現金帳戶設定

現金管理也可以用於處理您的銀行交易並收集銀行帳戶資訊。您必須先執行以下其他設定任務，才能將其用於此目的：

• 建立金融機構
• 建立現金帳戶
• 在公司與現金代碼之間建立關係
• 定義銀行交易代碼與付款類型。這些記錄也用於應付款和應收款

您也可以定義貸方明細行、過期與歸還帳戶，以及為不正確的現金餘額調整現金帳戶餘額。