建立客戶組
- 選取「客戶組」。
- 按一下「建立」。
- 指定「客戶組」代碼與說明。
- 在「主要」標籤上，指定「最後客戶編號」。
-
在「帳齡」部分，指定以下資訊：
- 預設帳齡方法
- 選取當跨公司計算帳齡時，是依到期日期還是交易日期計算交易的帳齡。
- 帳齡貸記
- 選取當跨公司計算帳齡時，計算貸項憑單帳齡所使用的方法。
- 帳齡付款
- 選取當跨公司計算帳齡時，計算付款帳齡所使用的方法。
- 計算爭議金額帳齡
- 選取當跨公司計算帳齡時，計算爭議金額帳齡所使用的方法。
- 帳齡期間
- 指定跨公司計算帳齡時使用的帳齡期間。以連續與遞增次序指定期間。如果這些欄位為空白，則 30、60、90 與 120 為預設值。如果選取「其他帳齡期間」核取方塊，則其他三個帳齡期間可用於總共七個帳齡期間。
- 當前天數
- 指定分隔當前與未來帳齡期間的天數。當前與未來帳齡期間包含到期日期帳齡尚未逾期的交易，或交易日期帳齡的過去交易日期。
- 其他帳齡期間
- 選取此核取方塊可顯示其他三個「帳齡期間」欄位與其他一個「未來天數」欄位。
- 未來天數
- 如果選取「其他帳齡期間」核取方塊，請指定跨公司計算帳齡時使用的未來天數。
- 交易順序
- 選取當跨公司計算帳齡時，用於帳齡報告的交易順序。
- 顯示日期
- 選取用來指定哪一個未結責任資料顯示在帳齡報告上的日期。此選項僅用於責任，與帳齡方法無關。
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在「規則」部分，指定以下資訊：
- 貨幣
- 指定針對客戶組餘額跨公司合併交易金額時使用的貨幣。
- 貨幣顯示
- 選取交易金額是以基準貨幣顯示還是以交易貨幣顯示。
- 匯票處理
- 如果匯票由此客戶組處理，請選取此核取方塊。
- 使用記帳應收款入口網站
- 如果此客戶組使用記帳與應收款入口網站，請選取此核取方塊。
- 在「附件大小」部分，指定客戶標誌的大小上限並選取大小上限的測量單位。
-
在「選項」標籤上，指定以下資訊：
- 處理電子轉帳款項
- 如果已針對客戶組處理電子轉帳，請選取此核取方塊。如果您選取此核取方塊，也請選取處理層級是公司層級、組層級還是無處理。
- 使用 IDM 範本
- 如果「處理電子轉帳」設定為組層級，當 IDM 範本用於轉帳通知時，請選取此核取方塊。
- 電子轉帳通知列印範本
- 如果選取「使用 IDM 範本」核取方塊，請指定轉帳通知範本。
- 系統行事曆
- 指定用於處理電子轉帳的行事曆。
- 到期日
- 指定用於計算結束到期日期範圍的到期天數。如果您指定一個數字，也要選取天數是實際天數還是銀行假日。
- 全域分類帳天數
- 指定用來計算現金存款之全域分類帳過帳日期的全域分類帳天數。如果您指定一個數字，也要選取天數是實際天數還是銀行假日。
- 存款日
- 指定用於計算現金存款之存款日期的存款天數。如果您指定一個數字，也要選取天數是實際天數還是銀行假日。
- 在「其他運用排序欄位」部分，指定最多四個排序標籤。
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按一下「儲存」。
「公司」標籤可用。您可以檢視與此客戶組相關聯的公司清單。