建立現金交易類別
- 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「現金交易設定」>「類別」。
- 按一下「建立」。
-
指定以下資訊：
- 類別
- 指定類別名稱。
- 說明
- 指定類別說明。
- 自然餘額
- 指定自然餘額是「借方」還是「貸方」。
-
在「會計資訊」部分，指定以下資訊：
- 過帳選項
- 指定過帳選項是「非過帳」、「過帳至全域分類帳」還是「過帳到現金分類帳」。
- 置換事件代碼
- 此選項僅適用於過帳到全域與現金分類帳。選取要置換的事件代碼。對於「過帳到現金分類帳」，這會置換 CL 預設事件代碼。對於「過帳至全域分類帳」，這會置換 BT 預設事件代碼。
- 置換銀行帳戶現金代碼
- 選取「現金代碼」以置換在「現金管理帳戶」上定義的「過帳現金代碼」。此選項僅適用於現金分類帳過帳。
- 現金分攤代碼
- 現金分攤代碼可由一或多個預先定義的分類帳帳戶使用作為銀行對帳單明細行分配的預設值。
- 帳戶資訊
- 選取帳戶資訊。
-
在「調節選項」部分，指定以下資訊：
- 容差百分比
- 指定交易可以超過的百分比。
- 容差金額
- 指定交易可以超過的金額。
- 一律調節
- 選取此核取方塊以將交易標記為已調節。
- 需要銀行對帳單明細行明細
- 選取此核取方塊以要求銀行對帳單明細行明細。
- 按一下「儲存」。