建立應收款公司
- 選取「財務」>「應收款」>「設定」>「應收款公司」。
- 按一下「建立」。
-
指定以下資訊：
- 公司
- 選取公司編號。此欄位必須已在全域分類帳中定義。
- 名稱
- 指定公司名稱。在全域分類帳中指定的公司名稱是預設值，且可置換指定的任何資料。建立公司之後，便可變更公司名稱。
-
在「主要」標籤上，指定以下資訊：
- 客戶組
- 選取指定給公司的客戶組。
- 多貨幣處理
- 如果此公司處理多個貨幣交易，請選取此核取方塊。
- 貨幣匯率置換
- 選取當您指定非基準貨幣交易時，是否可以置換貨幣匯率的容差。
- 電話國家/地區代碼/電話號碼/分機
- 選取電話國家/地區代碼並指定公司的電話號碼與分機。號碼為自由格式，可容納各種電話號碼格式。
- 傳真國家/地區代碼/電話號碼/分機
- 選取傳真國家/地區代碼並指定公司的電話號碼與分機。此代碼為自由格式，可容納各種傳真號碼格式。
- 預設帳齡方法
- 為公司選取帳齡方法。如果此欄位為空白，則為指定客戶組定義的帳齡方法為預設值。
- 帳齡付款
- 選取付款帳齡選項。如果此欄位為空白，則為指定客戶組指定的帳齡付款選項為預設值。
- 帳齡期間 (1、2、3、4)
- 指定跨公司計算帳齡時使用的帳齡期間。以連續與遞增次序指定期間。如果這些欄位為空白，則 30、60、90 與 120 為預設值。總共有七個帳齡期間。
- 當前天數
- 指定跨公司計算帳齡時使用的當前天數。此欄位用於定義當前與未來帳齡期間之間的分隔。當前與未來帳齡期間包含到期日期帳齡尚未逾期的交易，或交易日期帳齡的過去交易日期。
- 顯示日期
- 選取用來指定哪一個未結責任資料顯示在帳齡報告上的日期。此選項僅用於責任，而與帳齡方法無關。如果此欄位為空白，則為指定客戶組指定的顯示日期選項為預設值。
- 帳齡期間 (5、6、7)
- 如果選取「其他帳齡期間」，請指定當跨公司計算帳齡時使用的三個帳齡期間。
- 未來天數
- 如果選取「其他帳齡期間」，請指定跨公司計算帳齡時使用的未來天數。此值會建立次要「未來天數」欄位。
- 其他帳齡期間
- 選取此核取方塊以顯示其他三個「帳齡期間」欄位與其他一個「未來天數」欄位。
- 帳齡貸記
- 選取貸項憑單帳齡選項。如果此欄位為空白，則為指定客戶組指定的帳齡貸記選項為預設值。
- 計算爭議金額帳齡
- 選取是否使用「預設帳齡方法」計算爭議的帳齡。如果此欄位為空白，則為指定客戶組定義的帳齡爭議選項為預設值。
- 交易順序
- 選取用於此公司之帳齡報告的交易順序。如果此欄位為空白，則會使用為指定客戶組定義的交易順序。
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在「憑證範本選項」部分，選取「使用 IDM 範本」核取方塊以在產生以下通知時使用 IDM 範本：基本催款信、提前催款信、應收款報表與付款要求通知。如果清除此欄位，則會透過內建報告建立憑證。
注意
若要檢視樣本 IDM 範本、內容概要說明與 XML 檔案，請參閱設定應收款 IDM 範本。
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在「地址」標籤上，指定以下資訊：
- 國家/地區
- 選取此公司的國家/地區代碼。
- 類型
- 選取「郵政信箱」、「街道」、「軍事」或「未定義」。
- 緯度
- 指定位置的緯度。
- 經度
- 指定位置的經度。
- 高度
- 指定位置的高度。
- DUNS 編號
- 指定公司的「資料通用編號系統」編號。
- 雇主識別號碼
- 指定公司的雇主識別號碼。
-
在「分錄」標籤上，指定以下資訊：
- 自動批次編號
- 選取此核取方塊以決定是否針對手動發票分錄使用自動批次編號。
- 最後批次
- 如果您選取「自動批次編號」中的核取方塊，請指定上一個指定的發票批次編號。當您新增發票批次時，系統會遞增一。如果此欄位為空白，系統會從一開始對現金批次編號。
- 平衡批次控制總計
- 選取此核取方塊，以決定交易批次總計是否等於控制總計，然後才能發佈交易批次。
- 必須填寫操作員 ID
- 選取此核取方塊以決定在憑單分錄或發票分錄期間是否需要操作員代碼。
- 編輯匯款
- 選取此核取方塊以指示是否編輯在「現金匯款」中指定或透過「鎖箱介面」與「付款介面」介接的匯款記錄。
- 允許匯款變更
- 選取
- 允許零付款
- 選取
- 編輯存款日期
- 如果在於全域分類帳中指定的總帳日期範圍中編輯存款日期，請選取此核取方塊。使用「系統控制」來建立所需日期範圍。
- 自動批次編號
- 選取此核取方塊以決定是否針對手動發票分錄使用自動批次編號。
- 最後批次
- 如果您選取「自動批次編號」中的核取方塊，請指定上一個指定的發票批次編號。當您新增發票批次時，系統會遞增一。如果此欄位為空白，系統會從一開始對現金批次編號。
- 平衡批次控制總計
- 選取此核取方塊，以決定交易批次總計是否等於控制總計，然後才能發佈交易批次。
- 必須填寫操作員 ID
- 選取此核取方塊以決定在憑單分錄或發票分錄期間是否需要操作員代碼。
- 貨幣置換
- 選取此核取方塊以決定您是否可在指定交易時置換預設客戶貨幣代碼。
- 為介面建立歷史分配
- 選取此核取方塊以決定介接交易是否在明細或彙總中建立以歷史應收款代碼為基礎的分配記錄。
- 為介面建立彙總歷史分配
- 選取
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在「處理」標籤上，指定以下資訊：
- 客戶刪除月
- 指定必須在最後客戶活動日期之後經過幾個月，「客戶清除」才能自動刪除客戶。如果此欄位為空白，則客戶會遭「客戶清除」刪除。
- 驗證過帳日期
- 選取此核取方塊以決定指定給交易的總帳日期是否對照在全域分類帳中指定的日期範圍進行編輯。
- 暫掛代碼
- 指定在「分析員檢閱明細」中使用的公司暫掛代碼。訂單處理系統使用此暫掛代碼來決定是否處理特定客戶的訂單。
- 風險代碼
- 將風險代碼指定為為此公司新增之新客戶的預設值。
- 允許到期日期變更
- 選取此核取方塊以決定是否變更爭議交易或發票責任的到期日期。
- 歷史記錄更新期間
- 指定到更新付款或交易狀態為止的期間結算數。
- 貨幣顯示
- 選取要以「基準貨幣」還是「交易貨幣」顯示交易金額。
- 彙總交易明細行
- 選取此核取方塊以決定是否在彙總或明細中顯示多個明細行交易。
- 允許輸入來自合約的回扣
- 選取
- 國民經濟會計交易選項
- 選取是否要在「國民經濟會計」或「國民經濟會計交易更新」中建立或刪除國民經濟會計交易記錄。
- 每年期間
- 選取每年期間為「十二」還是「十三」。
- 期間沖銷
- 指定
- 存款付款代碼
- 選取為此公司現金管理的存款預設值的付款代碼。
- RTM 付款代碼
- 選取為此公司現金管理中「退貨給製造者」(RTM) 付款預設值的付款代碼。
- 調整付款代碼
- 選取為此公司現金管理中調整預設值的付款代碼。
- 彙總批次
- 指定
- RTM
- 指定已建立之最後「退貨給製造者」(RTM) 通知的交易編號。如果此欄位為空白，系統會從一開始對 RTM 編號。
- 扣款
- 指定已建立之最後扣款的交易編號。如果此欄位為空白，系統會從一開始對扣款編號。
- 重新指定
- 指定已建立之最後重新指定未結責任的重新指定編號。如果此欄位為空白，系統會從一開始重新指定。
- 貸方扣款首碼
- 指定
- 編號
- 指定
- 使用 EWAY 帳單號碼
- 選取
- 平行參考格式
- 指定
- 檢核碼類型
- 選取
- 指定憑單參考
- 選取
- 國外貿易與付款報告
- 選取
- 索賠與負債報告
- 選取此核取方塊以包含索賠與負債報告。此報告包含所有未結應付款與應收款發票的總和。
- 報告閾值金額
- 指定索賠與負債報告的閾值金額。
- 輸出 XML
- 選取「無 XML」。針對德國公司，選取「德國」。
-
在「運用」標籤上，指定以下資訊：
- 必須填寫運用檢閱
- 選取此核取方塊以決定是否在轉移至總帳以進行過帳之前，運用需要使用稽核清單。
- 逾期折扣顯示
- 選取此核取方塊以決定是否在現金運用期間顯示逾期的折扣金額。
- 折扣寬限日
- 指定新增至折扣日期以在現金運用期間允許自動折扣的寬限天數。
- 超出付款運用
- 選取此核取方塊以決定是否可以超額運用不足付款以完全用盡發票，並為發票的未付款部分建立扣款。
- 自動貸項運用
- 選取此核取方塊以決定當您將發票或借項憑單交叉參考至貸項憑單時是否發生自動運用。
- 第三方付款人
- 選取此核取方塊以決定對未結項目運用付款時是否允許第三方付款。
- 運用過帳日期
- 如果將系統日期或付款或貸項憑單的過帳日期預設為運用記錄時的總帳日期，請選取此核取方塊。
- 未結餘額包括匯票
- 選取此核取方塊以決定要包含還是排除匯票項目餘額。
- 介接至應付款
- 如果允許應收款與應付款之間的介面，也允許介面的自動廠商建立方面，請選取此核取方塊。
- 預設廠商分類
- 選取代表廠商組內廠商子集的代碼。
- 明細應付款介面
- 選取
- 將損益金額按比例分配至分配
- 選取
- 折扣退稅
- 如果從具有核稅分配記錄之交易上的現金運用折扣中認可稅的按比例分配金額，請選取此核取方塊。
- 跨應收款公司運用現金
- 選取此欄位時，所選客戶所有公司的交易都可用於應收款現金運用。
- 允許零付款調整
- 選取此核取方塊以允許零付款調整。
- 防止在交易總帳日期之前註銷
- 如果註銷「總帳日期」只能大於或等於發票/付款「總帳日期」，請選取此核取方塊。
- 允許歷史運用取消
- 選取此核取方塊以啟用取消現金運用，其中與運用相關聯的付款或發票為歷史。
-
在「科目」標籤上，指定以下資訊：
- 應收款代碼
- 指定應收款總帳代碼與說明。當在「處理層級」中新增處理層級時，代碼包含總帳應收款科目與預設值。
- 已接收未運用代碼
- 指定預設已接收未運用總帳代碼與說明，其中包含指定付款及運用付款時更新的抵銷資產科目。
- 財務收費代碼
- 如果在「匯率代碼」中指定財務收費代碼與說明，則選取公司的預設財務總帳代碼與說明。
- 預先付款代碼
- 指定公司的預設預先付款代碼與說明。
- 財務收費管理費用代碼
- 指定
- 明細付款
- 選取是否由系統為每筆付款建立一個總帳介面記錄。
- 明細財務收費
- 選取是否由系統為每筆財務收費建立一個應計總帳介面記錄。
-
在「財務收費」標籤中，指定以下資訊：
- 費用類型
- 選取針對此公司的客戶評估的財務收費類型。
- 匯率代碼
- 選取針對此公司的客戶評估的財務收費類型。
- 寬限日
- 選取針對此公司的客戶評估的財務收費類型。
- 爭議金額已財務收費
- 若要評估對爭議發票金額的財務收費，請選取此核取方塊。
- 列印通知
- 如果列印財務收費憑證，請選取此核取方塊。
- 收費客戶最小值
- 如果評估最小財務收費，請選取此核取方塊。
- 週期代碼
- 指定
- 依日期的利息收費
- 選取
- 遲收費捨入
- 如果產生的利息收費發票要捨入到最近的貨幣單位，請選取此核取方塊。
- 管理費用
- 選取
- 計算方法
- 選取
- 客戶最小值
- 如果選取「收費客戶最小值」中的核取方塊，請指定要評估的最小財務收費金額。如果客戶的已計算財務收費小於指定的值，則會評估最小收費。
- 最後編號
- 指定建立的最後一個財務收費通知編號。如果此欄位為空白，系統會從一開始對財務收費通知編號。
- 首碼
- 指定
-
在「電子轉帳」標籤中，指定以下資訊：
- 啟用電子轉帳
- 如果電子轉帳交易由此公司處理，請選取此核取方塊。
- 系統行事曆
- 選取用於此公司的電子轉帳。行事曆會在環境的行事曆規格中設定。
- 到期日
- 指定用於在電子轉帳處理中計算結束到期日期範圍的天數。
- 類型
- 選取用於計算結束到期日期範圍的天數類型。
- 全域分類帳天數
- 指定用於計算結束總帳日期範圍的天數。
- 類型
- 選取用於計算結束總帳日期範圍的天數類型。
- 存款日
- 指定用於計算結束存款日日期範圍的天數。
- 類型
- 選取用於計算結束存款日日期範圍的天數類型。
- 存款現金代碼
- 選取現金管理中的有效存款現金代碼。
- 貸方現金代碼
- 選取現金管理中的有效貸方現金代碼。
- 存款付款代碼
- 選取現金管理中的有效「存款」付款代碼。
- 貸方付款代碼
- 選取現金管理中的有效貸方付款代碼。
- 電子轉帳公司 ID
- 指定用於讓 ACH 處理識別接收及傳送款項之個體的電子轉帳公司 ID 編號。
- 最後電子轉帳借項憑單號碼
- 指定針對現金運用的目的用於貸方餘額處理的最後電子轉帳借項憑單號碼。
- 需要付款現金代碼
- 選取
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在「匯票」標籤中，指定以下資訊：
- 承兌會計選項
- 選取此核取方塊以決定匯票是否在承兌時過帳至「匯票應收款」。
- 匯票編號
- 選取針對內部建立的匯票，使用自動還是手動編號。
- 匯款編號
- 指定已指定的最後匯票匯款編號。如果此欄位為空白，系統會從一開始對匯款編號。
- 最後匯票編號
- 如果您選取「匯票編號」中的核取方塊，則指定已指定的最後匯票編號。
- 核對銀行風險
- 選取此核取方塊以決定公司是否在兌現折扣匯款時執行銀行風險處理。
- 折扣的匯款付款代碼
- 選取要在兌現折扣匯款時用於更新現金管理系統的預設付款代碼。
- 匯款控制
- 選取此核取方塊，以使用匯款控制並處理具有單一到期日的匯票。
- 承兌代碼
- 如果您選取「承兌會計選項」中的核取方塊，請指定匯票承兌代碼與說明。
- 財務收入代碼
- 指定代表用於匯票財務收入會計之全域分類帳科目的財務收入代碼與說明。
- 財務費用代碼
- 指定代表用於匯票財務費用會計之全域分類帳科目的財務費用代碼與說明。
- 已拒付代碼
- 指定代表用於已拒付匯票會計之全域分類帳科目的已拒付代碼與說明。
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