建立現金管理組
現金管理組是現金管理中一組資料的最高層級。
- 選取「現金管理員」>「一般設定」>「現金管理組」。
- 按一下「建立」。
- 為「現金管理組」指定名稱並提供說明。
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指定以下資訊：
- 公司行事曆
- 指定要使用的系統行事曆。這可以定義組織及年的銀行假日。當銀行開放供處理且預期有銀行對帳單時，會使用行事曆來通知。
- 預設報告基準
- 指定現金管理組的財務企業組使用的報告基準。如果未在「現金管理科目」中指定報告基準，則會使用預設報告基準。
- 貨幣
- 指定貨幣。即會顯示公司貨幣表名稱。
- 自動銀行對帳單匯入
- 選取此核取方塊以自動匯入銀行對帳單。
- 日間報表處理
- 指定以下資訊：
- 「保留所有報表」
選取此選項以保留所有銀行日間報表。
- 「保留最新報表與任何具有現金頭寸的報表」
選取此選項以僅保留最新的日間報表與連結至「現金頭寸工作表」的其他任何日間報表。
- 「僅保留最新報表」
選取此選項以僅保留最新報表，無論「現金頭寸工作表」是否存在。
- 「保留所有報表」
- 銀行介面管理員
- 指定銀行介面管理員。此資源負責在現金管理中執行銀行對帳單介面。
- 報表貨幣損益類別
- 指定類別。如果銀行帳戶貨幣與現金管理組或公司位置的貨幣不同，則可能會發生貨幣損益交易。必須定義並設定貨幣損益類別才能擷取損益金額。
- 顯示報表貨幣損益明細行
- 選取此核取方塊以控制在銀行對帳單明細行上顯示貨幣損益類別的方式。
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在「以下項目需要核准:」部分，選取核取方塊以指示需要核准的記錄。
注意
需要核准的任務不一定需要有核准代碼。
- 在「以下情況下必須填寫原因代碼:」部分，選取核取方塊以指示需要原因代碼的記錄。
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在「核准代碼不用於」部分，選取核取方塊以指示不需要核准代碼的記錄。
注意
需要核准的任務不一定需要核准代碼。
- 在「附件大小」部分，為附件指定大小上限與測量單位 (UOM)。預設大小為 20 千位元組。
- 按一下「儲存」。