建立現金代碼
使用此程序，可以將一或多個現金代碼連結至同一個現金管理帳戶。
- 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「現金代碼」。
- 按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 現金管理組
- 指定現金管理組。現金管理組值預設來自先前定義的行動者上下文。
- 現金代碼
- 指定代表金融機構銀行帳戶的現金代碼。
- 說明
- 提供說明。
- 預設過帳公司
- 指定預設過帳公司以置換「付款組」過帳公司。
- 核准代碼
- 只有在現金管理組的「以下項目需要核准:」部分中選取「現金分類帳付款」欄位時，此欄位才可用。
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在「明細」標籤的「銀行帳戶」部分，指定以下資訊：
- 現金管理帳戶
- 選取現金管理帳戶。即會顯示現金管理帳戶中的貨幣、金融機構與分行。
- 投資報酬率
- 指定帳戶的投資回報利率。使用此欄位來計算是要在此帳戶中保留款項，還是及早付款以獲得廠商的折扣。
- 彙總分類帳餘額
- 選取此核取方塊以啟用最新餘額追蹤。
- 失效或停止付款時建立新現金分類帳付款記錄
- 選取此核取方塊以在舊記錄失效時建立新付款記錄。
- 失效或已拒絕時建立新的 EFT 交易
- 如果舊交易失效或已拒絕，請選取此核取方塊以建立新電子轉帳交易。
- 現金分類帳自動交易編號
- 選取此核取方塊以設定自動交易編號。
- 對失效與停止付款強制執行日期編輯
- 如果您選取此核取方塊，失效或停止付款日期不得小於付款交易日期。
- 需要停止付款銀行確認
- 選取此核取方塊以將現金分類帳交易的狀態變更為「擱置停止付款確認」。銀行會決定要確認還是拒絕停止付款。
- 針對付款過帳使用銀行貨幣
- 選取此核取方塊以將銀行貨幣用於「現金分類帳付款」分配。
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在「明細」標籤的「銀行轉帳」部分，指定以下資訊：
- 自銀行交易代碼
- 指定傳送銀行代碼。
- 至銀行交易代碼
- 指定接收銀行代碼。
- 費用銀行交易代碼
- 指定費用銀行代碼。
- 按一下「儲存」。
- 選取「資金金額」標籤並按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 會計個體、資金
- 選取要限制或編輯可用資金的會計個體與資金。
- 現金餘額宣告
- 指定為此資金分攤的金額。
- 約定付款金額
- 指定從已發佈但未付款的發票或現金分類帳付款約定的付款金額。付款時，此金額會移至「已過帳金額」。
- 已過帳金額
- 指定過帳至此帳戶的交易金額。
- 最小資金金額
- 指定可用資金的最小金額。
注意透過從「現金餘額宣告」金額減去「約定付款金額」、「已過帳金額」與「最小資金金額」，會自動計算「可用金額」。
- 按一下「儲存」。
- 選取「交易代碼」標籤並按一下「建立」。
- 指定用於此現金代碼的「交易代碼」。此交易代碼只能用於現金管理交易。應付款交易受現金付款格式中設定的控制。
- 按一下「儲存」。