指定資源
使用此程序,可以將授權指定給現金帳戶上的現有財務資源。資源授權僅供參考,並協助管理及追蹤與「現金管理」帳戶相關的資訊。
- 以「現金管理員」身分登入並選取「現金設定」>「現金管理帳戶」。
- 開啟「現金管理」帳戶。
- 選取「資源」標籤並按一下「建立」。
- 指定「資源」。
-
在「授權」標籤上,指定以下資訊:
- 說明
- 指定資源的說明。
- 主要聯絡人
- 如果此資源是「現金管理」帳戶的主要聯絡人,請選取此核取方塊。
-
在「簽章者資訊」部分,指定以下資訊:
- 不是簽章者
- 如果已指定簽章限制或已選取「無限制」,則會將此更新為「是簽章者」。
- 簽章限制
- 指定資源的簽章限制。針對金額少於或等於限制的交易,資源可以簽署並發出檢查。
- 無限制
- 如果簽章者沒有金額限制,請選取此核取方塊。如果選取此選項,則會停用「簽章限制」。
- 貨幣
- 指定簽章限制的貨幣。
- 簽章者狀態
- 選取簽章者是否正在等待印鑑卡。
- 簽章註解
- 指定簽章者註解的文字。
- 開始日期
- 指定簽章者的開始日期。
- 結束日期
- 指定簽章者的結束日期。
-
在「線上銀行資訊」部分,指定以下資訊:
- 不是線上使用者
- 只有在選取系統管理員時,這才會更新為「是線上使用者」。
- 系統管理員
- 如果資源是系統管理員,請選取此核取方塊。
- 安全權杖
- 指定使用者的安全權杖。
- 手動啟動轉帳
- 如果允許此資源手動轉帳,請選取此核取方塊。
-
在「線上轉帳啟動」部分,指定以下資訊:
- 啟動限制
- 指定內部款項的資源啟動限制金額。
- 無限制
- 如果資源沒有限制,請選取此核取方塊。
- 貨幣
- 指定貨幣。
- 啟動註解
- 指定使用者註解。
- 開始日期
- 選取線上轉帳的開始日期。
- 結束日期
- 選取線上轉帳的最後一天。
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在「線上轉帳核准」部分,指定以下資訊:
- ACH
- 指定 ACH 的資源轉帳核准金額。
- 電匯
- 指定電匯的資源轉帳核准金額。
- 內部款項
- 指定內部款項的資源轉帳核准金額。
- 銀行代發支票
- 指定銀行代發支票的資源轉帳核准金額。
- 無限制
- 當資源沒有限制時,請選取此核取方塊。
- 貨幣
- 指定貨幣。
- 核准註解
- 指定使用者註解。
- 開始日期
- 選取線上轉帳的開始日期。
- 結束日期
- 選取線上轉帳的最後一天。
- 按一下「儲存」。
- 在「註解」標籤上,按一下「建立」。
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指定以下資訊:
- 標題
- 指定資源註解的標題。
- 註解
- 指定資源註解的文字。
- 附件
- 選取要包含在資源註解中的附件。
- 按一下「儲存」。