指定資源
使用此程序，可以將現有資源指定給現金帳戶。您也可以附加資源註解。必須先建立資源，才能將其指定給現金帳戶。
- 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「現金管理帳戶」。
- 開啟現金管理帳戶。
- 選取「資源」標籤並按一下「建立」。
- 指定「資源」。
-
在「授權」標籤上，指定以下資訊：
- 說明
- 指定資源的說明。
- 主要聯絡人
- 如果此資源是主要帳戶聯絡人，請選取此核取方塊。
-
在「簽章者資訊」部分，指定以下資訊：
- 簽章限制
- 指定現金管理帳戶的簽章限制。
- 無限制
- 如果簽章者沒有限制，請選取此核取方塊。
- 貨幣
- 指定現金管理帳戶的貨幣。
- 簽章者狀態
- 選取簽章者是「等待印鑑卡」還是「已收到印鑑卡」。
- 簽章註解
- 指定簽章者註解的文字。
- 開始日期
- 指定簽章者的開始日期。
- 結束日期
- 指定簽章者的結束日期。
-
在「線上銀行資訊」部分，指定以下資訊：
- 系統管理員
- 如果資源是系統管理員，請選取此核取方塊。
- 安全權杖
- 指定安全權杖。
- 手動啟動轉帳
- 如果允許手動轉帳，請選取此核取方塊。
-
在「線上轉帳啟動」部分，指定以下資訊：
- ACH
- 指定 ACH 的資源啟動限制金額。
- 電匯
- 指定電匯的資源啟動限制金額。
- 內部款項
- 指定內部款項的資源啟動限制金額。
- 銀行代發支票
- 指定銀行代發支票的資源啟動限制金額。
- 無限制
- 如果資源沒有限制，請選取此核取方塊。
- 貨幣
- 指定貨幣。
- 啟動註解
- 指定使用者註解。
- 開始日期
- 選取線上轉帳的開始日期。
- 結束日期
- 選取線上轉帳的最後一天。
-
在「線上轉帳核准」部分，指定以下資訊：
- ACH
- 指定 ACH 的資源轉帳核准金額。
- 電匯
- 指定電匯的資源轉帳核准金額。
- 內部款項
- 指定內部款項的資源轉帳核准金額。
- 銀行代發支票
- 指定銀行代發支票的資源轉帳核准金額。
- 無限制
- 如果資源沒有限制，請選取此核取方塊。
- 貨幣
- 指定貨幣。
- 核准註解
- 指定使用者註解。
- 開始日期
- 選取線上轉帳的開始日期。
- 結束日期
- 選取線上轉帳的最後一天。
- 按一下「儲存」。
- 在「註解」標籤上，按一下「建立」。
-
指定以下資訊：
- 標題
- 指定資源註解的標題。
- 註解
- 指定資源註解的文字。
- 附件
- 選取要包含在資源註解中的附件。
- 按一下「儲存」。