建立處理規則

現金交易處理規則可用於協助分類及分析銀行對帳單。

  1. 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「現金交易設定」>「處理規則」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 指定「處理規則」名稱與「說明」。
  4. 指定以下資訊：
    自訂組
    指定銀行對帳單明細行的自訂組。
    類別
    指定用於分類銀行交易的類別。
    編碼選項
    選取編碼選項。
    • 「無」

      未提供分配資訊

    • 「類別」

      從類別提供分配資訊

    • 「處理規則」

      從處理規則提供分配資訊

    • 「識別項」

      從識別項提供分配資訊

      選取此選項需要識別項類型。自訂組必須包含這裡的其中一個值，才能指示哪個欄位包含識別項：

      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. 按一下「儲存」。