建立調節匹配規則
- 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「銀行調節設定」>「調節匹配規則」。
- 按一下「建立」。
- 指定「調節匹配規則」代碼並提供「說明」。
-
指定以下資訊：
- 報表規則
- 指定用於選取銀行對帳單明細行的自訂組。「報表明細行匹配欄位」值會運用至銀行對帳單明細行。
- 報表明細行匹配欄位
- 若已選取「報表規則」，請指定文字變數或值，或兩者。
如果使用文字變數取代，則「報表上的變數來源」欄位可用。有效選項有「相關參考」、「銀行參考」與「文字參考」。這是要從「銀行對帳單明細行」替代的值。
- 移除前置零
- 選取此核取方塊以移除前置零。移除前置零可協助在只有其中一個欄位包含前置零時，校準明細行匹配欄位的值。
- 移除字母字元
- 選取此核取方塊以從用於交易編號的變數中移除字母字元。
- 移除字元字串
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。
- 移除字元字串和前置字元
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。也會移除所有前置字元。
- 移除字元字串和後續字元
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。也會移除所有後續字元。
- 系統規則
- 指定用於選取現金分類帳交易或非現金分類帳交易的自訂組。「系統明細行匹配欄位」值會運用至交易。注意
如果選取「依金額的調節」，自訂組必須包含「借項貸項指標」欄位。
如需有關自訂組的資訊，請參閱建立自訂組。
- 系統明細行匹配欄位
- 若已選取「系統規則」，請指定文字變數或值，或兩者。
- 移除前置零
- 選取此核取方塊以移除前置零。移除前置零可協助在只有其中一個欄位包含前置零時，校準明細行匹配欄位的值。
- 移除字母字元
- 選取此核取方塊以從用於交易編號的變數中移除字母字元。
- 移除字元字串
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。
- 移除字元字串和前置字元
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。也會移除所有前置字元。
- 移除字元字串和後續字元
- 選取此核取方塊並指定要移除的字元字串。也會移除所有後續字元。
-
在「其他選項」部分，指定以下資訊：
- 依金額的調節
- 如果選取此核取方塊，會顯示「依金額類型的調節」欄位。
- 依金額類型的調節
- 選取要調節「借方」還是「貸方」交易。此選項對所有匹配類型有效。使用「依金額的調節」時，容差不可用。
- 匹配類型
- 指定匹配類型。以下是選項：
- 「一對一」：一個銀行對帳單明細行對一個系統側交易
- 「一對多」：一個銀行對帳單明細行對多個系統側交易
- 「多對一」：多個銀行對帳單明細行對一個系統側交易
- 「多對多」：多個銀行對帳單明細行對多個系統側交易
- 容差百分比
- 指定可以超出的百分比。
- 容差金額
- 指定可超出的金額。
- 使用日延遲
- 選取此核取方塊以使用日延遲。如果選取此選項，則「日延遲」與「未來日」欄位可用。注意
未定義「日延遲」與「未來日」時，交易必須具有與報表日期相同的日期。
- 日延遲
- 指定要包含到調節中的過去天數。
- 未來日
- 指定要包含到調節中的未來天數。
- 按一下「儲存」。