建立科目表階層

科目表階層為包含在財務報告中的各部分提供標題和科目容器。您可以手動建立階層，也可以從試算表上載階層及其相關聯的科目和子科目。以下步驟說明手動流程。

  1. 選取「財務」>「全域分類帳」>「設定」>「財務企業組」>「維護」。
  2. 開啟財務企業組，然後按一下「科目表」標籤。
  3. 開啟科目表，然後按一下「階層」標籤。
  4. 按一下「建立」。
  5. 指定「彙總科目」名稱與「說明」。
    注意

    建立彙總科目時，系統會將結構編號與底線自動新增至彙總科目名稱的開頭，以允許在多個結構中使用。例如，若將彙總科目命名為「ASSETS」，系統會在第一個建立的結構中將其儲存為「1_ASSETS」。

    這會減少彙總名稱允許的字元數。如果輸入的彙總名稱佔用了全部可用的欄位大小，當系統將結構編號加在開頭時，會移除彙總名稱值結尾處的字元。

  6. 指定以下資訊：
    新顯示次序
    若要變更當前的顯示次序，請指定新顯示次序編號。儲存之後，這會變為顯示次序。
    科目表部分
    選取彙總科目所屬的科目表部分。
    科目類型
    選取科目類型。科目類型必須對科目表部分有效。
    生效日期
    您可以指定科目的生效日期。如果此欄位為空白，則會使用當前日期。
    未來變更
    這是唯讀欄位。當彙總科目有未來變更時，將會選取此核取方塊。
    轉換代碼
    選取轉換代碼。
    注意

    只有在已於財務企業組設定期間選取「貨幣重估與轉換」核取方塊時，才會顯示此欄位。

    重估
    選取此核取方塊，以重估與此彙總科目相關聯的交易。
    注意

    只有在已於財務企業組設定期間選取「貨幣重估與轉換」核取方塊時，才會顯示此欄位。

    Xbrl 標記
    如果財務企業組使用可擴展企業報告語言 (XBRL)，則您可以為科目指定 XBRL 標記。
  7. 按一下「儲存」。
  8. 儲存彙總科目之後，會顯示新欄位。「顯示科目」欄位的預設值是您指定的「彙總科目」名稱。指定新名稱以變更科目的顯示名稱。「彙總科目」欄位無法變更。
  9. 可以使用指定「彙總科目表科目維護」的選項。如果您想讓符合準則的過帳記錄自動變成彙總科目的子項，則可以使用此功能選取業務類別組。
  10. 如果使用預算編輯，則您可以指定要指定給彙總科目的「預算識別項」。識別項會在預算編輯範本中使用。
  11. 如果您建立資產負債表彙總科目，則可以使用指定「結算至科目」的選項。使用此選項可定義在結算年度時餘額移至的科目。
  12. 如果使用多貨幣，則您可以選取「貨幣科目」標籤來置換未實現的損益科目或轉換損益科目。預設值為系統定義的未實現損益和轉換損益科目。只有在已於財務企業組設定期間選取「貨幣重估與轉換」核取方塊時，才會顯示此標籤。