建立現金代碼
使用此程序，可以將一或多個現金代碼連結至同一個現金管理帳戶。
- 選取「現金代碼」。
- 按一下「建立」。
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在「明細」標籤上，指定以下資訊：
- 現金管理組
- 現金管理組值預設來自先前定義的行動者上下文。
- 現金代碼
- 指定代表金融機構銀行帳戶的現金代碼。
- 預設過帳公司
- 指定預設過帳公司以置換「付款組」上的過帳公司。
- 核准代碼
- 只有在現金管理組中選取「現金分類帳付款」欄位時，此欄位才可用。請參閱「以下項目需要核准:」部分。
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在「銀行帳戶」部分，指定以下資訊：
- 現金管理帳戶
- 選取現金管理帳戶。即會顯示現金管理帳戶中的貨幣、金融機構與分行。
- 投資報酬率
- 指定帳戶的投資回報利率。使用此欄位來計算是要在此帳戶中保留款項，還是及早付款以獲得廠商的折扣。
- 彙總分類帳餘額
- 選取此核取方塊以啟用最新餘額追蹤。
- 現金分類帳自動交易編號
- 選取此核取方塊以設定自動交易編號。
- 針對付款過帳使用銀行貨幣
- 選取此核取方塊以將銀行貨幣用於「現金分類帳付款」分配。包含此現金代碼的所有付款都有相同的貨幣。若要以此現金代碼的其他貨幣進行付款，請清除此核取方塊。
- 失效或停止付款時建立新現金分類帳付款記錄
- 選取此核取方塊以在舊記錄失效時建立新付款記錄。
- 對失效與停止付款強制執行日期編輯
- 如果您選取此核取方塊，失效或停止付款日期不得小於付款交易日期。
- 失效或停止付款時允許等待核准時調節
- 選取此核取方塊可將具有對應銀行對帳單明細行的失效或停止付款交易包含在匹配與調節處理中。調節中包含並已核准的取消匹配的交易會從調節佇列中刪除。然後，這些交易會標記為「失效」或「停止付款」。
- 失效或已拒絕時建立新的 EFT 交易
- 如果舊交易失效或已拒絕，請選取此核取方塊以建立新電子轉帳交易。
- 需要停止付款銀行確認
- 選取此核取方塊以將現金分類帳交易的狀態變更為「擱置停止付款確認」。銀行會決定要確認還是拒絕停止付款。
- 在「銀行轉帳」部分，按一下「銀行轉帳」。
- 指定傳送與接收代碼。
- 指定費用銀行代碼。
- 按一下「儲存」。
- 選取「交易代碼」標籤並按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 交易代碼
- 指定搭配此現金代碼使用的交易代碼。此交易代碼只能用於現金管理交易。應付款交易受現金付款格式中設定的控制。
- 按一下「儲存」。