建立處理規則 現金交易處理規則是使用者定義的。這些規則用於確定類別，並選擇性地決定每個銀行對帳單明細行的分配資訊來源。處理規則會定義當類別為「過帳至全域分類帳」或「過帳至現金分類帳」時，從中擷取分配資訊的位置。自訂組用於定義那些選取以運用規則的交易類型。 選取「處理規則」。 按一下「建立」。 指定「處理規則」名稱與「說明」。 指定以下資訊： 自訂組 指定銀行對帳單明細行的自訂組。請參閱自訂組。 類別 指定用於分類銀行交易的類別。類別運用於滿足自訂組中指定條件的對帳單明細行。 編碼選項 選取編碼選項： 「無」：財務結構不是必填項。 「類別」：使用在附加類別上定義的財務結構資訊。 「處理規則」：使用在此規則上定義的財務結構資訊。如果選取此選項，則會啟用「現金分攤代碼」與「帳戶資訊」的欄位。然後，您可以定義適用於此處理規則的分配。 「識別項」：使用識別項中的分配資訊。如果選取此選項，則識別項類型為必填項。連結至處理的自訂組也必須包含以下其中一個值，才能根據識別項指示選取項目： DescriptionMatchesIdentifier RelatedReferenceMatchesIdentifier BankReferenceMatchesIdentifier TextReferenceMatchesIdentifier 按一下「儲存」。