建立調節匹配規則
使用調節匹配規則，可以定義如何識別及匹配銀行對帳單明細行與系統交易。規則可運用至現金分類帳與非現金分類帳交易。系統會在從銀行對帳單介面建立銀行對帳單與銀行對帳單明細行之後運用規則。
調節匹配規則必須處於活躍狀態才能使用。請參閱建立現金管理帳戶。
- 選取「調節匹配規則」。
- 按一下「建立」。
- 指定代碼與說明。
-
指定以下資訊：
- 報表規則
- 指定用於選取銀行對帳單明細行的條件。條件可評估 BankStatementReconciliation 業務類別中的任何欄位，而且可使用邏輯運算子加入。將值放在引號中可驗證常值。將值括在星號中可在欄位值內的任意位置搜尋值。
- 報表明細行匹配欄位
- 若已選取「報表規則」，請指定文字變數或值，或兩者。
如果使用文字變數取代，則「報表上的變數來源」欄位可用。有效選項有「相關參考」、「銀行參考」與「文字參考」。這是要從銀行對帳單明細行替代的值。
- 移除前置零
- 選取此核取方塊以移除前置零。移除前置零可協助在只有其中一個欄位包含前置零時，校準明細行匹配欄位的值。
- 移除字母字元
- 選取此核取方塊以從用於交易編號的變數中移除字母字元。
- 移除字元字串
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。
- 移除字元字串和前置字元
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。也會移除所有前置字元。
- 移除字元字串和後續字元
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。也會移除所有後續字元。
- 系統規則
- 指定用於選取現金分類帳交易或非現金分類帳交易的自訂組。「系統明細行匹配欄位」值會運用至交易。注意
如果選取「依金額的調節」，自訂組必須包含「借項貸項指標」欄位。
如需有關自訂組的資訊，請參閱在「調節管理」中建立自訂組。
- 系統明細行匹配欄位
- 若已選取「系統規則」，請指定文字變數或值，或兩者。
- 移除前置零
- 選取此核取方塊以移除前置零。移除前置零可協助在只有其中一個欄位包含前置零時，校準明細行匹配欄位的值。
- 移除字母字元
- 選取此核取方塊以從用於交易編號的變數中移除字母字元。
- 移除字元字串
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。
- 移除字元字串和前置字元
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。也會移除所有前置字元。
- 移除字元字串和後續字元
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。也會移除所有後續字元。
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在「其他選項」部分，指定以下資訊：
- 依金額的調節
- 如果選取此核取方塊，會顯示「依金額類型的調節」欄位。
- 依金額類型的調節
- 選取要調節借方還是貸方交易。此選項對所有匹配類型有效。使用「依金額的調節」時，容差不可用。
- 匹配類型
- 指定匹配類型。例如，一對一表示一個銀行對帳單明細行對一個系統側交易。
- 容差百分比
- 指定可以超出的百分比。
- 容差金額
- 指定可超出的金額。
- 使用日延遲
- 選取此核取方塊以使用日延遲。如果選取此選項，則「日延遲」與「未來日」欄位可用。注意
未定義「日延遲」與「未來日」時，交易日期必須與報表日期相同。
- 日延遲
- 指定過去的天數。
- 未來日
- 指定未來的天數。
- 按一下「儲存」。