建立貨幣關係 您必須先建立或載入要相互轉換的貨幣代碼,才能建立貨幣關係。您要建立關係的財務企業組也必須存在。如果使用許多貨幣,則您可以使用 Infor Spreadsheet Designer 載入貨幣關係。 選取「財務」>「全域分類帳」>「設定」>「貨幣」>「貨幣維護」。 按一下「貨幣關係」標籤並按一下「建立」。 指定以下資訊: 財務企業組 選取要建立貨幣關係的財務企業組。 自 選取金額的轉換來源貨幣。 至 選取金額的轉換目標貨幣。 自動產生迴轉關係 選取「是」以自動產生迴轉關係。 例如,當您建立從 USD 到 CAD 的關係時,選取此選項。即會自動建立從 CAD 到 USD 的迴轉關係。 注意如果您使用此選項,在為任何一種貨幣關係建立每日匯率時,都會自動建立迴轉貨幣每日匯率。 三方 選取「是」以指示三方貨幣關係。三方關係表示兩種貨幣會透過第三方貨幣彼此轉換。如果選取此選項,則您也必須在「三方媒介」欄位中選取三方貨幣。 注意如果建立三方貨幣關係,則您必須建立非三方貨幣關係。關係必須介於每種三方貨幣與「三方媒介」貨幣之間。 置換保護 如果選取「是」,在建立交易時,您無法置換每日匯率。您無法指定置換容差。 置換容差 指定您可以置換日記帳分錄上貨幣每日匯率的百分比。如果此欄位為空白,則預設值為 0,不會進行任何編輯,並會接受任何置換匯率。只有當「置換保護」欄位為「空白」或「否」時,此欄位才適用。 按一下「儲存」。