建立現金管理帳戶
- 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「現金管理帳戶」。
- 按一下「建立」。
-
指定以下資訊：
- 帳戶
- 指定銀行帳號。
- 標題
- 提供標題來識別清單中及其他頁面上的帳戶。
- 金融機構
- 指定發出帳戶的金融機構。
- 分行
- 指定金融機構的分行。 注意
如果在對應金融機構中指定此資訊，則會顯示「電子傳送編號」與「分行 SWIFT」編號。
-
在「明細」標籤上，指定以下資訊：
- 說明
- 指定現金帳戶的長說明。
- 開立日期
- 指定帳戶的開立日期。
- 結算日期
- 指定帳戶的結算日期。
- 公司位置
- 選取銀行帳戶的位置。這可用於針對報告的目的為帳戶分組。
- 貨幣
- 選取現金帳戶的貨幣。
- 國際銀行帳號
- 指定國際銀行用於識別以下資訊的號碼：
- 帳戶的國家/地區
- 帳戶持有人的銀行
- 帳號
- 帳戶類型
- 選取「營運」。
- 驗證類型
- 指定驗證類型。某些帳戶類型需要驗證。
- RIB 鍵值
- 如果您的電子轉帳涉及法國銀行，請指定銀行提供的編號。此編號用於在電子轉帳中驗證銀行帳號。
- 單一歐元支付區
- 選取此核取方塊以使用「單一歐元支付區」(SEPA)。SEPA 是歐盟用來簡化以歐元計價銀行轉帳的付款整合措施。
- BIC
- 指定 BIC 代碼。BIC 代碼類型包括能夠存取 SWIFT 網路的已連接 BIC 及無法存取且僅用於參考目的的非連接 BIC。
- 合法個體
- 指定全域分類帳公司。
- 現金過帳科目
- 指定用於過帳的現金全域分類帳科目。
- 報告基準
- 指定現金管理帳戶的財務企業組使用的報告基準。
- 預設日記帳說明
- 指定包含在「銀行對帳單明細行分配」中的預設說明。當在「銀行對帳單明細行」上指定的「類別」是「過帳至全域分類帳」時，會建立「銀行對帳單明細行分配」。
- 核准代碼
- 指定銀行對帳單分配的核准代碼。注意
如果「現金管理組」上的銀行對帳單分配需要核准代碼，會顯示此欄位。
- 報表明細行分類
- 這些是用於將類別指定給銀行對帳單明細行的使用者定義規則。選取用於分類對帳單明細行的處理：
- 「使用處理規則」
對帳單明細行會根據使用者定義的規則分類。
-
「預設自帳戶」
這是現金帳戶的預設值。當銀行對帳單上的所有明細行都適用於相同交易類型時，請選取此選項。如果選取此選項，則「預設類別」欄位可用。選取要指定給此現金帳戶之所有銀行對帳單明細行的類別。
- 「使用處理規則」
- 期初科目餘額
- 在建立帳戶記錄時指定銀行餘額。此餘額會在計算銀行對帳單餘額時使用。
- 現金頭寸目標
- 指定現金頭寸目標的金額。這可用於「現金頭寸」報告。會將實際現金餘額與現金頭寸目標金額進行比較。比較可用於確定款項是否移至此帳戶或移至投資帳戶。
- 資金結構
- 選擇性指定資金結構。
- 附帶限制
- 選擇性指定附帶限制。
- 支票已發出
- 如果從此帳戶發出支票，請選取此核取方塊。
- 電子檔案傳輸
- 如果從此帳戶發出電匯，請選取此核取方塊。
- 傳送金融機構
- 指定傳送電子轉帳的來源銀行。
- 傳送分行
- 指定金融機構的分行。
- 銀行客戶識別項
- 選擇性指定銀行客戶識別項。
- 包含 CSV 標題列
- 選取此核取方塊，可以將欄位名稱的標題列包含在 CSV 輸出檔案中。
- 合併 CSV 明細與匯款
- 選取此核取方塊，可以將 CSV 付款明細與匯款輸出合併至單一列。
- FTP 配置
- 選取傳送 CSV 輸出檔案所在的 FTP 系統配置。
- FTP 標題檔案
- 選取此核取方塊以透過在 CSV 輸出中產生的 FTP 傳送標題檔案。
- FTP 明細檔案
- 選取此核取方塊以透過在 CSV 輸出中產生的 FTP 傳送明細檔案。
- FTP 匯款檔案
- 選取此核取方塊以透過在 CSV 輸出中產生的 FTP 傳送匯款檔案。
-
在「調節」標籤上，指定以下資訊：
- 調節至現金分類帳
- 選取是否調節現金分類帳。
- 如果選取「未調節」，則其他系統交易 (例如「非現金分類帳交易」) 不會包含在銀行對帳單調節中。
- 如果選取「主要」，則交易主要用於調節。
- 如果選取「次要」，則僅供參考。
- 調節至預測
- 選取是否調節預測。
- 如果選取「未調節」，則現金預測交易不會包含在銀行對帳單調節中。
- 如果選取「主要」，則交易主要用於調節。
- 如果選取「次要」，則僅供參考。
- 調節至其他系統
- 選取是否調節至其他系統。
- 如果選取「未調節」，則其他系統交易 (例如「非現金分類帳交易」) 不會包含在銀行對帳單調節中。
- 如果選取「主要」，則交易主要用於調節。
- 如果選取「次要」，則僅供參考。
- 調節方法
- 選取此帳戶銀行對帳單調節的調節方法。如果選取「使用調節匹配規則」，請在第二個欄位中指定「調節匹配規則組」。
- 自動調節報表明細行
- 選取此核取方塊以自動調節報表明細行。
- 允許單側調節
- 如果調節銀行對帳單時可以使用單側調節，請選取此核取方塊。調節銀行對帳單明細行時，可使用「標記為已調節」動作。
- 每日允許多個報表
- 選取此核取方塊以匯入相同銀行對帳單日期的多個對帳單。
- 容差百分比或容差金額
- 指定帳戶可以超過的容差百分比或金額。對於其他系統與現金預測交易，可以指定調節容差。 注意
現金分類帳交易的調節容差在「公司現金代碼」上定義。
- 過帳現金代碼
- 指定現金代碼以用於從銀行對帳單明細行建立現金分類帳交易。
- 自動建立了現金分類帳交易編號
- 指定開始編號以用於從銀行對帳單自動建立的現金分類帳交易。
- 借方交易代碼
- 指定借方代碼以用於從銀行對帳單自動建立的借方交易。
- 貸項交易代碼
- 指定貸方代碼以用於從銀行對帳單自動建立的貸方交易。
- 自動發佈現金分類帳交易
- 選取此核取方塊以啟用自動發佈現金分類帳交易。
-
在「匯入」標籤上，指定以下資訊：
- 匯入帳戶
- 指定現金管理帳戶的匯入帳戶。
- 不接收銀行對帳單
- 如果沒有收到匯入帳戶的銀行對帳單，請選取此核取方塊。這會在「傳入銀行對帳單」功能中使用，以確保沒有收到任何對帳單。
- 允許在匯入的報表上建立明細行
- 選取此核取方塊以將銀行對帳單明細行手動新增至已匯入的銀行對帳單。這會在未正確匯入銀行對帳單時使用。
- 自 CAMT 053 建立應收款付款
- 選取此核取方塊以產生「應收款付款匯入」記錄。可以介接記錄以建立以下記錄：未發佈「應收款付款批次」、「應收款付款」與「應收款付款匯款」記錄。
- 匯入通知
- 選取將匯入通知傳送給「資源」還是「小組」成員。
- 按一下「儲存」。