建立現金交易類別

類別用於為經過銀行處理並在銀行對帳單中報告的交易分類。這些類別會連結至「銀行對帳單處理規則」。它們會指定給每個銀行對帳單明細行，因為它們會在「銀行對帳單介面」期間自動建立。您可以將類別手動新增至銀行對帳單明細行。

您也可以指定是否應該為類別建立現金分類帳交易或全域分類帳交易。

類別一般是在比交易類型高的層級定義的。類別的範例包括收入、支出、電匯、ACH、信用卡與支票付款。

選取「類別」。
按一下「建立」。
指定以下資訊：
提供「類別」名稱與「說明」。

自然餘額

指定自然餘額是「借方」還是「貸方」。
在「會計資訊」部分，指定以下資訊：
過帳選項
選取過帳選項：
- 如果在銀行對帳單明細行未分類時沒有必須建立的日記帳或現金分類帳交易，請選取「非過帳」。這用於調節至已在子系統中過帳的交易。
- 如果在銀行對帳單明細行分類時只需要全域分類帳日記帳，請選取「過帳至全域分類帳」。這通常用於不含現有現金分類帳交易的類別。
- 如果在報表明細行分類時需要現金分類帳交易，請選取「過帳到現金分類帳」。這通常用於不含現有現金分類帳交易的類別。例如，銀行費用與收費。建立的現金分類帳交易會自動匹配並調節至銀行對帳單明細行。
現金分攤代碼

選取現金分攤代碼。當過帳至全域分類帳或過帳至現金分類帳時，現金分攤代碼可用於預設預先定義的分配。

帳戶資訊

選取科目資訊以便在過帳至全域分類帳或過帳至現金分類帳時定義單一分配。

置換事件代碼

此欄位僅適用於過帳至全域與現金分類帳。選取要置換的事件代碼。對於「過帳到現金分類帳」，這會置換現金分類帳的預設事件代碼。如果過帳選項是「過帳至全域分類帳」，則此值會置換 BT 的預設事件代碼。

置換銀行帳戶現金代碼

選取現金代碼可置換「現金管理帳戶」上的「過帳現金代碼」。此選項僅適用於「過帳到現金分類帳」。
在「調節選項」部分，指定以下資訊：

容差百分比

指定匹配交易可以超過或低於報表明細行金額且仍可調節的百分比。系統會針對差異建立分配。

容差金額

指定匹配交易可以超過/低於報表明細行金額且仍可調節的金額。系統會針對差異建立分配。此金額以銀行帳戶貨幣指定。

一律調節

選取此核取方塊可在建立銀行對帳單明細行時將交易自動標記為已調節。

需要銀行對帳單明細行明細

如果必須定義報表明細行明細並將其用於調節，請選取此核取方塊。選取此核取方塊時，可以上載銀行對帳單明細並將其連結至銀行對帳單明細行。
按一下「儲存」。