建立客戶組

選取「財務」>「應收款」>「設定」>「客戶組」。

按一下「建立」。

選取「客戶組」代碼並指定「說明」。

在「主要」標籤上，指定「最後客戶編號」。

在「帳齡」部分，指定以下資訊：

預設帳齡方法: 選取當跨公司計算帳齡時，是「依到期日期的帳齡」還是「依交易日期的帳齡」。
帳齡付款: 選取付款帳齡選項。您可以選取「上一個借方欄的帳齡」、「當前欄中的帳齡」或「帳齡按各自日期計算」。
帳齡期間 (1、2、3、4): 指定跨公司計算帳齡時使用的帳齡期間。以連續、遞增次序指定期間。如果這些欄位為空白，則 30、60、90 與 120 為預設值。總共有七個帳齡期間。
當前天數: 指定跨公司計算帳齡時使用的當前天數。此欄位用於定義當前與未來帳齡期間之間的分隔。到期日期帳齡尚未逾期的交易包含在當前與未來帳齡期間中。交易日期帳齡的過去交易日期也包含在當前與未來帳齡期間中。
顯示日期: 選取當跨公司計算帳齡時，用於確定顯示在帳齡報告上之未結責任資料的日期。此選項僅用於責任，而與帳齡方法無關。
其他帳齡期間: 選取此核取方塊以顯示其他三個「帳齡期間」欄位與其他一個「未來天數」欄位。
帳齡期間 (5、6、7): 如果選取「其他帳齡期間」核取方塊，請指定當跨公司計算帳齡時使用的三個帳齡期間。
未來天數: 如果選取「其他帳齡期間」核取方塊，請指定跨公司計算帳齡時使用的未來天數。選取此核取方塊時，可以使用「未來天數」欄位。
帳齡貸記: 選取當跨公司計算帳齡時，計算貸項憑單帳齡的方法。您可以選取「上一個借方欄的帳齡」、「當前欄中的帳齡」或「帳齡按各自日期計算」。
計算爭議金額帳齡: 選取當跨公司計算帳齡時是否計算爭議金額的帳齡。您可以選取「當前欄中的帳齡」或「依交易日期的帳齡」。
交易順序: 選取當跨公司計算帳齡時，是按帳齡報告上的「交易日期」還是「交易編號」顯示交易。

在「規則」部分，指定以下資訊：

貨幣: 選取當針對客戶組餘額跨公司合併交易金額時要使用的貨幣代碼。
貨幣顯示: 選取在整個系統中顯示金額的貨幣。
匯票處理: 如果此客戶組用於處理匯票，請選取此核取方塊。
使用記帳應收款入口網站: 如果此客戶組必須使用「記帳應收款」入口網站，請選取此核取方塊。

在「附件大小」部分，指定客戶標誌的大小上限並選取測量單位。

在「選項」標籤上，指定以下資訊：

處理電子轉帳款項: 選取此核取方塊以處理電子轉帳款項並選取電子轉帳處理層級。您可以選取「公司層級處理」、「組層級處理」或「無 EFT 處理」。
IDM 範本: 如果您針對「處理電子轉帳」選取「組層級處理」，請選取此核取方塊。
電子轉帳通知列印範本: 如果選取「IDM 範本」核取方塊，請為處理選取電子轉帳通知列印範本。
系統行事曆: 選取系統行事曆。
到期日/類型: 指定到期日，並選取其為「實際天數」還是「銀行假日」。在「到期日」欄位中指定的數字用於計算結束到期日期範圍。
全域分類帳天數/類型: 指定全域分類帳天數，並選取其為「實際天數」還是「銀行假日」。在「全域分類帳天數」欄位中指定的數字用於計算現金存款的全域分類帳過帳日期。
存款日: 指定存款日。
存款類型: 選取存款日為「實際天數」還是「銀行假日」。在「存款日」欄位中指定的數字用於計算現金存款的存款日。

在「其他運用排序欄位」部分，指定最多四個排序標籤。

按一下「儲存」。

現在可以使用「公司」標籤。您可以檢視與此客戶組相關聯的公司清單。