指定資源

使用此程序,可以將授權指定給現金帳戶上的現有財務資源。資源授權僅供參考,並協助管理及追蹤與「現金管理」帳戶相關的資訊。

  1. 以「現金管理員」身分登入並選取現金設定>現金管理帳戶
  2. 開啟「現金管理」帳戶。
  3. 選取資源標籤並按一下建立
  4. 指定資源
  5. 授權標籤上,指定以下資訊:
    說明
    指定資源的說明。
    主要聯絡人
    如果此資源是「現金管理」帳戶的主要聯絡人,請選取此核取方塊。
  6. 在「簽章者資訊」部分,指定以下資訊:
    不是簽章者
    如果已指定簽章限制或已選取「無限制」,則會將此更新為是簽章者
    簽章限制
    指定資源的簽章限制。針對金額少於或等於限制的交易,資源可以簽署並發出檢查。
    無限制
    如果簽章者沒有金額限制,請選取此核取方塊。如果選取此選項,則會停用「簽章限制」。
    貨幣
    指定簽章限制的貨幣。
    簽章者狀態
    選取簽章者是否正在等待印鑑卡。
    簽章註解
    指定簽章者註解的文字。
    開始日期
    指定簽章者的開始日期。
    結束日期
    指定簽章者的結束日期。
  7. 在「線上銀行資訊」部分,指定以下資訊:
    不是線上使用者
    只有在選取系統管理員時,這才會更新為是線上使用者
    系統管理員
    如果資源是系統管理員,請選取此核取方塊。
    安全權杖
    指定使用者的安全權杖。
    手動啟動轉帳
    如果允許此資源手動轉帳,請選取此核取方塊。
  8. 在「線上轉帳啟動」部分,指定以下資訊:
    啟動限制
    指定內部款項的資源啟動限制金額。
    無限制
    如果資源沒有限制,請選取此核取方塊。
    貨幣
    指定貨幣。
    啟動註解
    指定使用者註解。
    開始日期
    選取線上轉帳的開始日期。
    結束日期
    選取線上轉帳的最後一天。
  9. 在「線上轉帳核准」部分,指定以下資訊:
    ACH
    指定 ACH 的資源轉帳核准金額。
    電匯
    指定電匯的資源轉帳核准金額。
    內部款項
    指定內部款項的資源轉帳核准金額。
    銀行代發支票
    指定銀行代發支票的資源轉帳核准金額。
    無限制
    當資源沒有限制時,請選取此核取方塊。
    貨幣
    指定貨幣。
    核准註解
    指定使用者註解。
    開始日期
    選取線上轉帳的開始日期。
    結束日期
    選取線上轉帳的最後一天。
  10. 按一下儲存
  11. 註解標籤上,按一下建立
  12. 指定以下資訊:
    標題
    指定資源註解的標題。
    註解
    指定資源註解的文字。
    附件
    選取要包含在資源註解中的附件。
  13. 按一下儲存