建立現金管理組

選取「現金管理員」>「一般設定」>「現金管理組」。

按一下「建立」。

在「主要」標籤上，指定以下資訊：

在「介接報表」、「電匯 FTP 配置」與「Infor Treasury」部分，指定以下資訊：

日間報表處理

選取一個選項以定義要保留並顯示在銀行對帳單清單中的日間報表：

「保留所有報表」
選取此選項可保留所有日間銀行對帳單。
「保留最新報表與任何具有現金頭寸的報表」
選取此選項可僅保留「現金管理」帳戶的最新日間銀行對帳單，以及連結至「現金頭寸工作表」的其他任何日間報表。其他報表則會遭到刪除。
「僅保留最新報表」
無論「現金頭寸工作表」是否存在，選取此選項都可僅保留「現金管理」帳戶的最新日間銀行對帳單。其他報表則會遭到刪除。

報表貨幣損益類別

指定類別。如果銀行帳戶貨幣與現金管理組或公司位置的貨幣不同，則可能會發生貨幣損益交易。必須定義並設定貨幣損益類別才能擷取損益金額。

自動銀行對帳單匯入

選取此核取方塊可在介接銀行對帳單時自動建立銀行對帳單。未選取時，必須從「銀行對帳單介面」清單手動匯入檔案，才能建立相關聯的銀行對帳單。

顯示報表貨幣損益明細行

選取此核取方塊以控制在銀行對帳單明細行上顯示貨幣損益類別的方式。

驗證匯入的銀行對帳單餘額

選取此核取方塊可控制貨幣損益明細行是否要與銀行對帳單明細行一起顯示。您可以在匯入處理期間預先驗證報表是否處於平衡狀態。對於平衡的報表，之前的銀行對帳單期末餘額與當前銀行對帳單活動必須等於當前銀行對帳單期末餘額。

銀行介面管理員

指定銀行介面管理員。此資源負責傳送已匯入銀行對帳單的通知。

FTP 配置

選取要用於電匯處理的系統配置。系統配置會定義用於轉移電匯輸出檔案的 FTP 憑證。

資訊金庫訂閱金鑰

指定可讓使用者登入 Infor Treasury 來介接付款檔案的按鍵。

在「以下項目需要核准:」部分，選取需要核准的處理/交易核取方塊。為選取的處理建立交易時，系統會啟動核准工作流程。

在「以下情況下必須填寫原因代碼:」部分，選取需要核准的處理/交易核取方塊。執行所選處理時，您必須指定原因代碼。

在「核准代碼不用於」部分，選取不需要核准的處理/交易核取方塊。

注意

需要使用所提供處理流程核准的任務不一定需要核准代碼。自訂核准流程可能不會使用核准代碼。您可以針對自訂核准移除限制。

在「附件大小」部分，為「金融機構」標誌附件指定大小上限與測量單位 (UOM)。預設大小為 20 千位元組。

有關「自動交易編號」標籤的資訊，請參閱建立自動交易編號。

有關「自動參考編號」標籤的資訊，請參閱建立自動參考編號。

按一下「儲存」。