建立現金管理帳戶
- 選取「現金管理帳戶」。
- 按一下「建立」。
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指定帳戶與分行資訊。
如果對應金融機構記錄提供資訊，則電子傳送編號與分行 SWIFT 編號會顯示在此頁面上。
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在「明細」標籤上，提供銀行帳戶的相關資訊：
- 說明
- 指定詳細說明。
- 公司位置
- 選取銀行帳戶的位置。這可用於針對報告的目的為帳戶分組。
- 國際銀行帳號
- 指定國際銀行用於識別以下資訊之帳戶的國際銀行帳號編號：
- 帳戶的國家/地區
- 帳戶持有人的銀行
- 帳號
- 科目類型
- 選取科目類型。此資訊用於針對報告為帳戶分組。
- 驗證類型
- 選取驗證類型。某些帳戶類型需要驗證。
- RIB 鍵值
- 如果您的 EFT 涉及法國銀行，請指定銀行提供的 RIB 編號。此編號用於在電子轉帳中驗證銀行帳號。請參閱法國國家/地區指南。
- 單一歐元支付區
- 選取此核取方塊可針對帳戶產生「單一歐元支付區」(SEPA) 付款檔案。SEPA 是用來簡化銀行轉帳的付款整合措施。
- BIC
- 指定連結至金融機構的 BIC/SWIFT 代碼。
- 合法個體
- 指定全域分類帳公司以過帳與此科目相關的交易。
- 現金過帳科目
- 指定過帳的現金分類帳會計字串或分配。
- 報告基準
- 指定用於過帳與此科目相關之交易的報告基準。
- 預設日記帳說明
- 指定包含在銀行對帳單明細行分配中的預設說明。當在銀行對帳單明細行上指定的類別是「過帳至全域分類帳」時，會建立銀行對帳單明細行分配。
若要新增文字變數，請為欄位選取「更多動作」功能表，並指定「文字變數取代」。建立分配時，文字變數會由對應的值取代。例如，如果選項是「現金帳戶」，則現金帳號會取代為變數。
- 核准代碼
- 指定銀行對帳單分配的核准代碼。如果「現金管理組」中的銀行對帳單分配需要核准，此欄位可用且為必填項。
- 報表明細行分類
- 匯入銀行對帳單檔案時，這些是用於將類別指定給銀行對帳單明細行的使用者定義規則。選取要用於分類對帳單明細行的處理：
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「使用處理規則」
對帳單明細行會根據使用者定義的規則分類。選取此選項時，系統會啟用「處理規則組」欄位。您可以指定處理規則以分類銀行對帳單明細行。
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「預設自帳戶」
當銀行對帳單上的所有明細行都適用於相同交易類型時，請選取此選項。選取此選項時，「預設類別」欄位可用。選取要指定給此現金帳戶之所有銀行對帳單明細行的類別。
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「使用處理規則」
- 期初科目餘額
- 在建立帳戶記錄時指定銀行餘額。未將之前的銀行對帳單匯入至系統時，此餘額用於建立期初餘額。
- 現金頭寸目標
- 指定現金頭寸目標的金額。此值用於現金頭寸報告。實際現金餘額會與此值進行比較，以協助決定是否將資金移動到此帳戶或從此帳戶移動資金。
- 資金結構
- 選擇性指定資金結構。資金結構用於指示科目是否為「零餘額會計」(ZBA) 結構的子集。系統也會定義其在結構中的角色。
- 支票已發出
- 如果從此帳戶發出支票，請選取此核取方塊。
- 電子檔案傳輸
- 如果已為此帳戶匯入電子銀行對帳單，請選取此核取方塊。
- 傳送金融機構
- 指定傳送電子轉帳的來源銀行。之前定義的金融機構由系統自動選擇。您可以使用其他金融機構置換此選項。
- 傳送分行
- 指定金融機構的分行。之前定義的分行由系統自動選擇。您可以使用傳送金融機構的其他分行置換此選項。
- 銀行客戶識別項
- 選擇性指定銀行客戶識別項。
- 包含 CSV 標題列
- 選取此核取方塊，可以將具有欄位名稱的標題列包含在 CSV 輸出檔案中。
- 合併 CSV 明細與匯款
- 選取此核取方塊，可以將 CSV 付款的明細與匯款輸出合併至單一列。
- FTP 配置
- 選取傳送 CSV 輸出檔案的目標機構的 FTP 系統配置。
- FTP 標題檔案
- 選取此核取方塊，可以透過 FTP 處理傳送 CSV 標題檔案。
- FTP 明細檔案
- 選取此核取方塊，可以透過 FTP 處理傳送 CSV 明細檔案。
- FTP 匯款檔案
- 選取此核取方塊，可以透過 FTP 處理傳送 CSV 匯款檔案。
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「現金代碼」標籤顯示與此現金管理帳戶相關聯的現金代碼。
請參閱現金代碼。
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在「調節」標籤上，指定以下資訊以進行銀行對帳單調節：
- 調節至現金分類帳
- 選取是否使用銀行對帳單調節現金分類帳交易。
- 選取「未調節」可排除現金分類帳交易。
- 選取「主要」可包含現金分類帳交易。
- 選取「次要」可將現金分類帳交易用於次要調節。
- 調節至預測
- 選取是否使用現金預測交易調節銀行對帳單：
- 選取「未調節」可排除現金預測交易。
- 選取「主要」可包含現金預測交易。
- 選取「次要」可將現金預測交易用於對銀行對帳單明細行的次要調節。
- 調節至其他系統
- 選取是否使用自其他系統的交易調節銀行對帳單。
- 選取「未調節」可排除其他系統交易，例如非現金分類帳交易。
- 選取「主要」可包含其他系統交易。
- 選取「次要」可將非現金分類帳交易用於對銀行對帳單明細行的次要調節。
- 調節方法
- 選取針對此帳戶調節銀行對帳單的方法。
- 如果選取「使用調節匹配規則」，請指定「調節匹配規則組」。規則組中包含規則，可決定銀行對帳單明細行與交易匹配的方式。
- 如果選取「使用調節範本」，系統會使用定義的調節範本來決定銀行對帳單明細行與交易匹配的方式。
- 自動調節報表明細行
- 選取此核取方塊以自動調節報表明細行。當在銀行對帳單匯入期間建立銀行對帳單時，會在系統中識別匹配交易。當交易匹配時，系統會自動調節銀行對帳單明細行。
- 允許單側調節
- 如果調節銀行對帳單時可以使用單側調節，請選取此核取方塊。調節銀行對帳單明細行時，可使用「標記為已調節」動作。使用此動作，可以在未匹配現金分類帳或非現金分類帳交易的情況下，將銀行對帳單明細行的狀態變更為已調節。
- 每日允許多個報表
- 選取此核取方塊可匯入此帳戶的銀行對帳單日期相同的多個對帳單。新銀行對帳單會使用其他交易建立。使用其他交易時，系統不會包含第一個對帳單中包含的交易。
- 容差百分比或容差金額
- 指定已調節差異需要的容差，以將其記錄狀態變更為已調節。系統會針對差異，為現金分類帳交易或非現金分類帳交易建立差異調整。注意
現金分類帳交易的調節容差是針對公司現金代碼定義的。
- 過帳現金代碼
- 指定現金代碼以用於從銀行對帳單明細行建立交易。
- 自動建立了現金分類帳交易編號
- 指定開始編號以用於從銀行對帳單自動建立的交易。從銀行對帳單建立現金分類帳交易時，此編號會遞增。
- 借方交易代碼
- 指定銀行交易代碼以用於從銀行對帳單自動建立的借方交易。
- 貸方交易代碼
- 指定銀行交易代碼以用於從銀行對帳單自動建立的貸方交易。
- 自動發佈現金分類帳交易
- 選取此核取方塊可啟用自動發佈從銀行對帳單建立的現金分類帳交易。自動發佈現金分類帳交易時，無法發佈銀行對帳單明細行，直到對應的現金分類帳交易失效為止。
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在「匯入」標籤上，指定以下資訊：
- 匯入帳戶
- 指定此帳戶的匯入帳戶。使用此欄位，可以定義要在銀行對帳單匯入檔案中使用的帳號。此帳戶與現金管理帳戶上的帳號不同。例如，匯入檔案可能包含前置零，但現金管理帳戶則不包含。
- 不接收銀行對帳單
- 如果此帳戶不接收銀行對帳單，請選取此核取方塊。此欄位用於「傳入銀行對帳單」檢視。
- 允許在匯入的報表上建立明細行
- 選取此核取方塊以將銀行對帳單明細行手動新增至已匯入的銀行對帳單。這會在銀行對帳單不正確時使用。您可以手動新增明細行。
- 自 CAMT 053 建立應收款付款
- 選取此核取方塊以產生「應收款付款匯入」記錄。您可以匯入記錄以便在未發佈的「應收款付款批次」、「應收款付款」與「應收款付款匯款」中建立記錄。
- 從第三方付款處理建立應收款付款
- 銀行對帳單明細行上的交易日期預設為
- 選取要當作值日期或對帳單日期使用之明細行的預設交易日期。當交易狀態在銀行對帳單調節期間為已調節時，會使用此日期。
- 匯入通知
- 選取匯入銀行對帳單之後，要將匯入通知傳送給「資源」還是「小組」的成員。
- 按一下「儲存」。