動刪除客戶。
驗證過帳日期: 如果指定給交易的總帳日期是對照在全域分類帳中指定的日期範圍進行驗證，請選取此核取方塊。
暫掛代碼: 指定在「分析員檢閱明細」中使用的公司暫掛代碼。訂單處理系統可以使用此暫掛代碼來決定是否處理特定客戶的訂單。
風險代碼: 指定要當作為此公司新增之客戶的風險代碼使用的預設值。此欄位由使用者定義，可用於客戶報告目的。
允許到期日期變更: 如果可以變更應收款發票明細中的到期日期，請選取此核取方塊。
歷史記錄更新期間: 指定在將完整運用的付款或交易狀態更新為歷史之前的期間結算數。此欄位由「交易狀態更新」使用。例如，如果歷史記錄期間為一，當您執行「交易狀態更新」時，一個期間結算處於完整運用狀態的付款或交易會移至已結算狀態。同樣地，當您執行「交易狀態更新」時，一個期間結算處於已結算狀態的付款或交易會移至歷史狀態。
貨幣顯示: 選取交易金額是以基準貨幣顯示，還是以所選報告的交易貨幣顯示。
彙總交易明細行: 如果彙總發票交易明細行，請選取此核取方塊。如果清除此核取方塊，則發票轉換明細行會顯示在明細中。
允許輸入來自合約的回扣: 如果可以針對非應收款付款輸入合約回扣資訊，請選取此核取方塊。
國民經濟會計交易選項: 選取是要在「國民經濟會計」維護表單中建立或刪除國民經濟會計交易記錄，還是使用「國民經濟會計交易更新」大量更新程式進行。如果公司包含大量未結國民經濟會計關係交易的國民經濟會計，則基於效能考量，建議將此選項設定為「已以大量更新邏輯更新交易」。
每年期間: 選取當客戶交易按期間儲存及報告時，每年期間為「十二」還是「十三」。
期間沖銷: 如果「每年期間」為「十二」，則選擇性指定期間沖銷值。沖銷值是從交易日期加上或減去的有正負號或無正負號數字，用於確定交易報告中的期間編號。

在「處理」標籤上，在「現金分類帳代碼」部分指定以下資訊：

存款付款代碼: 選取要用於此公司現金管理存款的預設值。
RTM 付款代碼: 選取要用於此公司現金管理的「退貨給製造者」(RTM) 付款的預設值。
調整付款代碼: 選取要用於此公司現金管理調整的預設值。

在「處理」標籤上，在「最後編號」部分指定以下資訊：

彙總批次: 指定最後彙總批次編號。如果此欄位為空白，則批次編號會以一開始。
RTM: 指定最後「退貨給製造者」(RTM) 批次編號。如果此欄位為空白，則批次編號會以一開始。
扣款: 指定最後扣款批次編號。如果此欄位為空白，則批次編號會以一開始。
重新指定: 指定最後重新指定未結責任的最後重新指定編號。如果此欄位為空白，則交易編號會以一開始。
貸方扣款首碼: 指定建立扣款涉及迴轉運用記錄時使用的首碼。
編號: 指定貸方扣款號碼。

在「處理」標籤上，在「全域」部分指定以下資訊：

索賠與負債報告: 選取此核取方塊以包含索賠與負債報告。此報告包含所有未結應付款與應收款發票的總和。
報告閾值金額: 如果選取「索賠與負債報告」核取方塊，請指定索賠與負債報告的閾值金額。
輸出 XML: 如果選取「索賠與負債報告」核取方塊，請選取「無 XML」。針對德國公司，選取「德國」。

在「運用」標籤上，指定以下資訊：

必須填寫運用檢閱: 如果在轉移至總帳以進行過帳之前，運用需要使用稽核清單，請選取此核取方塊。
逾期折扣顯示: 選取此核取方塊可顯示在現金運用期間逾期的折扣金額。
折扣寬限日: 指定新增至折扣日期的寬限天數，以便在現金運用期間運用自動折扣。
超出付款運用: 如果您可以超額運用不足付款以完全付款發票，並為發票的未付款部分建立扣款，請選取此核取方塊。
自動貸項運用: 如果自動運用可在您將發票或借項憑單交叉參考至貸項憑單時發生，請選取此核取方塊。
第三方付款人: 如果對未結項目運用付款時允許第三方付款，請選取此核取方塊。
運用過帳日期: 選取系統日期或付款或貸項憑單的過帳日期是否為運用記錄時總帳日期的預設值。
未結餘額包括匯票: 如果包含匯票項目餘額，請選取此核取方塊。如果清除此核取方塊，則會排除匯票項目餘額。
介接至應付款: 如果允許應收款與應付款之間的介面，也允許介面的自動廠商建立功能，請選取此核取方塊。
預設廠商分類: 選取代表廠商組內廠商子集的代碼。
折扣退稅: 如果從具有核稅分配記錄之交易上的現金運用折扣中認可稅的按比例分配金額，請選取此核取方塊。
跨應收款公司運用現金: 如果所選客戶所有公司的交易都可用於應收款現金運用，請選取此核取方塊。
允許零付款調整: 如果允許零付款調整，請選取此核取方塊。
防止在交易總帳日期之前註銷: 如果註銷「總帳日期」只能大於或等於發票/付款「總帳日期」，請選取此核取方塊。
允許歷史運用取消: 選取此核取方塊可啟用取消現金運用，其中與運用相關聯的付款或發票為歷史。

在「科目」標籤上，指定以下資訊：

應收款代碼: 指定應收款總帳代碼與說明。當在「處理層級」中新增處理層級時，代碼包含總帳應收款科目與預設值。
已接收未運用代碼: 指定預設接收未運用總帳代碼與說明，其中包含指定付款及運用付款時更新的抵銷資產科目。
財務收費代碼: 如果在「匯率代碼」中指定財務收費代碼與說明，則選取公司的預設財務總帳代碼與說明。
預先付款代碼: 指定公司的預設預先付款代碼與說明。
明細付款: 選取是否由系統為每筆付款建立一個總帳介面記錄。
明細財務收費: 選取是否由系統為每筆財務收費建立一個應計總帳介面記錄。

在「財務收費」標籤上，指定以下資訊：

費用類型: 選取針對此公司的客戶評估的財務收費類型。
匯率代碼: 選取針對此公司的客戶評估的財務收費類型。
寬限日: 選取針對此公司的客戶評估的財務收費類型。
爭議金額已財務收費: 若要評估對爭議發票金額的財務收費，請選取此核取方塊。
列印通知: 如果列印財務收費憑證，請選取此核取方塊。
收費客戶最小值: 如果評估最小財務收費，請選取此核取方塊。
遲收費捨入: 如果產生的利息收費發票要捨入到最近的貨幣單位，請選取此核取方塊。
客戶最小值: 如果選取「收費客戶最小值」中的核取方塊，請指定要評估的最小財務收費金額。如果客戶的已計算財務收費小於指定的值，則會評估最小收費。
最後編號: 指定建立的最後一個財務收費通知編號。如果此欄位為空白，則編號會以一開始。

在「電子轉帳」標籤上，在「公司處理」部分指定以下資訊：

啟用電子轉帳: 如果電子轉帳由公司處理，請選取此核取方塊。
系統行事曆: 指定用於處理電子轉帳的行事曆。行事曆會在環境的行事曆規格中設定。
到期日: 指定用於計算電子轉帳處理結束到期日期的到期天數。如果您指定一個數字，也要選取天數是實際天數還是銀行假日。
全域分類帳天數: 指定用來計算現金存款之全域分類帳過帳日期的全域分類帳天數。如果您指定一個數字，也要選取天數是實際天數還是銀行假日。
存款日: 指定用於計算現金存款之存款日期的存款天數。如果您指定一個數字，也要選取天數是實際天數還是銀行假日。

在「電子轉帳」標籤上，在「組或公司處理」部分指定以下資訊：

存款現金代碼: 指定現金管理中有效的存款現金代碼。
貸方現金代碼: 指定現金管理中有效的貸方現金代碼。
存款付款代碼: 指定現金管理中有效的存款付款代碼。
貸方付款代碼: 指定現金管理中有效的貸方付款代碼。
電子轉帳公司 ID: 指定處理電子轉帳時接收及傳送資金的公司。
最後電子轉帳借項憑單號碼: 指定針對現金運用目的，用於貸方餘額處理的最後轉帳借項憑單號碼。

在「匯票」標籤上，指定以下資訊：

承兌會計選項: 選取承兌時是否將匯票過帳至匯票應收款。
匯款編號: 指定已指定的最後匯票匯款編號。如果此欄位為空白，則編號會以一開始。
匯票編號: 選取針對內部建立的匯票，使用自動編號還是手動編號。
最後匯票編號: 如果「匯票編號」欄位為「自動編號」，請指定已指定的最後匯票編號。
核對銀行風險: 如果公司在兌現折扣匯款時執行銀行風險處理，請選取此核取方塊。
折扣的匯款付款代碼: 指定在兌現折扣匯款時，在現金管理解決方案中使用的付款代碼。
匯款控制: 如果使用匯款控制且匯票使用單一到期日期處理，請選取此核取方塊。

在「匯票」標籤上，在「總帳科目代碼」部分指定以下資訊：

承兌代碼: 如果承兌需要「承兌會計選項」，請指定匯票承兌代碼與說明。
財務收入代碼: 指定代表用於匯票財務收入會計之總帳科目的財務收入代碼與說明。
財務費用代碼: 指定代表用於匯票財務費用會計之總帳科目的財務費用代碼與說明。
已拒付代碼: 指定代表用於已拒付匯票會計之總帳科目的已拒付代碼與說明。

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