建立貨幣關係
您必須先建立或載入要相互轉換的貨幣代碼，才能建立貨幣關係。您要建立關係的財務企業組也必須存在。如果使用許多貨幣，則您可以使用 Infor Spreadsheet Designer 載入貨幣關係。
- 選取「財務」>「全域分類帳」>「設定」>「貨幣」>「貨幣維護」。
- 按一下「貨幣關係」標籤並按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 財務企業組
- 選取要建立貨幣關係的財務企業組。
- 自
- 選取金額的轉換來源貨幣。
- 至
- 選取金額的轉換目標貨幣。
- 自動產生迴轉關係
- 選取「是」以自動產生迴轉關係。 例如，當您建立從 USD 到 CAD 的關係時，選取此選項。即會自動建立從 CAD 到 USD 的迴轉關係。注意
如果您使用此選項，在為任何一種貨幣關係建立每日匯率時，都會自動建立迴轉貨幣每日匯率。
- 三方
- 選取「是」以指示三方貨幣關係。三方關係表示兩種貨幣會透過第三方貨幣彼此轉換。如果選取此選項，則您也必須在「三方媒介」欄位中選取三方貨幣。 注意
如果建立三方貨幣關係，則您必須建立非三方貨幣關係。關係必須介於每種三方貨幣與「三方媒介」貨幣之間。
- 置換保護
- 如果選取「是」，在建立交易時，您無法置換每日匯率。您無法指定置換容差。
- 置換容差
- 指定您可以置換日記帳分錄上貨幣每日匯率的百分比。如果此欄位為空白，則預設值為 0，不會進行任何編輯，並會接受任何置換匯率。只有當「置換保護」欄位為「空白」或「否」時，此欄位才適用。
- 按一下「儲存」。