現金設定 現金管理可用於處理您的銀行交易並收集銀行帳戶資訊。使用之前，您必須執行某些設定任務： 建立銀行機構 建立現金帳戶 在公司與現金代碼之間建立關係 將銀行交易與付款類型定義為也在應付款與應收款中使用 您可以定義貸方明細行、過期與歸還帳戶，也可為不正確的現金餘額調整現金帳戶餘額。