建立科目表階層
科目表階層為包含在財務報告中的各部分提供標題和科目容器。您可以手動建立階層,也可以從試算表上載階層及其相關聯的科目和子科目。以下步驟說明手動流程。
- 選取「財務」>「全域分類帳」>「設定」>「財務企業組」>「維護」。
- 開啟財務企業組,然後按一下「科目表」標籤。
- 開啟科目表,然後按一下「階層」標籤。
- 按一下「建立」。
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指定「彙總科目」名稱與「說明」。
注意
建立彙總科目時,系統會將結構編號與底線自動新增至彙總科目名稱的開頭,以允許在多個結構中使用。例如,若將彙總科目命名為「ASSETS」,系統會在第一個建立的結構中將其儲存為「1_ASSETS」。
這會減少彙總名稱允許的字元數。如果輸入的彙總名稱佔用了全部可用的欄位大小,當系統將結構編號加在開頭時,會移除彙總名稱值結尾處的字元。
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指定以下資訊:
- 新顯示次序
- 若要變更當前的顯示次序,請指定新顯示次序編號。儲存之後,這會變為顯示次序。
- 科目表部分
- 選取彙總科目所屬的科目表部分。
- 科目類型
- 選取科目類型。科目類型必須對科目表部分有效。
- 生效日期
- 您可以指定科目的生效日期。如果此欄位為空白,則會使用當前日期。
- 未來變更
- 這是唯讀欄位。當彙總科目有未來變更時,將會選取此核取方塊。
- 轉換代碼
- 選取轉換代碼。注意
只有在已於財務企業組設定期間選取「貨幣重估與轉換」核取方塊時,才會顯示此欄位。
- 重估
- 選取此核取方塊,以重估與此彙總科目相關聯的交易。注意
只有在已於財務企業組設定期間選取「貨幣重估與轉換」核取方塊時,才會顯示此欄位。
- Xbrl 標記
- 如果財務企業組使用可擴展企業報告語言 (XBRL),則您可以為科目指定 XBRL 標記。
- 按一下「儲存」。
- 儲存彙總科目之後,會顯示新欄位。「顯示科目」欄位的預設值是您指定的「彙總科目」名稱。指定新名稱以變更科目的顯示名稱。「彙總科目」欄位無法變更。
- 可以使用指定「彙總科目表科目維護」的選項。如果您想讓符合準則的過帳記錄自動變成彙總科目的子項,則可以使用此功能選取業務類別組。
- 如果使用預算編輯,則您可以指定要指定給彙總科目的「預算識別項」。識別項會在預算編輯範本中使用。
- 如果您建立資產負債表彙總科目,則可以使用指定「結算至科目」的選項。使用此選項可定義在結算年度時餘額移至的科目。
- 如果使用多貨幣,則您可以選取「貨幣科目」標籤來置換未實現的損益科目或轉換損益科目。預設值為系統定義的未實現損益和轉換損益科目。只有在已於財務企業組設定期間選取「貨幣重估與轉換」核取方塊時,才會顯示此標籤。